Finansai

Kam skirti Finansai

Finansų darbo sritis – tai analitiniai jūsų pelno (nuostolių) ataskaitos, balanso ir pinigų srautų namai. Ji sujungia faktinius duomenis ir planą į vientisą slenkantį rodinį, leidžia gilintis nuo tarpinių sumų iki atskirų sąskaitų ir suteikia kiekvienam langeliui vietą pridėti kontekstą.

Finansai kaip rodinys yra tik skaitymo režimu. Ataskaitos struktūra, sąskaitų susiejimai ir šaltinio duomenys valdomi skiltyje Pradinis nustatymas ir duomenys.

TL;DR

Trys ataskaitos (P&L, BS, CF), viena slenkanti faktinių duomenų + plano laiko juosta, gilinimasis iki sąskaitų, su % nuo atskaitomis ir langelio pastabomis.

Finansų darbo sritis, kurioje mėnesiniame rodinyje matyti P&L, balansas ir pinigų srautai

Kaip veikia Finansai

Finansai visada laikosi slenkančiosios prognozės: kiekvienas laikotarpis iki pasirinktų paskutinių faktinių duomenų imtinai rodo faktinius duomenis, o kiekvienas vėlesnis laikotarpis rodo plano reikšmes iš pasirinkto plano. Be plano atvaizduojami tik faktiniai duomenys.

Kai paskutiniai faktiniai duomenys pasistumia į priekį, statycs automatiškai perkelia į priekį nepaskirstytąjį pelną, P&L perkėlimą ir pinigus bei ekvivalentus. Kitos pozicijos lieka pagal planą.

Jei paskutiniai faktiniai duomenys ir planas nesuderinami (pavyzdžiui, tarp jų yra tuščias mėnuo), plano parinkiklyje atsiranda įspėjimo simbolis.

Finansų elementai

Laikotarpio jungiklis (M / Y / Δ)

Antraštės jungiklis perjungia tarp trijų rodinių:

  • M — mėnesinis rodinys, po vieną stulpelį kiekvienam mėnesiui
  • Y — metinis rodinys, po vieną stulpelį kiekvieniems finansiniams metams
  • Δ — nuokrypio rodinys, du pasirenkami intervalai greta su absoliučia ir % delta stulpeliais

Δ rodinyje 1 stulpelis pagal numatytuosius nustatymus rodo atitinkamą plano laikotarpį (arba ankstesnių metų laikotarpį, kai planas nepasirinktas), o 2 stulpelis laisvai pasirenkamas intervalų parinkikliu — todėl palyginimas prasmingas dar prieš jums ką nors keičiant.

Gilinimasis

Spustelėkite rodyklę bet kurioje eilutėje, kad nusileistumėte hierarchija:

Tarpinė suma → 1 lygmuo → 2 lygmuo → Sąskaitų grupės → Atskiros sąskaitos

% nuo eilutės meniu

Kiekviena eilutė turi % nuo atskaitą, kurią naudoja procentų stulpelis. Atidarykite eilutės meniu, kad kaip vardiklį pasirinktumėte aukščiausio lygmens P&L poziciją: Pajamos, Bendra produkcija, Tiesioginės sąnaudos, I padengimo marža, Veiklos sąnaudos, Kitos veiklos pajamos, EBITDA arba Laisvi pinigų srautai. Kiekvienas įrašas išskleidžiamas — gilinkitės į aukščiausio lygmens poziciją, kad procentą priskirtumėte vienai iš jos antrinių pozicijų. Meniu rekursyviai eina hierarchija, todėl eilutės procentą galite priskirti bet kuriam prasmingam vardikliui.

Padalinių stulpelių rodinys

Kai įjungtas Padalinių papildinys, P&L įgauna Padal. segmentą laikotarpio jungiklyje. Tada stulpeliai vaizduoja padalinius, o ne mėnesius, su Įmonės prisegimu viršuje ir gilinimu pagal padalinį. Padalinių rodinys taikomas tik P&L.

Palyginimo rodinys

Palyginimo rodinys su pasirenkamais intervalais

Δ režimu galite palyginti faktinius duomenis su planu arba faktinius su faktiniais. Abu stulpeliai ir delta formatas (absoliutus, %) pasirenkami vieną kartą ir taikomi visai ataskaitai.

Pastabos

Bet kuris langelis gali turėti nedidelę anotaciją. Pastabos rodomos kaip indikatorius langelyje ir atveria grynojo teksto iškylantį langą. Pastabos pritvirtintos prie langelio (eilutė × laikotarpis), bendrinamos visai įmonei ir išsaugomos jūsų statycs paskyroje — žr. Pastabos.

Konfigūruokite, ką matote

Trijų taškų meniu viršutiniame kairiajame langelyje pateikia kiekvienam naudotojui skirtas rodymo parinktis: Išskleisti viską / Sutraukti viską, Rodyti augimo / % nuo eilutes, Rodyti lygius (Tarpinės sumos, L1, L2, sąskaitų grupės, sąskaitos), Slėpti tuščias eilutes ir Rodyti tik faktinius duomenis nuo […]. Šios parinktys išsaugomos jūsų statycs paskyroje kiekvienam naudotojui, kiekvienai įmonei ir kiekvienai ataskaitai (P&L / BS / CF atskirai), todėl seka jus tarp įrenginių nekeisdamos to, ką mato kolegos.

Susiję