Planavimas
Kam skirtas Planavimas
Planavimas — tai vieta, kur kuriate į ateitį orientuotą verslo vaizdą: biudžetus ir slenkančias prognozes. Planuojate mėnesiniuose langeliuose skiltyse P&L, Balansas ir Pinigų srautai, su pilnu veiksmų anuliavimu, kopijavimu / įklijavimu ir veiksniais — nepalikdami statycs dėl skaičiuoklės.
Santrauka
Planai redaguojami kaip juodraščiai, aktyvinami kai parengti, ir užrakinami kol aktyvūs. Ir P&L, ir balanse planuojate tik 2 lygį — aukštesni lygiai susisumuoja; Pinigai ir ekvivalentai, Nepaskirstytasis pelnas bei P&L perkėlimas apskaičiuojami. Dirbdami su planu kiekvieną 2 lygio poziciją pažymėkite kaip atvira ar atlikta.
Kaip veikia Planavimas
Tinklelis yra redagavimo paviršius. Kiekviena eilutė yra P&L, balanso ar pinigų srautų pozicija; kiekvienas stulpelis yra mėnuo. Laikotarpio rodinį galite perjungti tarp M (mėnesiai) ir Y (metinis suvestinis, tik skaitymui) — ketvirtinio rodinio Planavime nėra.
Langeliai priima reikšmę, formulę arba planavimo metodą. Metodai apskaičiuoja reikšmes iš jūsų įvesties; rankiniai langeliai saugo reikšmes tiesiogiai. Pakeitimai kraunami į veiksmų anuliavimo istoriją ir įrašomi tik į aktyvų planą.
Planavimo elementai
Ką planuojate ir kas apskaičiuojama
Ir P&L, ir balanse planuojate tik 2 lygio pozicijas. Viskas virš 2 lygio (tarpinės sumos, 1 lygis, bendrosios sumos) yra suvestinė — tų eilučių redaguoti negalite.
Kelios 2 lygio pozicijos taip pat apskaičiuojamos, o ne planuojamos:
- Pinigai ir ekvivalentai — išvedama iš pinigų srautų ataskaitos.
- Nepaskirstytasis pelnas — sukauptas grynasis pelnas iš P&L.
- P&L perkėlimas — einamųjų metų perkėlimas iš P&L į nuosavą kapitalą.
Šios eilutės skirtos tik skaitymui ir pažymėtos kaip automatiškai apskaičiuojamos. Pinigų srautai apskritai išvedami iš P&L + balanso plano pokyčių; pinigų srautų reikšmių tiesiogiai neįvedate.
Galimų metodų rinkinys priklauso nuo eilutės 1 lygio inkaro. Kiekvienos eilutės metodo parinkiklyje rodomi tik tam inkarui prieinami metodai.
Plano būsena — juodraštis ir aktyvus
Kiekvienas planas turi būseną, valdančią, kas gali jį redaguoti:
- Juodraštis — visiškai redaguojamas. Redaguoti apskritai galima tik juodraštinius planus. Dabartinis juodraštis niekada nemaitina skilties Finansai, Dashboard ar Analizės palyginimų.
- Aktyvus — tik skaitymui ir naudojamas visur. Aktyvavus planą jis užrakinamas; langeliai, metodai, veiksniai — visa nekintama. Aktyvavus planą anksčiau aktyvus planas automatiškai pažeminamas iki versijuotos momentinės kopijos. Plano ir faktinių reikšmių skirtumai atsiranda Dashboard, skiltyje Finansai ir Nuokrypio analizėje vos tik planas tampa aktyvus.
Tik administratoriai gali grąžinti aktyvų planą į juodraštį, kad būtų galima toliau redaguoti. Redaktoriai ir peržiūrintieji aktyvius planus mato tik skaitymui.
Kai reikia toliau dirbti su kitų metų skaičiais neliečiant esamo, sukurkite naują juodraštį šalia aktyvaus plano, redaguokite jame ir aktyvinkite naująjį, kai parengsite (ankstesnis aktyvus planas pasitraukia automatiškai).
Aktyviam planui naudokite Nauja versija, kad klonuotumėte jį į naują juodraštį šalia esamo — naujasis juodraštis paveldi šaltinio struktūrą, metodus ir veiksnius, o jį pasirinkus planavimo rodinys automatiškai persijungia į naują juodraštį, kad galėtumėte iteruoti.
Pozicijos būsena — atvira ir atlikta
Kiekviena 2 lygio pozicija turi žymeklį atvira arba atlikta, kurį perjungiate dirbdami su juodraštiniu planu. Tai asmeninės pažangos signalas, o ne teisių filtras — atliktos eilutės vis tiek perskaičiuojamos pasikeitus jų įvestims. Naudokite jį sekti, kurias eilutes peržiūrėjote; likusių atvirų skaičius rodomas plano antraštėje, kad matytumėte, kaip arti pilno peržiūros ciklo esate.
Paskutinės faktinės reikšmės
Kiekvienas planas turi fiksuotą paskutinių faktinių reikšmių mėnesį. Planavimas prasideda kitą mėnesį. Jei įmonės faktinės reikšmės nesutampa su plano paskutinių faktinių reikšmių riba, statycs plano parinkiklyje parodo įspėjimo simbolį — perversijuokite planą arba pakoreguokite ribą.
Plano matomumas
Planai turi PlanVisibleRole sąrašą, valdantį, kas gali juos matyti. Nustatykite matomumą kurdami, vėliau pakeiskite jį lange Redaguoti planą — riboti planai niekada neatsiranda pagal vaidmenis filtruotuose rodiniuose ar palyginimuose.
Laikotarpio rodinys (M / Y)
Perjunkite M mėnesiniam redagavimui, Y — tik skaitymui skirtai metinei suvestinei. Metinis suvestinis priklauso nuo eilutės tipo: P&L srauto eilutės sumuojamos, balanso likučio eilutės ima paskutinį mėnesį, % eilutės vidurkinamos. Visas suvestinės taisykles rasite skiltyje Veiksniai.
Faktinių reikšmių langas
Pagal numatytuosius nustatymus tinklelyje prieš planavimo stulpelius rodomi paskutiniai trys faktiniai mėnesiai, kad kontekstas būtų vienu žvilgsniu, neperkraunant redagavimo paviršiaus. Lentelės meniu perjunkite Rodyti visas faktines reikšmes, kad išplėstumėte rodinį iki visos plano metų faktinių reikšmių istorijos.
Langelių redagavimas — reikšmės, formulės, metodai
Galite tiesiogiai įvesti skaičių, parašyti formulę arba prie eilutės pridėti metodą. EUR langeliai saugo neapdorotus EUR. EURk langeliai įvesčiai ir atvaizdavimui rodo reikšmę padalytą iš 1000 — įrašant statycs padaugina iš 1000 ir saugo EUR. Įveskite EURk reikšmę taip, kaip ją skaitote; iš anksto nedauginkite.
Tinklelyje veikia ir sričių redagavimas, kopijavimas / įklijavimas bei Excel stiliaus užpildymas. Visiems pakeitimams planas turi būti juodraštis.
Pinigų srautų kortelė yra tik skaitymui nuo pradžios iki galo: pinigų srautų reikšmės išvedamos iš P&L srautų ir balanso judėjimo, todėl pinigų srautuose nėra redaguojamų pozicijų, metodų ar veiksnių. Įvestis planuokite P&L ir balanse. Kai planas skaidomas pagal padalinį (žr. Padaliniai toliau), Balanso kortelė taip pat tampa tik skaitymui, nes balansas ir pinigų srautai yra centralizuoti — pagal padalinį planuojamas tik P&L.
Planavimo pozicijos 2 lygio viduje
Dauguma 2 lygio kategorijų nėra viena eilutė — Pajamos yra keli srautai, veiklos sąnaudos — daug sąnaudų tipų. Spustelėkite mygtuką + bet kurioje 2 lygio eilutėje, kad po ja pridėtumėte planavimo poziciją. Kiekviena planavimo pozicija turi savo metodą, gali būti pervadinta ir susisumuoja į 2 lygio sumą. Pridėkite jų tiek, kiek reikia, kad atspindėtumėte, kaip verslas iš tikrųjų mąsto apie tą eilutę; tėvinis 2 lygis lieka reikšmė, kurią skaito Finansai ir Dashboard.
Planavimo pozicijos skiriasi nuo formulės pagalbinių papozicių — žr. planavimo metodai → Formulė dėl to skirtumo.
Naujos pozicijos prasideda būsena Pasirinkti metodą be pasirinkto metodo — kol nepasirinksite, eilutė neturi reikšmių. Visą sąrašą ir kaip pasirinkti rasite skiltyje Planavimo metodai.
Kiekvienam 2 lygiui redagavimo režime taip pat galite pasirinkti plano struktūros režimą, kaip organizuojamos pozicijos: Pasirinktinės pozicijos (laisvos formos), Sąskaitų grupės, Sąskaitos arba — ilgalaikio turto eilutėse — D&A / Capex. Sąskaitomis pagrįsti režimai pririša struktūrą prie sąskaitų plano; D&A / Capex atidaro atskirą investicijų ir nusidėvėjimo redaktorių (žr. D&A ir Capex).
% nuo referencinės vertės
Naudokite parinkiklį % nuo 2 lygio eilutėje, kad palygintumėte eilutę su referencine verte. Numatytoji reikšmė yra Grynosios pajamos (nrev); referenciją kiekvienai eilutei pakeiskite parinkiklyje (galima pasirinkti bet kurią L0 bendrą sumą ar L1 išskleidžiamą aktyvioje ataskaitoje).
Anuliuoti / pakartoti
Pakeitimai kraunami į anuliavimo / pakartojimo istoriją. Ctrl+Z anuliuoja paskutinį veiksmą, Ctrl+Y arba Ctrl+Shift+Z jį pakartoja; tie patys veiksmai pasiekiami ir iš lentelės meniu. Istorija galioja sesijai — uždarius kortelę ar iš naujo įkėlus programą ji dingsta.
Veiksnių skydelis
Suskleidžiamas skydelis tinklelio viršuje talpina pakartotinai naudojamus veiksnius (darbuotojų skaičių, kainas, nutekėjimą, nuomos žymes), maitinančius pozicijas ir papozicijas. Perjunkite jį iš lentelės meniu. Žr. Veiksniai.
Paskolos, nusidėvėjimas ir Capex
Du specializuoti srautai tvarko turto ir finansavimo grafikus tiesiogiai tinklelyje:
- Paskolos — nustatykite balanso Finansinių įsipareigojimų eilutei palūkanų kaupimo metodą, kad modeliuotumėte paskolą (rankinė, anuiteto ar PIK). statycs įterpia paskolos likučio, pokyčio ir palūkanų eilutes bei atspindi palūkanų sąnaudų eilutę po Grynosiomis palūkanomis. Žr. Paskolos.
- D&A ir Capex — nustatykite ilgalaikio turto eilutei D&A / Capex struktūrą, kad planuotumėte investicijas ir nusidėvėjimą su slenkančiu PPE likučiu. Žr. D&A ir Capex.
Padaliniai
Įjungus Padalinių papildinį, planą kuriant galima pažymėti Planuoti pagal padalinius (kitu atveju žymimasis langelis užrakintas su nuoroda į atsiskaitymą). Tuomet tinklelis antraštėje atskleidžia plano apimties žymą, kuri perjungia tarp Įmonės (susumuotos sumos) ir vieno padalinio; padalinių pakeitimai susisumuoja į įmonės sumą.
Padalinio apimtyje P&L apkarpomas ties EBITDA — nusidėvėjimas ir amortizacija, grynosios palūkanos, EBT, mokesčių sąnaudos ir grynasis pelnas susumuojami centralizuotai — o po juo atsiranda Investicijų blokas Capex, pardavimo ir naudingo tarnavimo laiko įrašams pagal ilgalaikio turto 2 lygį. Balanso ir Pinigų srautų kortelės padalinio apimtyje išjungtos (tie skaičiai lieka centralizuoti).
Pastabos
Prie bet kurios planavimo eilutės pridėkite pastabą. Žr. Pastabos planavime.
Excel apykaita
Eksportuokite planą į .xlsx, redaguokite neprisijungę ir importuokite atgal. Žr. Plano importas / eksportas.