Duomenų valdymas
Skiltis Duomenys skirta finansinėms struktūroms ir įmonės duomenims valdyti po įvado.
Ji atskiria bendrą finansinę struktūrą nuo konkrečios įmonės duomenų, kad būtų užtikrintas nuoseklumas tarp subjektų.
Ji suskirstyta į:
- Organizacijos duomenys — bendras finansinių ataskaitų dizainas, Padalinių matrica, FX kursai
- Įmonės duomenys — įkėlimai, susiejimai ir finansinės reikšmės kiekvienam subjektui
Organizacijos duomenys
Čia atlikti pakeitimai paveikia visas organizacijos įmones.
Finansinių ataskaitų dizainas (FSD)
Ką atliekate
- Prižiūrite bendrą finansinių ataskaitų dizainą
- Užtikrinate nuoseklias bendrąsias sumas, tarpines sumas, 1 lygio ir 2 lygio pozicijas tarp subjektų
Juodraščiai, poveikis ir skelbimas
- Visi pakeitimai įrašomi kaip juodraščiai
- Dizaino pakeitimų poveikį finansams galite peržiūrėti prieš skelbdami
- Spustelėkite Patvirtinti, kad pritaikytumėte pakeitimus visai organizacijai
Caution
Patvirtinti finansinių ataskaitų dizaino negalima atšaukti.
Vertimai
- Pozicijos saugomos vartotojo nustatymuose apibrėžta kalba
- Numatytosios pozicijos verčiamos automatiškai
- Pasirinktinės dar neišverstos pozicijos pažymėtos 🌍︎
- Kad išverstumėte pasirinktines pozicijas, pakeiskite kalbą ir pakoreguokite finansinių ataskaitų dizainą
Padaliniai
Įjungus Padalinių papildinį, Padalinių kortelė Organizacijos duomenyse atskleidžia organizacijos padalinių matricą: eilutės yra organizacijos padaliniai, stulpeliai — įmonės, langeliuose yra pirminių sąnaudų centrų žymos, patenkančios į kiekvieną organizacijos padalinį. Naudokite šią kortelę tvarkyti tarp įmonių bendrą padalinių išdėstymą, valdantį kiekvieną pagal padalinį suskaidytą rodinį skiltyse Finansai ir Planavimas.
FX kursai
Kai jūsų organizacija naudoja daugiau nei vieną valiutą, FX kursų puslapis pateikia ECB mėnesinius referencinius kursus kiekvienai naudojamai valiutai. Rodinys skirtas tik skaitymui:
- Kursus kiekvieno mėnesio pabaigoje pateikia serveris — rankinio atnaujinimo nėra.
- Valiutų sąrašas automatiškai išvedamas iš faktiškai naudojamų valiutų; nėra pridėjimo / pašalinimo.
- Sekami du lygiagretūs kursų tipai: vidutinis kursas (P&L perskaičiavimui) ir uždarymo kursas (balanso perskaičiavimui).
- Naujausias mėnuo paryškintas; sinchronizavimo ženklas parodo, kada lentelė paskutinį kartą atnaujinta.
Įmonės duomenys
Įmonės duomenys paveikia tik pasirinktą įmonę.
Jie pateikia centralizuotą visų įmonių ir jų duomenų būsenos apžvalgą.
Įmonių apžvalga
Kiekvienai įmonei matote:
- Paskutinis sinchronizavimas — kada finansiniai duomenys paskutinį kartą atnaujinti
- Įkelto laikotarpio intervalas — kokie laikotarpiai prieinami
- Susiejimo būsena — ar yra nepriskirtų sąskaitų
⚠️ Įspėjimo indikatorius paryškina įmones su nepriskirtomis sąskaitomis.
Iš šios apžvalgos galite atlikti tris pagrindinius veiksmus.
Įkelti duomenis
- Įkelkite arba sinchronizuokite bandomuosius balansus bet kada
- Nauji įkėlimai perrašo esamas finansines reikšmes
- Įkėlimo procesas identiškas įvadui
- Papildomi įvesties formatai ir integracijos bus nuolat pridedami
Peržiūra prieš patvirtinant
- Prieš patvirtindami matysite perrašomų duomenų poveikį
Caution
Patvirtinti įkėlimo perrašymo negalima atšaukti.
Susiejimas
- Atidarykite Susiejimą, kad redaguotumėte sąskaitų susiejimus juodraščio režimu
- Ta pati funkcija kaip įvado metu
- Sąskaitos iš naujų įkėlimų visada patalpinamos į Nekategorizuota
- Vartotojai turi aiškiai peržiūrėti ir susieti naujas sąskaitas
- Naudokite ⚠️ filtrus nepriskirtoms sąskaitoms greitai rasti
- Patvirtinkite arba grąžinkite pakeitimus, kad juos paskelbtumėte
Įjungus Padalinių papildinį, tas pats susiejimo ekranas prie kiekvienos P&L sąskaitos atskleidžia Padalinių iškylantį langą, kad galėtumėte pridėti atskirų padalinių perrašymus ten, kur numatytoji vieta netinka.
Ištrinti duomenis
- Naudokite Ištrinti duomenis finansinėms reikšmėms pašalinti nuo paskutinio įkelto mėnesio ir toliau
- Skirta pataisymams ir pakartotiniams įkėlimams
Peržiūra prieš patvirtinant
- Prieš patvirtindami matysite ištrintų duomenų poveikį
Caution
Ištrinti duomenų negalima atšaukti.
- Finansinių ataskaitų dizainas niekada neveikiamas
- Sąskaitų susiejimai pašalinami tik ištrynus visus įmonės duomenis
Kodėl tai svarbu
- Aiškus duomenų būklės matomumas visose įmonėse
- Visiškas skaidrumas prieš atliekant negrįžtamus veiksmus
- Visiška įkėlimų, susiejimų ir finansinių reikšmių kontrolė kiekvienam subjektui
Susiję
- Įvadas — pirmojo paleidimo srautas, pasibaigiantis Duomenų valdymu
- Padaliniai — matrica ir atskirų sąskaitų perrašymai
- Pranešimai — nepriskirtų sąskaitų įspėjimai atsiranda čia