Käyttöönotto

Jokainen uusi organisaatio käy läpi saman käyttöönottoprosessin varmistaakseen puhtaan datan, yhdenmukaiset tilinpäätökset ja luotettavan analytiikan. Tämä määritys on pakollinen ja vie vain muutaman minuutin.

1. Lataa data

Mitä teet

• Lataa lukusi joko saldoluettelona tai kirjanpitovienteinä
• Määritä yrityksen nimi, tilikauden päättyminen, toimiala ja valuutta

Miksi sillä on merkitystä

• Standardoidut tuonnit estävät formaatti- ja rakenneongelmat
• Selkeä ohjeistus varmistaa oikeat viennit ja mallit

Saldoluettelo vai kirjanpitoviennit

Molemmat reitit päätyvät samaan: kohdistettuihin tileihin ja toimiviin laskelmiin. Ero on siinä, kuinka paljon yksityiskohtaa jää niiden alle.

• Saldoluettelo — yksi saldo tiliä ja kautta kohden. Nopein tie valmiisiin laskelmiin.
• Kirjanpitoviennit — yksittäiset viennit. Toteumasi johdetaan niistä, ja mukana tulevat vientitason toiminnot: Kirjanpitoviennit-välilehti, siirtyminen mistä tahansa luvusta sen tuottaneisiin vienteihin, vastapuolet ja automaattiset tarkistukset.

Voit vaihtaa myöhemmin, mutta et voi yhdistää näitä kahta. Toisen lähteen lataaminen yhtiölle korvaa toisen, ja siitä johdetut toteumat poistuvat.

Kirjanpitovientien mallipohja

Lataa latausvaiheessa statycsin kirjanpitovientien mallipohja tai määritä oma pääkirjavientisi sarakkeet.

• Yksi tilikausi tiedostoa kohden, alkaen kyseisen tilikauden ensimmäisestä päivästä. Kesken oleva tilikausi käy — lataa se uudelleen sitä mukaa kun se karttuu.
• Ota alkusaldot mukaan — alkusaldoviennit, joiden päiväys on tilikauden ensimmäinen päivä (DATEV: Saldenvorträge). Ilman niitä jokainen tase-erä näyttää tilikauden muutoksen saldon sijaan.
• Täytä Kirjauspäivä · Tilinumero · Tilin nimi · Selite · Summa (netto) · Vastapuolen nimi — yksi rivi kutakin vientiriviä kohden.
• Käytä debetille + (plus) ja kredetille − (miinus), ilman arvonlisäveroa. Sama käytäntö kuin saldoluettelon mallipohjassa.
• Valinnaiset sarakkeet avaavat lisää: Vastapuolen numero ja Tositenro terävöittävät kaksoiskappaletarkistuksia, Kirjauslaji = OPENING pitää siirtorivit pois havainnoistasi, Osasto kytkeytyy kustannuspaikkoihin.

Oman viennin käyttäminen

Sinun ei tarvitse muokata ERP-vientiäsi. Kun statycs näkee ensi kertaa muodon, jota se ei tunnista, se pyytää sinua yhdistämään sarakkeesi kerran — valitse kullekin kentälle sarake, ja tätä määritystä käytetään uudelleen jokaisessa saman viennin myöhemmässä latauksessa. Sarakkeet, joita et yhdistä, säilyvät viennillä ja näkyvät tietoruudussa; mitään ei hylätä.

Määritykset ovat yhteisiä organisaation kaikille yhtiöille, joten kerran yhdistetty muoto palvelee niitä kaikkia. Ne on lueteltu Tietojen hallinnassa.

Validointi

• Ei-tuetut formaatit laukaisevat virheen selkein ohjein
• Vientien vienti tarkistetaan ennen kuin mitään kirjoitetaan, ja sinulle näytetään, mitä se korvaa
• Voit jatkaa vasta, kun kelvollinen lataus on tunnistettu

2. Suunnittele tilinpäätökset

Mitä teet

• Määritä Tuloslaskelman, Taseen ja Rahavirran rakenne
• Lisää ja järjestä Summat, Välisummat, tason 1 ja tason 2 positiot vedä ja pudota -toiminnolla
• Aloita malleista tai laajenna esimääriteltyä rakennetta

Miksi sillä on merkitystä

• Raportointi heijastaa liiketoimintalogiikkaasi – ei tilikarttaasi
• Yhdenmukainen rakenne mahdollistaa puhtaan analyysin ja suunnittelun kaikissa yrityksissä

Voit hienosäätää tason 2 positioita ja tiliryhmiä myöhemmin. Tavoite tässä vaiheessa on luoda vankka, yhdenmukainen rakenne.

Talousdatan hierarkia

statycs jäsentää talousdatan selkeään, monitasoiseen hierarkiaan. Tämä varmistaa yhdenmukaisuuden, läpinäkyvyyden ja luotettavan analytiikan kaikissa raporteissa ja suunnittelumalleissa.

• Summat
  • Välisummat (vain Tase ja Rahavirta)
    • Tason 1 positiot
      • Tason 2 positiot
        • (Valinnainen) Tiliryhmät
          • Tilit (saldoluettelo)

Ylhäältä alas hierarkia toimii seuraavasti:

Summat Esimerkkejä: EBITDA, Vastaavaa yhteensä Korkean tason koonnit, jotka tiivistävät useita välisummia ja positioita.

Välisummat (vain Tase ja Rahavirta) Esimerkkejä: Pakolliset varaukset, Vaihtuvat vastaavat ja siirtosaamiset Väliaikaiset koonnit, joita käytetään Taseessa ja Rahavirtalaskelmassa ryhmittelemään toisiinsa liittyviä positioita.

Tason 1 positiot Esimerkkejä: Liikevaihto, Pysyvät vastaavat Esimääritellyt raportointikategoriat, jotka muodostavat tilinpäätöstesi rungon.

Tason 2 positiot Esimerkkejä: Henkilöstökulut, PPE Mukautettavat positiot, joissa jäsennät liiketoimintakohtaisen raportointisi.

(Valinnainen) Tiliryhmät Valinnainen ryhmittelykerros tason 2 positioiden ja yksittäisten tilien välillä. Käytetään paremman jäsentelyn, analyysin ja suunnitteluajureiden vuoksi.

Tilit Tuodaan suoraan saldoluettelostasi. Nämä ovat hierarkian alimman tason datapisteitä.

Kohdistussääntö

Tilit kohdistetaan aina tason 2 positioihin. Kohdistus Summiin, Välisummiin tai tason 1 positioihin ei ole mahdollista.

Tämä varmistaa yhdenmukaisen rakenteen ja mahdollistaa luotettavan analyysin ja suunnittelun.

Esimääritellyt tason 1 positiot

Tason 1 positiot ovat esimääriteltyjä varmistaakseen standardoidun talouslogiikan ja luotettavan analytiikan. Näitä positioita ei voi poistaa.

Tuloslaskelma

• Liikevaihto
• Muu liiketoiminnan tuotanto
• Välittömät kustannukset
• Liiketoiminnan kulut
• Liiketoiminnan muut tuotot
• Poistot ja arvonalentumiset
• Rahoitustulos netto
• Muut tuotot / tappiot
• Kertaluonteiset erät
• Tuloverot

Tase

• Pysyvät vastaavat
• Vaihto-omaisuus
• Myyntisaamiset
• Muut varat
• Rahavarat
• Oma pääoma
• Pakolliset varaukset
• Rahoitusvelat
• Ostovelat
• Saadut ennakkomaksut
• Muut velat

Tason 2 positiot ja tiliryhmät ovat täysin mukautettavissa tämän rakenteen sisällä.

Automaattinen logiikka ja kiinteät positiot

Tietyt positiot sisältävät sisäänrakennetun logiikan yhdenmukaisten talouslaskelmien varmistamiseksi.

• Pysyvien vastaavien alaiset tason 2 positiot luovat automaattisesti Capex-, poisto- ja rahavirtakirjaukset
• EBITDA
  alaiset positiot täyttävät “Muut rahavirrat” -kirjaukset

Kiinteät (ei-muokattavat) positiot

• EBITDA
• Tilikauden tulos
• Vastaavaa yhteensä
• Vastattavaa yhteensä
• Rahavarat
• Kertyneet voittovarat / Edellisten tilikausien voitto/tappio
• Luokittelematon (paikkamerkki kohdistamattomille tileille)

3. Kohdista tilit

Mitä teet

• Kohdista saldoluettelon tilit tason 2 positioihin
• Luo tiliryhmiä väliaikaisena rakennekerroksena tason 2 positioiden ja yksittäisten tilien välille
• Tarkista ja säädä automaattikohdistusta (tuetut tilikartat tunnistetaan)
• Merkitse nettovelka- ja konsernin sisäiset tilit
• Jaa debet- ja kreditsaldot tarvittaessa (esim. negatiiviset myyntisaamiset käsitellään velkoina)

Miksi sillä on merkitystä

• Automaattinen kohdistus vähentää määritystyötä merkittävästi
• Varoitusosoittimet korostavat kohdistamattomat tilit välittömästi
• Oikea rakenne ja merkintä valmistelevat datasi analyysiä ja suunnittelua varten

Tiliryhmät

Tiliryhmät ovat rakennekerros tason 2 positioiden ja yksittäisten tilien välillä. Ne parantavat ryhmittelyä, mahdollistavat puhtaamman analyysin ja toimivat ajureina suunnittelussa.

Tiliryhmiä käytetään uudelleen yhdenmukaisesti Taloudessa, Analyysissä ja Suunnittelussa.

Automaattikohdistus ja uudet lataukset

• Tuetuille kirjanpitoskeemoille tilit kohdistetaan automaattisesti — sovitin ajetaan palvelinpuolella osana latausta
• Aiemmin kohdistetuille yrityksille uudet lataukset, jotka sisältävät uusia tai tuntemattomia tilejä, sijoittavat ne automaattisesti kategoriaan Luokittelematon
• Näin voit välittömästi tunnistaa ja kohdistaa uudet tilit oikein vaikuttamatta olemassa oleviin kohdistuksiin
• Automaattikohdistuksen kattavuutta laajennetaan jatkuvasti, kun useampia kirjanpitoskeemoja tuetaan

Osastokohtaiset korvaukset (Osastot-lisäosa)

Kun Osastot-lisäosa on käytössä, tuloslaskelman tileillä voi olla osastokohtaisia korvauksia: sama tili ohjautuu eri tason 2