Käyttöönotto

Jokainen uusi organisaatio käy läpi saman käyttöönottoprosessin varmistaakseen puhtaan datan, yhdenmukaiset tilinpäätökset ja luotettavan analytiikan. Tämä määritys on pakollinen ja vie vain muutaman minuutin.

1. Lataa data

Mitä teet

• Lataa saldoluettelosi tuetuissa formaateissa
• Määritä yrityksen nimi, tilikauden päättyminen, toimiala ja valuutta

Miksi sillä on merkitystä

• Standardoidut tuonnit estävät formaatti- ja rakenneongelmat
• Selkeä ohjeistus varmistaa oikeat viennit ja mallit

Formaatit ja syötteet

• Uusia syöteformaatteja ja integraatioita lisätään jatkuvasti
• Käyttöönottoprosessi pysyy samana kaikille tuleville syötteille

Validointi

• Ei-tuetut formaatit laukaisevat virheen selkein ohjein
• Voit jatkaa vasta, kun kelvollinen saldoluettelo on tunnistettu

2. Suunnittele tilinpäätökset

Mitä teet

• Määritä P&L
  , Taseen ja Kassavirran rakenne
• Lisää ja järjestä Summat, Välisummat, tason 1 ja tason 2 positiot vedä ja pudota -toiminnolla
• Aloita malleista tai laajenna esimääriteltyä rakennetta

Miksi sillä on merkitystä

• Raportointi heijastaa liiketoimintalogiikkaasi – ei tilikarttaasi
• Yhdenmukainen rakenne mahdollistaa puhtaan analyysin ja suunnittelun kaikissa yrityksissä

Voit hienosäätää tason 2 positioita ja tiliryhmiä myöhemmin. Tavoite tässä vaiheessa on luoda vankka, yhdenmukainen rakenne.

Talousdatan hierarkia

statycs jäsentää talousdatan selkeään, monitasoiseen hierarkiaan. Tämä varmistaa yhdenmukaisuuden, läpinäkyvyyden ja luotettavan analytiikan kaikissa raporteissa ja suunnittelumalleissa.

• Summat
  • Välisummat (vain Tase ja Kassavirta)
    • Tason 1 positiot
      • Tason 2 positiot
        • (Valinnainen) Tiliryhmät
          • Tilit (saldoluettelo)

Ylhäältä alas hierarkia toimii seuraavasti:

Summat Esimerkkejä: EBITDA, Vastaavaa yhteensä Korkean tason koonnit, jotka tiivistävät useita välisummia ja positioita.

Välisummat (vain Tase ja Kassavirta) Esimerkkejä: Pakolliset varaukset, Vaihtuvat vastaavat ja siirtosaamiset Väliaikaiset koonnit, joita käytetään Taseessa ja Kassavirtalaskelmassa ryhmittelemään toisiinsa liittyviä positioita.

Tason 1 positiot Esimerkkejä: Liikevaihto, Pysyvät vastaavat Esimääritellyt raportointikategoriat, jotka muodostavat tilinpäätöstesi rungon.

Tason 2 positiot Esimerkkejä: Henkilöstökulut, PPE Mukautettavat positiot, joissa jäsennät liiketoimintakohtaisen raportointisi.

(Valinnainen) Tiliryhmät Valinnainen ryhmittelykerros tason 2 positioiden ja yksittäisten tilien välillä. Käytetään paremman jäsentelyn, analyysin ja suunnitteluajureiden vuoksi.

Tilit Tuodaan suoraan saldoluettelostasi. Nämä ovat hierarkian alimman tason datapisteitä.

Kohdistussääntö

Tilit kohdistetaan aina tason 2 positioihin. Kohdistus Summiin, Välisummiin tai tason 1 positioihin ei ole mahdollista.

Tämä varmistaa yhdenmukaisen rakenteen ja mahdollistaa luotettavan analyysin ja suunnittelun.

Esimääritellyt tason 1 positiot

Tason 1 positiot ovat esimääriteltyjä varmistaakseen standardoidun talouslogiikan ja luotettavan analytiikan. Näitä positioita ei voi poistaa.

P&L

• Liikevaihto
• Muu liiketoiminnan tuotanto
• Välittömät kustannukset
• Liiketoiminnan kulut
• Liiketoiminnan muut tuotot
• Poistot ja arvonalentumiset
• Rahoitustulos netto
• Muut tuotot / tappiot
• Kertaluonteiset erät
• Tuloverot

Tase

• Pysyvät vastaavat
• Vaihto-omaisuus
• Myyntisaamiset
• Muut varat
• Rahavarat
• Oma pääoma
• Pakolliset varaukset
• Rahoitusvelat
• Ostovelat
• Saadut ennakkomaksut
• Muut velat

Tason 2 positiot ja tiliryhmät ovat täysin mukautettavissa tämän rakenteen sisällä.

Automaattinen logiikka ja kiinteät positiot

Tietyt positiot sisältävät sisäänrakennetun logiikan yhdenmukaisten talouslaskelmien varmistamiseksi.

• Pysyvien vastaavien alaiset tason 2 positiot luovat automaattisesti Capex-, poisto- ja kassavirtakirjaukset
• EBITDA
  alaiset positiot täyttävät “Muut rahavirrat” -kirjaukset

Kiinteät (ei-muokattavat) positiot

• EBITDA
• Tilikauden tulos
• Vastaavaa yhteensä
• Vastattavaa yhteensä
• Rahavarat
• Kertyneet voittovarat / P&L-siirto
• Luokittelematon (paikkamerkki kohdistamattomille tileille)

3. Kohdista tilit

Mitä teet

• Kohdista saldoluettelon tilit tason 2 positioihin
• Luo tiliryhmiä väliaikaisena rakennekerroksena tason 2 positioiden ja yksittäisten tilien välille
• Tarkista ja säädä automaattikohdistusta (tuetut tilikartat tunnistetaan)
• Merkitse nettovelka- ja konsernin sisäiset tilit
• Jaa debet- ja kreditsaldot tarvittaessa (esim. negatiiviset myyntisaamiset käsitellään velkoina)

Miksi sillä on merkitystä

• Automaattinen kohdistus vähentää määritystyötä merkittävästi
• Varoitusosoittimet korostavat kohdistamattomat tilit välittömästi
• Oikea rakenne ja merkintä valmistelevat datasi analyysiä ja suunnittelua varten

Tiliryhmät

Tiliryhmät ovat rakennekerros tason 2 positioiden ja yksittäisten tilien välillä. Ne parantavat ryhmittelyä, mahdollistavat puhtaamman analyysin ja toimivat ajureina suunnittelussa.

Tiliryhmiä käytetään uudelleen yhdenmukaisesti Taloudessa, Analyysissä ja Suunnittelussa.

Automaattikohdistus ja uudet lataukset

• Tuetuille kirjanpitoskeemoille tilit kohdistetaan automaattisesti — sovitin ajetaan palvelinpuolella osana latausta
• Aiemmin kohdistetuille yrityksille uudet lataukset, jotka sisältävät uusia tai tuntemattomia tilejä, sijoittavat ne automaattisesti kategoriaan Luokittelematon
• Näin voit välittömästi tunnistaa ja kohdistaa uudet tilit oikein vaikuttamatta olemassa oleviin kohdistuksiin
• Automaattikohdistuksen kattavuutta laajennetaan jatkuvasti, kun useampia kirjanpitoskeemoja tuetaan

Osastokohtaiset korvaukset (Osastot-lisäosa)

Kun Osastot-lisäosa on käytössä, P&L-tileillä voi olla osastokohtaisia korvauksia: sama tili ohjautuu eri tason 2