Hitri vodnik

statycs v 5 minutah

Ta vodnik vas popelje skozi osnovni potek dela v statycs - od prve prijave do smiselnih finančnih vpogledov. Namenjen je novim uporabnikom, ki želijo razumeti, kako statycs deluje, in ne vsake podrobnosti.

Korak 1: Naložite svoje podatke

Vsaka organizacija začne z nalaganjem finančnih podatkov.

• Naložite bruto bilanco v podprti obliki
• Določite osnovne podatke o podjetju (konec poslovnega leta, valuta, panoga)
• statycs pred nadaljevanjem preveri podatke

Ko so podatki potrjeni, postanejo temelj za razdelke Finance, Analiza, Načrtovanje in Dashboard.

Korak 2: Zasnujte svoje računovodske izkaze

Preden pogledate številke, določite, kako naj se vaše poslovanje prikazuje v poročilih.

• Strukturirajte P&L, Bilanco in Denarni tok
• Delajte s seštevki, delnimi seštevki ter pozicijami na ravni 1 in ravni 2
• Razširite ali prilagodite predhodno določeno strukturo, da ustreza logiki vašega poslovanja

Ta struktura je skupna vsem podjetjem v vaši organizaciji in zagotavlja doslednost pri poročanju, analizi in načrtovanju.

Korak 3: Preslikajte konte

Nato povežite svoje računovodske podatke s strukturo poročanja.

• Preslikajte konte iz bruto bilance na pozicije ravni 2
• Kjer je koristno, uporabite skupine kontov kot dodatno strukturno plast
• Preglejte samodejno preslikavo in razrešite nepreslikane konte

Novi ali neznani konti so jasno označeni, tako da nič ne uide pozornosti.

Korak 4: Preglejte svoje finance

Ko so podatki preslikani, so vaše finance takoj na voljo.

• Prikažite P&L, Bilanco in Denarni tok enega ob drugem
• Preklapljajte med mesečnim in letnim pogledom
• Primerjajte dejanske vrednosti z načrti ali preteklimi obdobji
• Poglobite se od seštevkov do posameznih kontov

Finance vedno odražajo zadnje potrjene podatke, izbrani načrt in določene zadnje dejanske vrednosti.

Korak 5: Analizirajte uspešnost

Za razumevanje gonilnikov, trendov in razmerij uporabite delovni prostor Analiza.

• Raziščite predpripravljena analitična področja (P&L, prihodki, denarni tok, obratni kapital, bilanca)
• Spremljajte KPI-je skozi čas
• Ustvarjajte lastne KPI-je s pomočjo formul

Analiza je samo za branje in nikoli ne spreminja vaših osnovnih podatkov.

Korak 6: Načrtujte in napovedujte

Načrtovanje spremeni predpostavke v strukturirane mesečne napovedi.

• Načrtujte na pozicijah ravni 2
• Ustvarjajte pozicije načrtovanja z uporabo različnih metod načrtovanja
• Aktivirajte načrte, da jih uporabljate po vsej aplikaciji

Načrti se uporabljajo kot primerjalne reference in podpirajo drseče napovedi, ne da bi spreminjali pretekle dejanske vrednosti.

Korak 7: Spremljajte z Dashboardom

Dashboard ponuja skrbno pripravljen pregled na visoki ravni.

• Ključni KPI-ji, odstopanja in metrike likvidnosti
• Dosledna splošna stikala za obdobje in primerjavo
• Varno deljenje prek dostopa za goste

Dashboard uporabljajte za usklajenost z deležniki, ne da bi razkrivali podrobna poročila.

Korak 8: Upravljajte uporabnike in nastavitve

V razdelku Nastavitve skrbniki upravljajo dostop in konfiguracijo.

• Povabite uporabnike in jim dodelite vloge
• Upravljajte podjetja in privzete organizacijske nastavitve
• Nadzorujte naročnino in obračunavanje

Spremembe v Nastavitvah začnejo veljati takoj.

Kaj raziskati naprej

• Dashboard - za spremljanje na visoki ravni
• Finance - za podrobno poročanje in poglobitev
• Analiza - za vpoglede in KPI-je
• Načrtovanje - za proračune in napovedi

Vsak razdelek v dokumentaciji podrobno pojasnjuje svoj delovni prostor.

Pripravljeni ste za uporabo statycs.

Naslednje: Prijava in uvajanje →