Tietojen hallinta
Data-osiota käytetään talousrakenteiden ja yritysdatan hallintaan käyttöönoton jälkeen.
Se erottaa jaetun talousrakenteen yrityskohtaisesta datasta varmistaakseen yhdenmukaisuuden entiteettien välillä.
Se jakautuu:
- Organisaatiodata — jaettu tilinpäätösten suunnittelu, Osastot-matriisi, FX-kurssit
- Yritysdata — lataukset, kohdistukset ja talousarvot entiteettikohtaisesti
Organisaatiodata
Täällä tehdyt muutokset vaikuttavat organisaation kaikkiin yrityksiin.
Tilinpäätösten suunnittelu (FSD)
Mitä teet
- Ylläpidä jaettua tilinpäätösten suunnittelua
- Varmista yhdenmukaiset Summat, Välisummat, tason 1 ja tason 2 positiot entiteettien välillä
Luonnokset, vaikutus ja julkaisu
- Kaikki muutokset tallennetaan luonnoksina
- Voit tarkastella suunnittelumuutosten vaikutusta talouslukuihin ennen julkaisua
- Klikkaa Vahvista soveltaaksesi muutokset koko organisaatioon
Caution
Tilinpäätösten suunnittelun vahvistaminen ei ole peruutettavissa.
Käännökset
- Positiot tallennetaan käyttäjäasetuksissa määritetyllä kielellä
- Oletuspositiot käännetään automaattisesti
- Mukautetut positiot, joita ei ole vielä käännetty, on merkitty symbolilla 🌍︎
- Kääntääksesi mukautetut positiot vaihda kieli ja säädä tilinpäätösten suunnittelua
Osastot
Kun Osastot-lisäosa on käytössä, Organisaatiodatan Osastot-kortti paljastaa organisaation osastomatriisin: rivit ovat organisaation osastoja, sarakkeet ovat yrityksiä, solut sisältävät raa’at kustannuspaikka-chipit, jotka ohjautuvat kuhunkin organisaation osastoon. Käytä tätä korttia ylläpitääksesi yritysten välistä osastorakennetta, joka ohjaa jokaista osastorajattua näkymää Taloudessa ja Suunnittelussa.
FX-kurssit
Kun organisaatiosi käyttää useampaa kuin yhtä valuuttaa, FX-kurssit-sivu luettelee EKP
kuukausittaiset viitekurssit jokaiselle käytössä olevalle valuutalle. Näkymä on vain luku:- Kurssit työnnetään taustajärjestelmästä jokaisen kuukauden lopussa — manuaalista päivitystä ei ole.
- Valuuttalista johdetaan automaattisesti tosiasiallisesti käytössä olevista valuutoista; lisäystä / poistoa ei ole.
- Kahta rinnakkaista kurssityyppiä seurataan: keskikurssi (P&L muuntoon) ja päätöskurssi (Taseen muuntoon).
- Viimeisin kuukausi on korostettu; synkronoitu-merkki kertoo, milloin taulukko viimeksi päivitettiin.
Yritysdata
Yritysdata vaikuttaa vain valittuun yritykseen.
Se tarjoaa keskitetyn yleiskatsauksen kaikista yrityksistä ja niiden datan tilasta.
Yritysten yleiskatsaus
Kullekin yritykselle näet:
- Viimeisin synkronointi — milloin talousdata viimeksi päivitettiin
- Ladattu aikaväli — mitkä jaksot ovat saatavilla
- Kohdistuksen tila — onko kohdistamattomia tilejä olemassa
⚠️ Varoitusosoitin korostaa yritykset, joilla on kohdistamattomia tilejä.
Tästä yleiskatsauksesta voit suorittaa kolme ydintoimintoa.
Lataa data
- Lataa tai synkronoi saldoluetteloita milloin tahansa
- Uudet lataukset korvaavat olemassa olevat talousarvot
- Latausprosessi on identtinen käyttöönoton kanssa
- Uusia syöteformaatteja ja integraatioita lisätään jatkuvasti
Tarkista ennen vahvistusta
- Näet korvattavan datan vaikutuksen ennen vahvistamista
Caution
Latauksen korvauksen vahvistaminen ei ole peruutettavissa.
Kohdistus
- Avaa Kohdistus muokataksesi tilikohdistuksia luonnostilassa
- Sama toiminnallisuus kuin käyttöönoton aikana
- Uusien latausten tilit sijoitetaan aina kategoriaan Luokittelematon
- Käyttäjien on nimenomaisesti tarkistettava ja kohdistettava uudet tilit
- Käytä ⚠️-suodattimia paikantaaksesi kohdistamattomat tilit nopeasti
- Vahvista tai peruuta muutokset julkaistaksesi ne käyttöön
Kun Osastot-lisäosa on käytössä, sama kohdistusnäyttö paljastaa Osastot-ponnahdusikkunan kunkin P&L-tilin vieressä, jotta voit liittää osastokohtaisia korvauksia, kun oletussijoittelu ei ole oikea.
Poista data
- Käytä Poista data -toimintoa poistaaksesi talousarvot viimeksi ladatusta kuukaudesta eteenpäin
- Suunniteltu korjauksia ja uudelleenlatauksia varten
Tarkista ennen vahvistusta
- Näet poistettavan datan vaikutuksen ennen vahvistamista
Caution
Datan poistaminen ei ole peruutettavissa.
- Tilinpäätösten suunnitteluun ei koskaan vaikuteta
- Tilikohdistukset poistetaan vain, jos kaikki yritysdata poistetaan
Miksi sillä on merkitystä
- Selkeä näkyvyys datan kuntoon kaikissa yrityksissä
- Täysi läpinäkyvyys ennen peruuttamattomien toimien vahvistamista
- Täysi hallinta latauksiin, kohdistuksiin ja talousarvoihin entiteettikohtaisesti
Aiheeseen liittyvää
- Käyttöönotto — ensimmäisen kerran prosessi, joka päättyy Tietojen hallintaan
- Osastot — matriisi ja tilikohtaiset korvaukset
- Ilmoitukset — kohdistamattomien tilien hälytykset nousevat tänne