Duomenų susiejimas ir perrašymai

Kam skirtas susiejimas

Padaliniai remiasi dviem susiejimo sluoksniais. Padalinių matrica nusprendžia, kurie pirminiai sąnaudų centrai patenka į kurį organizacijos padalinį; atskirų sąskaitų perrašymai apima atvejus, kai ta pati sąskaita, priklausomai nuo padalinio, turi būti nukreipta į skirtingas 2 lygio pozicijas.

Santrauka

Atidarykite matricą skiltyje Duomenys → Organizacijos duomenys → Padaliniai, kad priskirtumėte pirminių sąnaudų centrų žymas organizacijos padaliniams. Tikslesniam nukreipimui atidarykite Padalinių iškylantį langą prie bet kurios P&L sąskaitos sąskaitų susiejimo ekrane ir pridėkite atskirų padalinių perrašymus.

Organizacijos padalinių matrica

Matricoje skiltyje Duomenys → Organizacijos duomenys → Padaliniai yra po vieną eilutę kiekvienam organizacijos padaliniui ir po vieną stulpelį kiekvienai įmonei. Kiekviename langelyje yra tos įmonės didžiosios knygos pirminių sąnaudų centrų žymos, priskirtos tam organizacijos padaliniui.

Organizacijos padaliniai čia sukuriami iš jūsų įkeltų duomenų, o ne iš fiksuoto iš anksto nustatyto sąrašo — eilutes lemia sąnaudų centrų struktūra jūsų įmonių didžiosios knygos įkėlimuose. Vienintelė įmontuota eilutė yra prisegta Kita, į kurią patenka viskas, kas nepriskirta. Pervadinkite, pertvarkykite ar ištrinkite padalinį per eilutės meniu; Kita yra apsaugota ir negali būti ištrinta. Eilutes pertvarkykite rodyklėmis ▴ ▾ arba per eilutės meniu.

Rankinis susiejimas

Spustelėkite ⋯ ant bet kurios pirminės žymos ir pasirinkite Perkelti į…, kad priskirtumėte ją kitam organizacijos padaliniui. Kiekvieną žymą perkelkite į reikiamą eilutę, kol matrica atspindės norimą ataskaitoms teikti organizacijos padalinių išdėstymą.

Atskirų sąskaitų padalinio perrašymai

Pagal numatytuosius nustatymus kiekviena P&L sąskaita susiejama tiksliai su viena 2 lygio pozicija — jos numatytąja vieta. Įjungus Padalinius, prie atskirų sąskaitų galite pridėti atskirų padalinių perrašymus, kad ta pati sąskaita būtų nukreipiama į skirtingą 2 lygio poziciją priklausomai nuo to, kuris padalinys užregistravo didžiosios knygos eilutę.

Atidarykite Padalinių iškylantį langą prie bet kurios P&L sąskaitos sąskaitų susiejimo ekrane ir pridėkite perrašymo eilutę: kairėje pasirinkite padalinį, dešinėje — 2 lygio poziciją, į kurią jis turi patekti. Pakartokite kiekvienam padaliniui, kuriam reikia kitokios vietos; padaliniai be perrašymo eilutės lieka numatytojoje vietoje.

Dažniausi naudojimo atvejai:

  • Bendra pridėtinių išlaidų sąskaita, kuri Gamybai turi patekti į Tiesiogines išlaidas, o visiems kitiems — į Veiklos sąnaudas.
  • Kelionių ar mokymų sąskaita, kuriai Capex tinka tik vieno padalinio projekto darbe.

Perrašymai taikomi tik P&L; balanso sąskaitos pagal savo prigimtį turi vieną vietą.

Susiję