Planavimo metodai

Kam skirti planavimo metodai

Planavimo metodas nurodo statycs, kaip apskaičiuojamos eilutės mėnesinės reikšmės. statycs teikia šešis metodus, apimančius visą spektrą nuo rankinės duomenų įvesties iki visiškai formulėmis pagrįstų eilučių. Bet kas specializuotesnio — DSO, mokesčių kaupimai, palūkanos — kuriama ant Formulės metodo per programoje esantį formulių šablonų parinkiklį.

Kaip taikomi metodai

Ir P&L, ir balanse planuojate tik 2 lygio pozicijas — aukštesni lygiai (1 lygis, tarpinės sumos, bendrosios sumos) yra suvestinės ir neturi metodo. Metodas prisegamas prie kiekvienos redaguojamos 2 lygio eilutės ir saugomas su planu.

Galimi eilutės metodai priklauso nuo jos 1 lygio inkaro. Kelios 2 lygio pozicijos apskaičiuojamos, o ne planuojamos — Pinigai ir ekvivalentai, Nepaskirstytasis pelnas ir P&L perkėlimas yra išvedami ir neturi metodo parinkiklio.

Naujos pozicijos prasideda be priskirto metodo — eilutės etiketėje rašoma Pasirinkti metodą, kol nepasirinksite. EURk langeliai atvaizdavimui saugomą EUR reikšmę dalija iš 1000, o įrašant padaugina atgal.

Metodus galima keisti tik juodraštiniame plane; aktyvūs planai skirti tik skaitymui.

Šeši metodai

Rankinis

Įveskite reikšmes tiesiogiai kiekvienam mėnesiui. Kopijavimas / įklijavimas ir sričių redagavimas veikia kaip tikimasi. Naudokite jį netaisyklingoms reikšmėms ir perrašymams.

Rankinis pokytis

Įveskite mėnesio pokyčius vietoj absoliučių reikšmių. statycs prideda kiekvieną pokytį prie ankstesnio mėnesio, pradedant nuo bazinės vertės (paskutinės faktinės reikšmės, su greitojo užpildymo pagalbininku — žr. toliau). Naudinga balanso judėjimams, kur pokytis natūralesnis nei likučio skaičius.

Mėnesinis augimas

Sudauginamai kaupia ankstesnį mėnesį mėnesine norma. Kiekvieno mėnesio norma gali skirtis. Bazinė vertė yra paskutinė faktinė; užpildykite ją greitojo užpildymo pagalbininku. Naudokite stabilioms tendencijų eilutėms.

Metinis augimas

Viena metinė norma plano metams, paskirstyta per mėnesius pagal sezoniškumo profilį. Profiliai: Paskirstyti tolygiai (1/12 per mėnesį), Paskutiniai 12 mėnesių (atspindi ankstesnius dvylika faktinių reikšmių mėnesių) arba Pasirinktinis (12 langelių juodraščio redaktorius, kur gruodžio langelis automatiškai subalansuojamas, kad metai sudarytų 100%). Atidarykite per sezoniškumo piktogramą šalia normos.

% nuo sąskaitos

Eilutės reikšmė = procentas × kitos eilutės reikšmė (pozicija ar sąskaita). Referenciją pasirinkite vieną kartą; procentus įveskite kiekvienam mėnesiui. Metinis rodinys vidurkina procentus, sumuoja absoliučias reikšmes.

Formulė

Rašykite pasirinktinę formulę formulių redaktoriuje. Palaiko + − × ÷ ^, skliaustus, funkcijas (abs, min, max) ir nuorodas į kitas eilutes, veiksnius bei papozicijas — kiekviena nuoroda su nebūtinu laiko poslinkiu (pvz., month(-1)) ir nebūtinu slenkančiojo lango agregavimu (Suma / Vidurkis per pastaruosius 3, 6 ar 12 mėnesių). Žr. formulių sintaksę.

Formulės eilutės gali turėti pagalbines papozicijas — papildomas eilutes, laikančias formulės statybinius blokus (pvz., kainą, apimtį, darbuotojų skaičių, etatinio darbuotojo sąnaudą). Pagalbinės eilutės maitina formulę, bet nesusisumuoja į tėvinį 2 lygį; į 2 lygio sumą prisideda tik formulės apskaičiuotas rezultatas. Būtent tuo jos skiriasi nuo planavimo pozicijų (pridedamų per + 2 lygyje), kurios yra nepriklausomos eilutės, kurios susisumuoja.

Naudokite planavimo pozicijas, kai norite suskaidyti 2 lygį į atskirai sumuojamas eilutes; naudokite formulės pagalbines eilutes, kai norite atskleisti vienos apskaičiuotos eilutės įvestis.

Formulių šablonai

Šablonai yra iš anksto paruoštos formulės, kurias pasirenkate iš parinkiklio, pasirinkę Formulės metodą. Jie automatiškai sukuria reikalingas pagalbines papozicijas ir, kur įmanoma, iš anksto užpildo nuorodas. Siūlomi šablonai priklauso nuo eilutės 1 lygio inkaro.

Parinkiklis sugrupuotas į penkias kategorijas:

• Bendra — augimas per metus, mėnesinis augimas, % nuo sąskaitos.
• Pajamų modeliai — Kaina × apimtis, SaaS MRR (paprastas / piltuvo / pardavimų pajėgumo), metrika pagrįstas (naudojimas), paslaugos (apmokamos valandos), nuoma / lizingas, elektroninė prekyba.
• Sąnaudos — etatinis darbuotojas × visos sąnaudos, infliacijos korekcija.
• Palūkanos / mokesčiai — palūkanos už pinigus; mokesčiai mėnesiniai / ketvirtiniai / pusmetiniai / metiniai (su mokėjimo grafiko loginėmis reikšmėmis).
• Balansas — DSO, DPO, DIO.

Atidarykite parinkiklį bet kurioje Formulės eilutėje, kad naršytumėte visą katalogą su formulėmis, parametrais ir siūlomais naudojimo atvejais.

Dažni balanso šablonai

Keli šablonai atsiranda beveik kiekviename balanso plane:

• DSO — Prekybos gautinos sumos = Pajamos / 30 × DSO dienų (pajamų referencija iš anksto užpildyta iki 1 lygio eilutės Pajamos).
• DPO — Prekybos mokėtinos sumos = Tiesioginės išlaidos / 30 × DPO dienų (sąnaudų referencija iš anksto užpildyta iki 1 lygio eilutės Tiesioginės išlaidos).
• DIO — Atsargos = Tiesioginės išlaidos / 30 × DIO dienų (sąnaudų referencija iš anksto užpildyta iki 1 lygio eilutės Tiesioginės išlaidos).

Dažni P&L šablonai

• Palūkanos už pinigus — mėnesinės palūkanų pajamos = pinigų likutis × metinė norma / 12.
• Mokesčiai — Mokesčių sąnaudos = (EBT + mokesčių korekcija) × mokesčio norma, su mokėjimo grafiko loginėmis reikšmėmis pinigų variantuose (ketvirtinis / pusmetinis / metinis), kaupiančiuose mėnesines sąnaudas iki mokėjimo mėnesio.

Greitojo užpildymo pagalbininkas

Metodams, kuriems reikia bazinės vertės (Rankinis pokytis, Mėnesinis augimas, Metinis augimas), kiekviena pozicija atskleidžia nedidelį pagalbininką, užpildantį bazę iš eilutės faktinių reikšmių. Spustelėkite pagalbininką ir pasirinkite:

• Paskutinis mėnuo — naujausia faktinė reikšmė.
• Pastarųjų 3 mėnesių vid.
• Pastarųjų 6 mėnesių vid.
• Pastarųjų 12 mėnesių vid.

Naudokite tai kaip pradžios tašką; vėliau visada galite įvesti kitą bazę.

Plano struktūros režimai

Kiekviena 2 lygio eilutė redagavimo režime pasirenka struktūros režimą, kaip organizuojamos pozicijos:

• Pasirinktinės pozicijos (numatytoji) — laisvos formos eilutės, kurias pridedate ir pervadinate patys.
• Sąskaitų grupės — pozicijos atspindi įmonės sąskaitų grupes po 2 lygiu.
• Sąskaitos — pozicijos atspindi atskiras sąskaitas po 2 lygiu.
• D&A / Capex — pakeičia pozicijų redaktorių Capex / turto pardavimo / naudingo tarnavimo laiko įvesties tinkleliu; nusidėvėjimas ir balanso / pinigų srautų suvestinė išvedami iš tų įrašų.

Sąskaitomis pagrįsti režimai pririša plano struktūrą prie sąskaitų plano, kad ji liktų sinchronizuota, kai ateina faktinės reikšmės. D&A / Capex iš anksto pasirenkamas ilgalaikio turto 2 lygio eilutėse (nematerialusis turtas, PPE, …), nes ten beveik visada to ir norite — perjunkite jį tuo pačiu struktūros parinkikliu, jei tas eilutes verčiau planuotumėte pasirinktinėmis pozicijomis ar pagal sąskaitas.

Pastabos apie veikimą

• Metodai apskaičiuoja reikšmes; jie nekeičia faktinių reikšmių.
• Papozicijos egzistuoja tik Formulės eilutėse ir yra apskaičiavimo pagalbininkai — jos tiesiogiai nesusisumuoja į 2 lygį.
• Tikrinimas yra nuolatinis: formulių klaidos ir sugadintos nuorodos atsiranda šoninėje navigacijoje; spustelėkite, kad peršoktumėte į eilutę.
• Keičiant eilutės metodą reikšmė, kur įmanoma, išsaugoma; statycs įspėja prieš atmesdamas įvestis, kurių naujas metodas negali atvaizduoti.
• Formulių ciklinių nuorodų aptikimas yra paviršutiniškas: pati save nurodanti pozicija pažymima iškart, bet tranzityvūs ciklai (A → B → A tarp pozicijų) šiandien neaptinkami.

Susiję

• Planavimas
• Veiksniai
• Plano importas / eksportas
• Formulių sintaksė