Įvadas

Kiekviena nauja organizacija eina tuo pačiu įvado srautu, kad būtų užtikrinti švarūs duomenys, nuoseklios finansinės ataskaitos ir patikima analitika. Šis nustatymas privalomas ir trunka vos kelias minutes.

1. Įkelti duomenis

Ką atliekate

• Įkeliate savo bandomąjį balansą palaikomais formatais
• Apibrėžiate įmonės pavadinimą, finansinių metų pabaigą, pramonės šaką ir valiutą

Kodėl tai svarbu

• Standartizuotas importas išvengia formato ir struktūros problemų
• Aiškios gairės užtikrina teisingus eksportus ir šablonus

Formatai ir įvestys

• Papildomi įvesties formatai ir integracijos bus nuolat pridedami
• Įvado srautas lieka toks pat visoms būsimoms įvestims

Tikrinimas

• Nepalaikomi formatai sukelia klaidą su aiškiomis instrukcijomis
• Tęsti galite tik aptikus tinkamą bandomąjį balansą

2. Suprojektuoti finansines ataskaitas

Ką atliekate

• Apibrėžiate savo P&L, balanso ir pinigų srautų struktūrą
• Pridedate ir išdėstote bendrąsias sumas, tarpines sumas, 1 lygio ir 2 lygio pozicijas tempdami ir paleisdami
• Pradedate nuo šablonų arba išplečiate iš anksto apibrėžtą struktūrą

Kodėl tai svarbu

• Ataskaitos atspindi jūsų verslo logiką, o ne sąskaitų planą
• Nuosekli struktūra įgalina švarią analizę ir planavimą visose įmonėse

2 lygio pozicijas ir sąskaitų grupes galėsite patikslinti vėliau. Tikslas šiame etape — sukurti tvirtą, nuoseklią struktūrą.

Finansinių duomenų hierarchija

statycs struktūruoja finansinius duomenis aiškia, kelių lygių hierarchija. Tai užtikrina nuoseklumą, skaidrumą ir patikimą analitiką visose ataskaitose ir planavimo modeliuose.

• Bendrosios sumos
  • Tarpinės sumos (tik balansas ir pinigų srautai)
    • 1 lygio pozicijos
      • 2 lygio pozicijos
        • (Nebūtina) Sąskaitų grupės
          • Sąskaitos (bandomasis balansas)

Iš viršaus į apačią hierarchija veikia taip:

Bendrosios sumos Pavyzdžiai: EBITDA, Turtas iš viso Aukšto lygio suvestinės, apibendrinančios kelias tarpines sumas ir pozicijas.

Tarpinės sumos (tik balansas ir pinigų srautai) Pavyzdžiai: Atidėjiniai, Trumpalaikis turtas ir sukauptos sumos Tarpinės suvestinės, naudojamos balanso ir pinigų srautų ataskaitose susijusioms pozicijoms grupuoti.

1 lygio pozicijos Pavyzdžiai: Pajamos, Ilgalaikis turtas Iš anksto apibrėžtos ataskaitų kategorijos, sudarančios jūsų finansinių ataskaitų pagrindą.

2 lygio pozicijos Pavyzdžiai: Personalo sąnaudos, PPE Pritaikomos pozicijos, kur struktūruojate savo verslui būdingas ataskaitas.

(Nebūtina) Sąskaitų grupės Nebūtinas grupavimo sluoksnis tarp 2 lygio pozicijų ir atskirų sąskaitų. Naudojamas geresniam struktūravimui, analizei ir planavimo veiksniams.

Sąskaitos Importuojamos tiesiogiai iš jūsų bandomojo balanso. Tai žemiausio lygio duomenų taškai hierarchijoje.

Susiejimo taisyklė

Sąskaitos visada susiejamos su 2 lygio pozicijomis. Susiejimas su bendrosiomis sumomis, tarpinėmis sumomis ar 1 lygio pozicijomis negalimas.

Tai užtikrina nuoseklią struktūrą ir įgalina patikimą analizę bei planavimą.

Iš anksto apibrėžtos 1 lygio pozicijos

1 lygio pozicijos yra iš anksto apibrėžtos, kad būtų užtikrinta standartizuota finansinė logika ir patikima analitika. Šių pozicijų pašalinti negalima.

P&L

• Pajamos
• Kita veiklos produkcija
• Tiesioginės išlaidos
• Veiklos sąnaudos
• Kitos veiklos pajamos
• Nusidėvėjimas ir amortizacija
• Grynosios palūkanos
• Kitos pajamos / nuostoliai
• Vienkartiniai straipsniai
• Mokesčių sąnaudos

Balansas

• Ilgalaikis turtas
• Atsargos
• Prekybos gautinos sumos
• Kitas turtas
• Pinigai ir ekvivalentai
• Nuosavas kapitalas
• Atidėjiniai
• Finansiniai įsipareigojimai
• Prekybos mokėtinos sumos
• Gauti avansai
• Kiti įsipareigojimai

2 lygio pozicijos ir sąskaitų grupės yra visiškai pritaikomos šioje struktūroje.

Automatinė logika ir fiksuotos pozicijos

Tam tikros pozicijos apima įmontuotą logiką, užtikrinančią nuoseklius finansinius apskaičiavimus.

• 2 lygio pozicijos po Ilgalaikiu turtu automatiškai generuoja Capex, nusidėvėjimo ir pinigų srautų įrašus
• Pozicijos po EBITDA užpildo „Kiti pinigų srautai“ įrašus

Fiksuotos (neredaguojamos) pozicijos

• EBITDA
• Grynasis pelnas
• Turtas iš viso
• Įsipareigojimai ir nuosavas kapitalas iš viso
• Pinigai ir ekvivalentai
• Nepaskirstytasis pelnas / P&L perkėlimas
• Nekategorizuota (vietos rezervas nepriskirtoms sąskaitoms)

3. Susieti sąskaitas

Ką atliekate

• Susiejate bandomojo balanso sąskaitas su 2 lygio pozicijomis
• Sukuriate sąskaitų grupes kaip tarpinį struktūrinį sluoksnį tarp 2 lygio pozicijų ir atskirų sąskaitų
• Peržiūrite ir pakoreguojate automatinį susiejimą (palaikomi sąskaitų planai atpažįstami)
• Pažymite grynąją skolą ir tarpįmonines sąskaitas
• Prireikus padalijate debeto ir kredito likučius (pvz., neigiamos gautinos sumos traktuojamos kaip įsipareigojimai)

Kodėl tai svarbu

• Automatinis susiejimas gerokai sumažina nustatymo pastangas
• Įspėjimo indikatoriai iškart paryškina nepriskirtas sąskaitas
• Teisinga struktūra ir žymėjimas paruošia jūsų duomenis analizei ir planavimui

Sąskaitų grupės

Sąskaitų grupės yra struktūrinis sluoksnis tarp 2 lygio pozicijų ir atskirų sąskaitų. Jos pagerina grupavimą, įgalina švaresnę analizę ir tarnauja kaip veiksniai planavime.

Sąskaitų grupės nuosekliai pakartotinai naudojamos skiltyse Finansai, Analizė ir Planavimas.

Automatinis susiejimas ir nauji įkėlimai

• Palaikomoms apskaitos schemoms sąskaitos susiejamos automatiškai — atitikiklis veikia serverio pusėje kaip įkėlimo dalis
• Anksčiau susietoms įmonėms nauji įkėlimai, kuriuose yra naujų ar nežinomų sąskaitų, tas sąskaitas automatiškai patalpina į Nekategorizuota
• Tai leidžia iškart atpažinti ir teisingai susieti naujas sąskaitas nepaveikiant esamų susiejimų
• Automatinio susiejimo aprėptis bus nuolat plečiama palaikant vis daugiau apskaitos schemų

Atskirų padalinių perrašymai (Padalinių papildinys)

Įjungus Padalinių papildinį, P&L sąskaitos gali turėti atskirų padalinių perrašymus: ta pati sąskaita nukreipiama į skirtingą 2 lygį priklausomai nuo to, kuris padalinys užregistravo didžiosios knygos eilutę. Atidarykite Padalinių iškylantį langą prie bet kurios P&L sąskaitos, kad pridėtumėte ar redaguotumėte perrašymus — pavyzdžiui, bendra pridėtinių išlaidų sąskaita, kuri Gamybai patenka į Tiesiogines išlaidas, o visur kitur — į Veiklos sąnaudas.