Upravljanje podatkov
Razdelek Podatki se uporablja za upravljanje finančnih struktur in podatkov podjetja po uvajanju.
Ločuje skupno finančno strukturo od podatkov, specifičnih za podjetje, da zagotovi skladnost čez entitete.
Deli se na:
- Podatki organizacije — skupna zasnova računovodskih izkazov, matrika Oddelki, tečaji FX
- Podatki podjetja — nalaganja, preslikave in finančne vrednosti po entiteti
Podatki organizacije
Spremembe, narejene tukaj, vplivajo na vsa podjetja v organizaciji.
Zasnova računovodskih izkazov (FSD)
Kaj naredite
- Vzdržujete skupno zasnovo računovodskih izkazov
- Zagotovite skladne Seštevke, Delne seštevke ter pozicije ravni 1 in ravni 2 čez entitete
Osnutki, vpliv in objava
- Vse spremembe se shranijo kot osnutki
- Pred objavo lahko pregledate vpliv sprememb zasnove na finance
- Kliknite Potrdi, da uporabite spremembe po vsej organizaciji
Caution
Potrditev zasnove računovodskih izkazov je nepovratna.
Prevodi
- Pozicije se shranijo v jeziku, določenem v uporabniških nastavitvah
- Privzete pozicije se prevedejo samodejno
- Pozicije po meri, ki še niso prevedene, so označene z 🌍︎
- Za prevod pozicij po meri zamenjajte jezik in prilagodite zasnovo računovodskih izkazov
Oddelki
Z vklopljeno razširitvijo Oddelki kartica Oddelki na Podatkih organizacije izpostavi matriko oddelkov organizacije: vrstice so oddelki organizacije, stolpci so podjetja, celice vsebujejo čipe surovih stroškovnih mest, ki se usmerijo v vsak oddelek organizacije. To kartico uporabite za vzdrževanje razporeditve oddelkov čez podjetja, ki poganja vsak po oddelku obseg pogled v Financah in Načrtovanju.
Tečaji FX
Kadar vaša organizacija uporablja več kot eno valuto, stran Tečaji FX našteva mesečne referenčne tečaje ECB za vsako uporabljeno valuto. Pogled je samo za branje:
- Tečaje potisne zaledje ob vsakem koncu meseca — ročne osvežitve ni.
- Seznam valut je samodejno izpeljan iz dejansko uporabljenih valut; dodajanja / odstranjevanja ni.
- Sledita se dve vzporedni vrsti tečajev: povprečni tečaj (za prevedbo P&L) in končni tečaj (za prevedbo Bilance stanja).
- Zadnji mesec je poudarjen; oznaka sinhronizirano na pove, kdaj je bila tabela nazadnje osvežena.
Podatki podjetja
Podatki podjetja vplivajo samo na izbrano podjetje.
Zagotavljajo centraliziran pregled vseh podjetij in stanja njihovih podatkov.
Pregled podjetij
Za vsako podjetje lahko vidite:
- Zadnja sinhronizacija — kdaj so bili finančni podatki nazadnje posodobljeni
- Naloženo časovno obdobje — katera obdobja so na voljo
- Stanje preslikave — ali obstajajo nepreslikani konti
⚠️ Opozorilni označevalnik izpostavi podjetja z nepreslikanimi konti.
Iz tega pregleda lahko izvedete tri osnovna dejanja.
Nalaganje podatkov
- Bruto bilance naložite ali sinhronizirajte kadar koli
- Nova nalaganja prepišejo obstoječe finančne vrednosti
- Postopek nalaganja je enak kot pri uvajanju
- Dodatne vnosne oblike in integracije bodo dodane sproti
Pregled pred potrditvijo
- Pred potrditvijo boste videli vpliv prepisanih podatkov
Caution
Potrditev prepisa nalaganja je nepovratna.
Preslikava
- Odprite Preslikava, da uredite preslikave kontov v načinu osnutka
- Enaka funkcionalnost kot med uvajanjem
- Konti iz novih nalaganj se vedno umestijo pod Nekategorizirano
- Uporabniki morajo nove konte izrecno pregledati in preslikati
- Uporabite ⚠️ filtre, da hitro najdete nepreslikane konte
- Potrdite ali razveljavite spremembe, da jih objavite v živo
Z vklopljeno razširitvijo Oddelki isti zaslon za preslikavo izpostavi pojavno okno Oddelki ob vsakem P&L kontu, tako da lahko dodate prilagoditve po oddelkih, kjer privzeta umestitev ni pravilna.
Brisanje podatkov
- Uporabite Brisanje podatkov, da odstranite finančne vrednosti od zadnjega naloženega meseca naprej
- Zasnovano za popravke in ponovna nalaganja
Pregled pred potrditvijo
- Pred potrditvijo boste videli vpliv izbrisanih podatkov
Caution
Brisanje podatkov je nepovratno.
- Zasnove računovodskih izkazov nikoli niso prizadete
- Preslikave kontov se odstranijo le, če se izbrišejo vsi podatki podjetja
Zakaj je pomembno
- Jasna vidnost zdravja podatkov čez vsa podjetja
- Popolna preglednost pred izvedbo nepovratnih dejanj
- Popoln nadzor nad nalaganji, preslikavami in finančnimi vrednostmi po entiteti