Ataskaitų kūrimo įrankis
Kam skirtas Ataskaitų kūrimo įrankis
Ataskaitų kūrimo įrankis paverčia įmonės gyvus statycs duomenis baigtu pristatymu ar dokumentu, kurį galite perduoti valdybai, investuotojui ar vidiniam suinteresuotam asmeniui. Pasirenkate šabloną, išdėstote diagramas, lenteles, KPI ir tekstą, o statycs įrašo skaičius — ir, jei norite, parašo komentarą už jus. Viskas lieka susieta su gyvais duomenimis, todėl iš naujo atverta ataskaita visada atspindi naujausius skaičius.
TL;DR
Atverkite iš viršutinės juostos ataskaitos piktogramos (kurti gali administratorius/redaktorius; atverti, pristatyti ir eksportuoti gali bet kas). Pradėkite nuo šablono kaip 16:9 pristatymo skaidrių rinkinio arba A4 dokumento, dėkite blokus ir Eksportuokite į PDF. Komentaras generuojamas automatiškai iš jūsų skaičių.
Ataskaitų kūrimo įrankio atvėrimas
Kūrimo įrankis yra už ataskaitos piktogramos viršutinėje juostoje, iškart kairėje nuo įmonių parinkiklio. Jis atsidaro kaip viso ekrano perdanga — pradžios lange paspauskite Esc (arba naudokite uždarymo mygtuką), kad grįžtumėte prie to, ką darėte.
- Kiekvienas gali jį atverti, kad naršytų, pristatytų ir eksportuotų išsaugotas ataskaitas.
- Redagavimas (ataskaitų kūrimas, blokų pridėjimas, išsaugojimas, šablonų išsaugojimas) prieinamas tik Vyriausiajam administratoriui / administratoriui / redaktoriui; stebėtojai gauna tik skaitymo pradžios langą.
- Piktograma paslėpta Duomenyse, Nustatymuose ir Planavime — ataskaitos kuriamos iš Dashboard / Analizės / Finansų paviršių, o ne iš planuoklio.
Dvi ataskaitų rūšys
Rūšį pasirenkate kurdami ataskaitą; vėliau viena į kitą jų nekonvertuojate.
- Pristatymas — 16:9 skaidrių rinkinys, sukurtas ekranui ir projektoriui.
- Ataskaita — A4 stačio formato dokumentas, kurio skyriai teka per tikrus, atskirus puslapius (ekranas tiksliai atitinka spaudinį, su tęstinėmis antraštėmis ir puslapių numeriais).
Pradžios lange abi atskirtos į Pristatymų stulpelį ir Ataskaitų stulpelį, su Automatizuotų gyvų duomenų šablonų juosta viršuje.
Pradžios langas
- Tamsi Išsaugotų juosta kairėje išvardija jūsų įmonės išsaugotas ataskaitas (ir Juodraščio įrašą, jei toks rengiamas) su trynimo valdikliais.
- Automatizuoti šablonai pateikiami iš anksto sukurti su gyvais duomenimis ir komentaru.
- Pristatymuose yra jūsų pasirinktiniai šablonai bei Tuščias pristatymas; Ataskaitose yra Tuščia ataskaita.
Šablonai
Pagal numatytuosius nustatymus teikiami šeši šablonai. Kiekvienas saugo, ką rodyti, o ne užšaldytus skaičius, todėl skaičiai visada aktualūs:
| Šablonas | Rūšis | Kas jame yra |
|---|---|---|
| Valdybos posėdis | rinkinys | Pilnas CFO lankas: santrauka, P&L vs. planas, pajamos, EBITDA tiltas, maržos, pinigai ir likvidumas, apyvartinis kapitalas, perspektyvos. |
| Mėnesinis pristatymas | rinkinys | Trumpesnis mėnesinis rinkinys: santrauka, pajamos, P&L, pinigai, apyvartinis kapitalas, perspektyvos. |
| Mėnesinė ataskaita | dokumentas | A4 ataskaita: santrauka, P&L, pajamos, maržos, EBITDA tiltas, pokyčių varikliai ir stebimi elementai, balansas ir pinigai, visų metų prognozė, veiksmai — plius priedo P&L / BS / CF lentelės. |
| Greita ataskaita | dokumentas | Trumpas A4 atnaujinimas: rezultatai, komentaras, perspektyvos. |
| Tuščias pristatymas | rinkinys | Tuščias rinkinys kurti nuo nulio. |
| Tuščia ataskaita | dokumentas | Tuščias A4 dokumentas. |
Naudokite Išsaugoti kaip šabloną įrankių juostoje, kad išsaugotumėte esamą ataskaitą kaip pasirinktinį šabloną, bendrinamą visai įmonei.
Ataskaitos kūrimas
Kiekviena ataskaita turi viršelį, vieną ar kelis turinio puslapius ir fiksuotą uždarymo puslapį (rinkiniuose — „Sukurta su statycs“ pabaigą; dokumentuose — uždarymo puslapį), kurio ištrinti negalima. Dokumentai taip pat gali turėti sunumeruotus skyrius ir raidėmis pažymėtus priedus (kiekvienas priedas pradeda savo puslapį).
Iš puslapių juostos kairėje galite puslapius pridėti, pertvarkyti (vilkti arba perkelti aukštyn / žemyn), dubliuoti ir ištrinti (ataskaita visada išlaiko bent vieną).
Išdėstymas
Kiekviena turinio skaidrė yra laisvos formos 12 stulpelių tinklelis — vilkite ir keiskite bet kurio bloko dydį į bet kurią vietą ir dydį; persidengiantys blokai nustumiami žemyn. (Dokumentuose blokai rikiuojasi per visą plotį iš eilės.) Šablonai pateikiami su jau išdėstytais blokais, todėl galite pradėti nuo baigtai atrodančio puslapio ir jį pakoreguoti.
Blokai
Dėkite blokus į puslapį iš + / Pridėti bloką meniu. Duomenų blokai naudoja bendrą ataskaitos esamą laikotarpį ir palyginimą (nustatomus konteksto juostoje).
- Diagrama — bet kuri diagrama iš Analizės diagramų registro (įskaitant jūsų pasirinktines diagramas), atvaizduojama gyvai. Serijų parinkiklis leidžia rodyti / slėpti atskiras linijas.
- Metrika — vienas antraštinis skaičius su jo palankia / nepalankia delta.
- KPI — nedidelė KPI juosta su raudonais / gintariniais / žaliais būsenos taškais.
- Lentelė — kompaktiška P&L, balanso ar pinigų srautų lentelė su lygmens jungikliu (Suvestinė / Kategorijos / Detalus) ir slėpti tuščias eilutes.
- Tekstas — raiškiojo teksto blokas vienu iš penkių stilių: Antraštė, Paantraštė, Tekstas, Iškvieta, Sąrašas.
- Komentaras — automatiškai parašyta proza (žr. žemiau).
Įžvalgų blokai
Rinkinys paruoštų analitinių vaizdų, kuriuos galite įterpti be jokios konfigūracijos — jie tiesiogiai skaito ataskaitos laikotarpį ir palyginimą:
- Apyvartinio kapitalo plytelės — DSO / DIO / DPO / CCC.
- P&L stuburas — Bendra produkcija → I padengimo marža → EBITDA → EBIT → Grynasis pelnas.
- Didžiausi pokyčiai — didžiausi P&L nuokrypiai vs. palyginimo bazė.
- Stebimi elementai — įspėjimo kortelės eilutėms, kurioms reikia dėmesio.
- Visų metų prognozė — nuo metų pradžios sukaupti faktiniai duomenys plius likutis pagal planą, palyginti su visų metų planu.
- BS pozicijų akcentai — pagrindinės balanso eilutės, anotuotos apyvartinio kapitalo dienomis.
Automatiškai parašytas komentaras
Komentaro blokas (ir į šablonus įtrauktas komentaras) generuojamas iš jūsų skaičių — tie patys skaičiai visada duoda tą patį tekstą, ataskaitos kalba. Tai ne AI: tai deterministinis pasakojimo variklis, apimantis vadovybės santrauką, mėnesinį P&L skaitymą, pajamas, EBITDA tiltą, maržas, pinigus, balansą, apyvartinį kapitalą ir perspektyvas. Jis atvaizduojamas kaip punktai rinkiniuose ir proza dokumentuose, o skaidrių paantraštės automatiškai išryškina pagrindinį pokytį (žalsvai mėlyna palankiam, raudona nepalankiam).
Komentaras atsinaujina gyvai, kai keičiate laikotarpį, palyginimą ar apimtį. Redaguokite bet kurį komentaro bloką, kad jį perrašytumėte; valdiklis Atstatyti į gyvą tekstą grąžina sugeneruotą versiją.
Konteksto juosta
Antraštės eilutė valdo visą ataskaitą:
- Apimtis, Paskutinio faktinio duomenų mėnuo ir Planas — nustato įmonę, faktinių duomenų ribą ir planą, su kuriuo lyginama (jie naudoja tą patį bendrą kontekstą kaip ir likusi programa).
- Formatas — skaičių mastelis (vienetai / tūkstančiai / milijonai).
- Kalba — ataskaitos užšaldyta turinio kalba (žr. žemiau).
- Rodinys (rinkiniuose) — laikotarpis YTD / PM (paskutinis mėnuo), palyginimas su planu / su PM (praėję metai), Poraštės jungiklis ir prekės ženklo jungiklis (Logotipas / Pavadinimas / Abu / Nieko).
- Atšaukti / Grąžinti ir „Atnaujinama…“ indikatorius, kol skaičiai perskaičiuojami.
Kalba kiekvienai ataskaitai
Ataskaitos turinys (komentaras, diagramų etiketės, datos, vienetai) užšaldomas ta kalba, kuria ji buvo sukurta — programos kalbos perjungimas niekada iš naujo neverčia išsaugotos ataskaitos. Ataskaitos kalbą pakeiskite gaublio valdikliu konteksto juostoje. Patys kūrimo įrankio meniu lieka jūsų programos kalba.
Eksportas
Eksportuokite naudodami Eksportuoti į PDF, kuri naudoja jūsų naršyklės spausdinimo dialogą: statycs automatiškai nustato puslapio dydį — 16:9 pristatymams, A4 stačias dokumentams — ir pašalina naršyklės antraštes, todėl gaunate švarų rinkinį ar sudėliotą į puslapius ataskaitą. (Atskiro Excel eksporto nėra.)
Išsaugojimas ir bendrinimas
Ataskaitos ir šablonai išsaugomi jūsų statycs paskyroje (specialioje ataskaitų tarnyboje) — ne naršyklėje — bendrinami visai įmonei ir redaguojami administratorių / redaktorių. Kuriama ataskaita automatiškai išsaugoma kaip vienas bendrinamas juodraštis, kol Išsaugote ją į biblioteką. Saugoma tik specifikacija (kuri diagrama, kuris KPI, kuris tekstas); skaičiai išvedami gyvai kiekvieną kartą atveriant ataskaitą, todėl niekas nepasensta. Jei du redaktoriai keičia vienu metu, statycs iš naujo įkelia naujausią versiją ir jus apie tai informuoja.
Susiję
- Analizė — diagramos ir KPI, iš kurių traukia kūrimo įrankis
- Dashboard — KPI ir metrikos, atsiskleidžiančios ataskaitų blokuose
- Pasirinktiniai dashboard — interaktyvus, programos viduje esantis ataskaitų rinkinių giminaitis