Načrtovanje

Za kaj je Načrtovanje

Načrtovanje je mesto, kjer zgradite v prihodnost usmerjen pogled na poslovanje: proračune in tekoče napovedi. Načrtujete v mesečnih celicah čez P&L, Bilanco stanja in Denarni tok, s polnim razveljavljanjem, kopiranjem/lepljenjem in gonilniki — brez zapuščanja statycs za preglednico.

Na kratko

Načrti se urejajo kot osnutek, aktivirajo, ko so pripravljeni, in zaklenejo, dokler so aktivni. Za P&L in Bilanco stanja načrtujete samo raven 2 — višje ravni se stekajo; Denarna sredstva, Preneseni dobiček in Prenos P&L se izračunajo. Med delom vsako pozicijo L2 označite kot odprto ali končano.

Delovni prostor za načrtovanje z odprto pozicijo ravni 2 v načinu načrtovanja

Kako Načrtovanje deluje

Mreža je površina za urejanje. Vsaka vrstica je pozicija P&L, BS ali CF; vsak stolpec je mesec. Pogled obdobja lahko preklopite med M (meseci) in Y (letna agregacija, samo za branje) — v Načrtovanju ni četrtletnega pogleda.

Celice sprejmejo vrednost, formulo ali metodo načrtovanja. Metode vrednosti izračunajo iz vaših vnosov; ročne celice vrednosti shranijo neposredno. Urejanja se zlagajo v zgodovino razveljavljanja in shranjujejo le v aktivni načrt.

Elementi načrtovanja

Kaj načrtujete in kaj se izračuna

Za P&L in Bilanco stanja načrtujete samo pozicije ravni 2. Vse nad L2 (Delni seštevki, Raven 1, Seštevki) je stekanje — teh vrstic ni mogoče urejati.

Nekaj pozicij L2 je tudi izračunanih, ne načrtovanih:

  • Denarna sredstva — izpeljano iz izkaza denarnih tokov.
  • Preneseni dobiček — nabrani čisti dobiček iz P&L.
  • Prenos P&L — medletni prenos iz P&L v lastniški kapital.

Te vrstice so samo za branje in označene kot samodejno izračunane. Denarni tok kot celota je izpeljan iz sprememb načrta P&L + BS; vrednosti denarnega toka ne vnašate neposredno.

Nabor razpoložljivih metod je odvisen od sidra L1 vrstice. Izbirnik metod v vsaki vrstici prikazuje le metode, ki so za to sidro na voljo.

Status načrta — osnutek proti aktivnemu

Vsak načrt ima status, ki nadzoruje, kdo ga lahko ureja:

  • Osnutek — v celoti urejljiv. Sploh urejati je mogoče le osnutke načrtov. Trenutni osnutek nikoli ne napaja Financ, Dashboarda ali primerjav v Analizi.
  • Aktiven — samo za branje in uporabljen povsod. Aktivacija načrta ga zaklene; celice, metode, gonilniki — vse nespremenljivo. Aktivacija načrta prejšnji aktivni načrt samodejno zniža v verzionirani posnetek. Odstopanja načrta od dejanskih vrednosti se prikažejo na Dashboardu, v Financah in v Analizi odstopanj v trenutku, ko načrt preklopi na aktiven.

Samo skrbniki lahko aktiven načrt vrnejo v osnutek, da se lahko naredijo nadaljnja urejanja. Urejevalci in pregledovalci vidijo aktivne načrte samo za branje.

Ko morate nadaljevati delo na številkah za naslednje leto, ne da bi se dotaknili aktualnega, poleg aktivnega načrta ustvarite nov osnutek, ga tam urejate in aktivirate novega, ko je pripravljen (prejšnji aktivni načrt se samodejno umakne).

Z gumbom Nova verzija na aktivnem načrtu ga klonirate v svež osnutek poleg aktualnega — nov osnutek podeduje strukturo, metode in gonilnike vira, izbira njega pa pogled načrtovanja samodejno preklopi na nov osnutek, da lahko iterirate.

Status pozicije — odprto proti končano

Vsaka pozicija L2 nosi oznako odprto ali končano, ki jo preklapljate, ko obdelujete osnutek načrta. Gre za osebni signal napredka, ne za pravico dostopa — končane vrstice se ob spremembi vnosov še vedno preračunajo. Uporabite jo za sledenje, katere vrstice ste pregledali; preostalo število odprtih je prikazano v glavi načrta, da vidite, kako blizu ste popolnega prehoda.

Zadnje dejanske vrednosti

Vsak načrt ima fiksni mesec zadnjih dejanskih vrednosti. Načrtovanje se začne naslednji mesec. Če se dejanske vrednosti podjetja ne ujemajo z mejo zadnjih dejanskih vrednosti načrta, statycs prikaže opozorilni simbol na izbirniku načrtov — ustvarite novo verzijo načrta ali prilagodite mejo.

Vidnost načrta

Načrti nosijo seznam PlanVisibleRole, ki nadzoruje, kdo jih lahko vidi. Vidnost nastavite ob ustvarjanju, nato pa jo pozneje spremenite v pogovornem oknu Uredi načrt — omejeni načrti se nikoli ne pojavijo v pogledih ali primerjavah, filtriranih po vlogi.

Pogled obdobja (M / Y)

Preklopite M za mesečno urejanje, Y za letno stekanje samo za branje. Letna agregacija sledi vrsti vrstice: tokovne vrstice P&L se seštejejo, stanjske vrstice BS vzamejo zadnji mesec, vrstice z % povprečijo. Za vsa pravila agregacije glejte Gonilniki.

Okno dejanskih vrednosti

Privzeto mreža pred stolpci načrtovanja prikaže zadnje tri dejanske mesece, da je kontekst na dosegu enega pogleda brez natrpanosti površine za urejanje. V meniju tabele preklopite Prikaži vse dejanske vrednosti, da pogled razširite na celotno zgodovino dejanskih vrednosti načrtovanega leta.

Urejanje celic — vrednosti, formule, metode

Vnesete lahko številko neposredno, napišete formulo ali vrstici pripnete metodo. Celice v EUR shranjujejo surove EUR. Celice v EURk prikazujejo vrednost, deljeno s 1000 za vnos in izris — ob shranjevanju statycs pomnoži s 1000 in shrani EUR. Vrednost EURk vnesite tako, kot jo berete; ne množite vnaprej.

Urejanja obsega, kopiranje/lepljenje in polnjenje v slogu Excela delujejo v mreži. Vsa urejanja zahtevajo, da je načrt v stanju osnutka.

Zavihek Denarni tok je od konca do konca samo za branje: vrednosti denarnega toka so izpeljane iz tokov P&L in gibanj bilance stanja, zato na CF ni urejljivih pozicij, metod ali gonilnikov. Namesto tega načrtujte vnose na P&L in BS. Ko je načrt v obsegu oddelka (glejte Oddelki spodaj), tudi zavihek Bilanca stanja postane samo za branje, saj sta BS / CF centralna — po oddelkih se načrtuje le P&L.

Pozicije načrtovanja znotraj ravni 2

Večina kategorij L2 ni ena sama vrstica — Prihodki so več tokov, OpEx je veliko vrst stroškov. Kliknite gumb + na kateri koli vrstici L2, da pod njo dodate pozicijo načrtovanja. Vsaka pozicija načrtovanja nosi svojo metodo, jo je mogoče preimenovati in se steka v seštevek L2. Dodajte jih toliko, kolikor jih potrebujete, da posnamete, kako o vrstici dejansko razmišlja poslovanje; nadrejeni L2 ostane vrednost, ki jo berejo Finance in Dashboard.

Pozicije načrtovanja se razlikujejo od pomožnih podpozicij formule — za to razliko glejte metode načrtovanja → Formula.

Nove pozicije se začnejo v stanju Izberi metodo brez izbrane metode — dokler je ne izberete, vrstica ne nosi vrednosti. Za celoten seznam in kako izbrati glejte Metode načrtovanja.

Za vsak L2 v načinu urejanja lahko izberete tudi način strukture načrta, kako so pozicije organizirane: Prilagojene pozicije (prosto), Skupine kontov, Konti ali — na vrsticah osnovnih sredstev — D&A / Capex. Načini na podlagi kontov strukturo zasidrajo v kontni načrt; D&A / Capex odpre namenski urejevalnik naložb in amortizacije (glejte D&A in Capex).

% reference

S pomočjo izbirnika % od na vrstici L2 primerjate vrstico z referenco. Privzeto so to Čisti prihodki (nrev); referenco za vsako vrstico spremenite v izbirniku (izbrati je mogoče kateri koli seštevek L0 ali razširljivi L1 v aktivnem izkazu).

Razveljavi / uveljavi

Urejanja se zlagajo v zgodovino razveljavljanja / uveljavljanja. Ctrl+Z razveljavi zadnje dejanje, Ctrl+Y ali Ctrl+Shift+Z ga uveljavi; ista dejanja so na voljo tudi iz menija tabele. Zgodovina je vezana na sejo — zaprtje zavihka ali ponovno nalaganje aplikacije jo zavrže.

Panel gonilnikov

Zložljiv panel na vrhu mreže gosti večkrat uporabne gonilnike (zasedba, cene, churn, zastavice najema), ki napajajo pozicije in podpozicije. Preklopite ga iz menija tabele. Glejte Gonilniki.

Posojila, amortizacija in kapitalske naložbe

Dva specializirana toka obravnavata načrte sredstev in financiranja neposredno v mreži:

  • Posojila — vrstico Finančnih obveznosti bilance stanja nastavite na metodo obrestonosno, da modelirate posojilo (ročno, anuiteta ali PIK). statycs vbrizga vrstice stanja, spremembe in obresti posojila ter zrcali vrstico obrestnih odhodkov pod Neto obrestmi. Glejte Posojila.
  • D&A in Capex — vrstico osnovnega sredstva nastavite na strukturo D&A / Capex, da načrtujete naložbe in amortizacijo s tekočim stanjem opredmetenih osnovnih sredstev. Glejte D&A in Capex.

Oddelki

Z omogočeno razširitvijo Oddelki je mogoče načrt ob ustvarjanju označiti kot Načrtuj po oddelkih (potrditveno polje je sicer zaklenjeno z opozorilom o obračunu). Mreža nato v podglavi izpostavi čip obsega načrta, ki preklaplja med Podjetjem (skupni sešteti seštevki) in posameznim oddelkom; urejanja po oddelkih se stekajo v seštevek podjetja.

V obsegu oddelka se P&L skrajša pri EBITDA — Amortizacija, Neto obresti, EBT, Davek in Čisti dobiček se stekajo centralno — pod njim pa se pojavi blok Naložbe za vnose kapitalskih naložb, prodaje in dobe koristnosti po posameznih L2 osnovnih sredstev. Zavihka Bilanca stanja in Denarni tok sta v obsegu oddelka onemogočena (te številke ostanejo centralne).

Opombe

Katerikoli vrstici načrtovanja pripnite opombo. Glejte Opombe v Načrtovanju.

Izmenjava z Excelom

Načrt izvozite v .xlsx, ga uredite brez povezave in ponovno uvozite. Glejte Uvoz / izvoz načrta.

Sorodno