Duomenų valdymas

Skiltis Duomenys skirta finansinėms struktūroms ir įmonės duomenims valdyti po įvado.

Ji atskiria bendrą finansinę struktūrą nuo konkrečios įmonės duomenų, kad būtų užtikrintas nuoseklumas tarp subjektų.

Ji suskirstyta į:

• Organizacijos duomenys — bendras finansinių ataskaitų dizainas, Padalinių matrica, FX kursai, apskaitos įrašų nustatymai
• Įmonės duomenys — įkėlimai, susiejimai ir finansinės reikšmės kiekvienam subjektui

Organizacijos duomenys

Čia atlikti pakeitimai paveikia visas organizacijos įmones.

Finansinių ataskaitų dizainas (FSD)

Ką atliekate

• Prižiūrite bendrą finansinių ataskaitų dizainą
• Užtikrinate nuoseklias bendrąsias sumas, tarpines sumas, 1 lygio ir 2 lygio pozicijas tarp subjektų

Juodraščiai, poveikis ir skelbimas

• Visi pakeitimai įrašomi kaip juodraščiai
• Dizaino pakeitimų poveikį finansams galite peržiūrėti prieš skelbdami
• Spustelėkite Patvirtinti, kad pritaikytumėte pakeitimus visai organizacijai

Vertimai

• Pozicijos saugomos vartotojo nustatymuose apibrėžta kalba
• Numatytosios pozicijos verčiamos automatiškai
• Pasirinktinės dar neišverstos pozicijos pažymėtos 🌍︎
• Kad išverstumėte pasirinktines pozicijas, pakeiskite kalbą ir pakoreguokite finansinių ataskaitų dizainą

Padaliniai

Įjungus Padalinių papildinį, Padalinių kortelė Organizacijos duomenyse atskleidžia organizacijos padalinių matricą: eilutės yra organizacijos padaliniai, stulpeliai — įmonės, langeliuose yra pirminių sąnaudų centrų žymos, patenkančios į kiekvieną organizacijos padalinį. Naudokite šią kortelę tvarkyti tarp įmonių bendrą padalinių išdėstymą, valdantį kiekvieną pagal padalinį suskaidytą rodinį skiltyse Finansai ir Planavimas.

FX kursai

Kai jūsų organizacija naudoja daugiau nei vieną valiutą, FX kursų puslapis pateikia ECB mėnesinius referencinius kursus kiekvienai naudojamai valiutai. Rodinys skirtas tik skaitymui:

• Kursus kiekvieno mėnesio pabaigoje pateikia serveris — rankinio atnaujinimo nėra.
• Valiutų sąrašas automatiškai išvedamas iš faktiškai naudojamų valiutų; nėra pridėjimo / pašalinimo.
• Sekami du lygiagretūs kursų tipai: vidutinis kursas (PN perskaičiavimui) ir uždarymo kursas (balanso perskaičiavimui).
• Naujausias mėnuo paryškintas; sinchronizavimo ženklas parodo, kada lentelė paskutinį kartą atnaujinta.

Apskaitos įrašai

Kai jūsų įmonės įkelia apskaitos įrašus, o ne bandomąjį balansą, organizacijos duomenų kortelė Apskaitos įrašai sutelkia juos valdančius nustatymus. Kortelę mato tik administratoriai.

Automatiniai patikrinimai

Patikrinimai vykdomi po kiekvieno įkėlimo ir pažymi įrašus, kurie atrodo kaip registravimo klaidos. Žymos niekada nekeičia duomenų, o kas mato įrašą, mato ir jo žymas. Pagrindinis jungiklis išjungia žymėjimą visoms organizacijos įmonėms; įjungus atgal veikia iš karto, nes patikrinimai iš naujo nevykdomi.

Patikrinimai apima galimus dublikatus, neįprastai dideles operacijas, neįprastai daug operacijų, kontrahentą, registruojantį į sąskaitą, kurios niekada nenaudojo, pasikartojančią sumą, kuri pasikeitė arba dingo, sąskaitų sumas už jų pačių istorijos ribų, kablelio poslinkius ir sukeistus skaitmenis bei kontrahentų pavadinimus, kurie normalizuojasi į tą pačią tapatybę. Rekordo slenkstis nustato, kiek operacija turi viršyti savo ankstesnį maksimumą, kad rekordais pagrįsti patikrinimai ją praneštų — pakelkite jį, jei pranešimų per daug.

Ko ieško kiekvienas patikrinimas, aprašyta Automatiniuose patikrinimuose.

Konfidencialūs straipsniai

Paslėpkite pasirinktų straipsnių ir sąskaitų įrašus. Ataskaitų sumos lieka matomos visiems; paslepiami tik po jomis esantys įrašai, o administratoriai visada mato viską.

• Straipsniai galioja visoms organizacijos įmonėms
• Sąskaitos parenkamos kiekvienai įmonei atskirai, nes sąskaitų numeriai įmonėse skiriasi
• Pažymėjus sąskaitą, taip pat nebegalima atverti viso jos straipsnio įrašų; kitos to straipsnio sąskaitos lieka pasiekiamos

Kaip tai atrodo neturinčiam prieigos, aprašyta Konfidencialiuose straipsniuose.

Įrašų stulpelių priskyrimai

Vienas priskyrimas kiekvienam eksporto išdėstymui, bendras visoms organizacijos įmonėms. Kai atkeliauja įkėlimas išdėstymu, kurio statycs dar nepažįsta, vieną kartą susiejate jo stulpelius ir toliau priskyrimas naudojamas pakartotinai.

• Pakeitę priskyrimą, pakeičiate tai, ką importuoja kiekviena organizacijos įmonė
• Pakeitimas galioja tik vėlesniems įkėlimams — jau importuoti įrašai išlaiko stulpelius, su kuriais buvo nuskaityti
• Su statycs pateikiami priskyrimai yra tik skaitomi; įkelkite savo eksportą, kad sukurtumėte keičiamą priskyrimą

Įmonės duomenys

Įmonės duomenys paveikia tik pasirinktą įmonę.

Jie pateikia centralizuotą visų įmonių ir jų duomenų būsenos apžvalgą.

Įmonių apžvalga

Kiekvienai įmonei matote:

• Paskutinis sinchronizavimas — kada finansiniai duomenys paskutinį kartą atnaujinti
• Įkelto laikotarpio intervalas — kokie laikotarpiai prieinami
• Susiejimo būsena — ar yra nepriskirtų sąskaitų

⚠️ Įspėjimo indikatorius paryškina įmones su nepriskirtomis sąskaitomis.

Iš šios apžvalgos galite atlikti tris pagrindinius veiksmus.

Įkelti duomenis

• Bet kada įkelkite arba sinchronizuokite bandomuosius balansus arba apskaitos įrašus
• Nauji įkėlimai perrašo esamas finansines reikšmes
• Įkėlimo procesas identiškas įvadui
• Papildomi įvesties formatai ir integracijos bus nuolat pridedami

Įmonių apžvalgoje nurodomas kiekvieno subjekto šaltinis, tad iš karto matote, kurie dirba su rankiniu įrašų įkėlimu, o kurie su bandomuoju balansu.

Įmonės šaltinio keitimas

Įmonė vienu metu dirba tik su vienu šaltiniu. Įkėlus kitą, jis pakeičia ankstesnį, o išvestiniai skaičiai keliauja kartu:

• Pakeitus bandomąjį balansą apskaitos įrašais, ištrinamas įkeltas balansas ir jo faktiniai duomenys
• Pakeitus apskaitos įrašus bandomuoju balansu, ištrinami importuoti įrašai ir iš jų išvesti faktiniai duomenys

Prieš ką nors įrašant jums nurodoma, kurį iš dviejų šaltinių ketinate pakeisti ir kas bus pašalinta.

Konkrečiai apie įrašų įkėlimus

• Didžiosios knygos eksportas pirmiausia patikrinamas, ir prieš ką nors įrašant jums parodoma, ką jis pakeis
• Importas apima ištisus finansinius metus: pakartotinis metų importas pakeičia viską, kas jiems jau importuota
• Failo, neatitinkančio jokio žinomo išdėstymo, negalima apdoroti, kol nesusiesite jo stulpelių; jei failas atitinka daugiau nei vieną priskyrimą, jo negalima nukreipti, kol nesusiaurinsite pasirinkimo iki vieno

Peržiūra prieš patvirtinant

• Prieš patvirtindami matysite perrašomų duomenų poveikį

Susiejimas

• Atidarykite Susiejimą, kad redaguotumėte sąskaitų susiejimus juodraščio režimu
• Ta pati funkcija kaip įvado metu
• Sąskaitos iš naujų įkėlimų visada patalpinamos į Nekategorizuota
• Vartotojai turi aiškiai peržiūrėti ir susieti naujas sąskaitas
• Naudokite ⚠️ filtrus nepriskirtoms sąskaitoms greitai rasti
• Patvirtinkite arba grąžinkite pakeitimus, kad juos paskelbtumėte

Įjungus Padalinių papildinį, tas pats susiejimo ekranas prie kiekvienos PN sąskaitos atskleidžia Padalinių iškylantį langą, kad galėtumėte pridėti atskirų padalinių perrašymus ten, kur numatytoji vieta netinka.

Ištrinti duomenis

• Naudokite Ištrinti duomenis finansinėms reikšmėms pašalinti nuo paskutinio įkelto mėnesio ir toliau
• Skirta pataisymams ir pakartotiniams įkėlimams

Peržiūra prieš patvirtinant

• Prieš patvirtindami matysite ištrintų duomenų poveikį

Kodėl tai svarbu

• Aiškus duomenų būklės matomumas visose įmonėse
• Visiškas skaidrumas prieš atliekant negrįžtamus veiksmus
• Visiška įkėlimų, susiejimų ir finansinių reikšmių kontrolė kiekvienam subjektui

Susiję

• Įvadas — pirmojo paleidimo srautas, pasibaigiantis Duomenų valdymu
• Padaliniai — matrica ir atskirų sąskaitų perrašymai
• Pranešimai — nepriskirtų sąskaitų įspėjimai atsiranda čia
• Apskaitos įrašai — įrašai už skaičių, įmonėms, įkeliančioms įrašus