Tietojen hallinta

Data-osiota käytetään talousrakenteiden ja yritysdatan hallintaan käyttöönoton jälkeen.

Se erottaa jaetun talousrakenteen yrityskohtaisesta datasta varmistaakseen yhdenmukaisuuden entiteettien välillä.

Se jakautuu:

• Organisaatiodata — jaettu tilinpäätösten suunnittelu, Osastot-matriisi, FX-kurssit, kirjanpitovientien asetukset
• Yritysdata — lataukset, kohdistukset ja talousarvot entiteettikohtaisesti

Organisaatiodata

Täällä tehdyt muutokset vaikuttavat organisaation kaikkiin yrityksiin.

Tilinpäätösten suunnittelu (FSD)

Mitä teet

• Ylläpidä jaettua tilinpäätösten suunnittelua
• Varmista yhdenmukaiset Summat, Välisummat, tason 1 ja tason 2 positiot entiteettien välillä

Luonnokset, vaikutus ja julkaisu

• Kaikki muutokset tallennetaan luonnoksina
• Voit tarkastella suunnittelumuutosten vaikutusta talouslukuihin ennen julkaisua
• Klikkaa Vahvista soveltaaksesi muutokset koko organisaatioon

Käännökset

• Positiot tallennetaan käyttäjäasetuksissa määritetyllä kielellä
• Oletuspositiot käännetään automaattisesti
• Mukautetut positiot, joita ei ole vielä käännetty, on merkitty symbolilla 🌍︎
• Kääntääksesi mukautetut positiot vaihda kieli ja säädä tilinpäätösten suunnittelua

Osastot

Kun Osastot-lisäosa on käytössä, Organisaatiodatan Osastot-kortti paljastaa organisaation osastomatriisin: rivit ovat organisaation osastoja, sarakkeet ovat yrityksiä, solut sisältävät raa’at kustannuspaikka-chipit, jotka ohjautuvat kuhunkin organisaation osastoon. Käytä tätä korttia ylläpitääksesi yritysten välistä osastorakennetta, joka ohjaa jokaista osastorajattua näkymää Taloudessa ja Suunnittelussa.

FX-kurssit

Kun organisaatiosi käyttää useampaa kuin yhtä valuuttaa, FX-kurssit-sivu luettelee EKP

• Kurssit työnnetään taustajärjestelmästä jokaisen kuukauden lopussa — manuaalista päivitystä ei ole.
• Valuuttalista johdetaan automaattisesti tosiasiallisesti käytössä olevista valuutoista; lisäystä / poistoa ei ole.
• Kahta rinnakkaista kurssityyppiä seurataan: keskikurssi (tuloslaskelman muuntoon) ja päätöskurssi (Taseen muuntoon).
• Viimeisin kuukausi on korostettu; synkronoitu-merkki kertoo, milloin taulukko viimeksi päivitettiin.

Kirjanpitoviennit

Kun yhtiösi lataavat kirjanpitovientejä saldoluettelon sijaan, organisaatiodatan Kirjanpitoviennit-kortti kokoaa niitä koskevat asetukset. Kortin näkevät vain pääkäyttäjät.

Automaattiset tarkistukset

Tarkistukset ajetaan jokaisen latauksen jälkeen, ja ne merkitsevät viennit, jotka näyttävät kirjausvirheiltä. Merkinnät eivät koskaan muuta tietoja, ja jokainen, joka näkee viennin, näkee myös sen merkinnät. Pääkytkin poistaa merkinnän käytöstä organisaation kaikilta yhtiöiltä; takaisin kytkeminen vaikuttaa heti, koska tarkistuksia ei ajeta uudelleen.

Tarkistukset kattavat mahdolliset kaksoiskappaleet, poikkeuksellisen suuret kirjaukset, poikkeuksellisen monta kirjausta, vastapuolen, joka kirjaa tilille jota se ei ole koskaan käyttänyt, toistuvan summan joka on muuttunut tai jäänyt pois, tilien summat oman historiansa ulkopuolella, pilkkusiirtymät ja vaihtuneet numerot sekä vastapuolten nimet, jotka normalisoituvat samaksi tunnisteeksi. Ennätysraja määrää, kuinka paljon kirjauksen on ylitettävä oma aiempi huippunsa, ennen kuin ennätyspohjaiset tarkistukset ilmoittavat siitä — nosta sitä, jos ne alkavat kohista.

Mitä kukin tarkistus etsii, kerrotaan kohdassa Automaattiset tarkistukset.

Luottamukselliset erät

Piilota valitsemiesi erien ja tilien viennit. Laskelmien summat näkyvät edelleen kaikille; vain niiden taustalla olevat viennit piilotetaan, ja pääkäyttäjät näkevät aina kaiken.

• Erät koskevat organisaation kaikkia yhtiöitä
• Tilit valitaan yhtiökohtaisesti, koska tilinumerot poikkeavat yhtiöiden välillä
• Tilin merkitseminen estää myös koko sen erän avaamisen vienteihin; erän muut tilit pysyvät avattavina

Miltä tämä näyttää ilman käyttöoikeutta, kerrotaan kohdassa Luottamukselliset erät.

Vientirivien sarakemääritykset

Yksi määritys kutakin vientimuotoa kohden, jaettuna organisaation kaikille yhtiöille. Kun lataus saapuu muodossa, jota statycs ei vielä tunne, yhdistät sen sarakkeet kerran ja määritystä käytetään siitä eteenpäin uudelleen.

• Määrityksen muuttaminen muuttaa sitä, mitä jokainen organisaation yhtiö tuo sisään
• Muutos koskee vain myöhempiä latauksia — jo tuodut viennit säilyttävät sarakkeet, joilla ne luettiin
• Statycsin mukana tulevat määritykset ovat vain luettavia; lataa oma vientisi luodaksesi määrityksen, jota voit muuttaa

Yritysdata

Yritysdata vaikuttaa vain valittuun yritykseen.

Se tarjoaa keskitetyn yleiskatsauksen kaikista yrityksistä ja niiden datan tilasta.

Yritysten yleiskatsaus

Kullekin yritykselle näet:

• Viimeisin synkronointi — milloin talousdata viimeksi päivitettiin
• Ladattu aikaväli — mitkä jaksot ovat saatavilla
• Kohdistuksen tila — onko kohdistamattomia tilejä olemassa

⚠️ Varoitusosoitin korostaa yritykset, joilla on kohdistamattomia tilejä.

Tästä yleiskatsauksesta voit suorittaa kolme ydintoimintoa.

Lataa data

• Lataa tai synkronoi saldoluetteloita tai kirjanpitovientejä milloin tahansa
• Uudet lataukset korvaavat olemassa olevat talousarvot
• Latausprosessi on identtinen käyttöönoton kanssa
• Uusia syöteformaatteja ja integraatioita lisätään jatkuvasti

Yhtiöiden yleiskatsaus kertoo kunkin yksikön lähteen, joten näet yhdellä silmäyksellä, mitkä toimivat manuaalisella vientien latauksella ja mitkä saldoluettelolla.

Yhtiön lähteen vaihtaminen

Yhtiö toimii yhdellä lähteellä kerrallaan. Toisen lataaminen korvaa sen, ja johdetut luvut seuraavat mukana:

• Saldoluettelon korvaaminen kirjanpitovienneillä poistaa ladatun saldoluettelon ja sen toteumat
• Kirjanpitovientien korvaaminen saldoluettelolla poistaa tuodut viennit ja niistä johdetut toteumat

Ennen kuin mitään kirjoitetaan, sinulle kerrotaan, kumman lähteen olet korvaamassa ja mitä poistetaan.

Erityisesti vientien latauksista

• Pääkirjavienti tarkistetaan ensin, ja sinulle näytetään, mitä se korvaa, ennen kuin mitään kirjoitetaan
• Tuonti kattaa kokonaisia tilikausia: tilikauden tuominen uudelleen korvaa kaiken, mitä sille on jo tuotu
• Tiedostoa, joka ei vastaa mitään tunnettua muotoa, ei voida ohjata ennen kuin yhdistät sen sarakkeet; jos tiedosto vastaa useampaa kuin yhtä määritystä, sitä ei voida ohjata ennen kuin rajaat valinnan yhteen

Tarkista ennen vahvistusta

• Näet korvattavan datan vaikutuksen ennen vahvistamista

Kohdistus

• Avaa Kohdistus muokataksesi tilikohdistuksia luonnostilassa
• Sama toiminnallisuus kuin käyttöönoton aikana
• Uusien latausten tilit sijoitetaan aina kategoriaan Luokittelematon
• Käyttäjien on nimenomaisesti tarkistettava ja kohdistettava uudet tilit
• Käytä ⚠️-suodattimia paikantaaksesi kohdistamattomat tilit nopeasti
• Vahvista tai peruuta muutokset julkaistaksesi ne käyttöön

Kun Osastot-lisäosa on käytössä, sama kohdistusnäyttö paljastaa Osastot-ponnahdusikkunan kunkin tuloslaskelman tilin vieressä, jotta voit liittää osastokohtaisia korvauksia, kun oletussijoittelu ei ole oikea.

Poista data

• Käytä Poista data -toimintoa poistaaksesi talousarvot viimeksi ladatusta kuukaudesta eteenpäin
• Suunniteltu korjauksia ja uudelleenlatauksia varten

Tarkista ennen vahvistusta

• Näet poistettavan datan vaikutuksen ennen vahvistamista

Miksi sillä on merkitystä

• Selkeä näkyvyys datan kuntoon kaikissa yrityksissä
• Täysi läpinäkyvyys ennen peruuttamattomien toimien vahvistamista
• Täysi hallinta latauksiin, kohdistuksiin ja talousarvoihin entiteettikohtaisesti

Aiheeseen liittyvää

• Käyttöönotto — ensimmäisen kerran prosessi, joka päättyy Tietojen hallintaan
• Osastot — matriisi ja tilikohtaiset korvaukset
• Ilmoitukset — kohdistamattomien tilien hälytykset nousevat tänne
• Kirjanpitoviennit — lukujen takana olevat viennit, yhtiöille joilla on vientien lataus