Suunnitelman tuonti / vienti

Mihin Suunnitelman tuonti / vienti on tarkoitettu

Kun haluat mieluummin suunnitella Excelissä — tai antaa mallin controllerille, osastopäällikölle tai tytäryhtiölle — statycs luo täysin jäsennellyn työkirjan FSD

äsi, antaa sinun täyttää sen offline-tilassa ja jäsentää sen takaisin suunnitelmaksi tuonnissa. Levyllä oleva skeema on jaettu generaattorin ja jäsentäjän kesken, joten edestakainen kierto on häviötön syöteriveille.

Tiivistelmä

Valitse tila (kokonaisuus tai osastoittain Osastot-lisäosalla), valitse jakso, lataa .xlsx, täytä siniset syötesolut ja tuo sitten takaisin. L1-summat ovat SUM-kaavoja; Rahavarat, Kertyneet voittovarat ja P&L-siirto pysyvät lukittuina.

Suunnitelman vientimodaali sovelluksessa: tilavalitsin (kokonaisuus / osastoittain), jaksovälin kentät, suunnitelman pudotusvalikko ja Lataa-painike

Miten Suunnitelman tuonti / vienti toimii

Vienti rakentaa .xlsx-tiedoston, joka peilaa yrityksesi tilinpäätösrakenteen: summat, välisummat, lukitut tason 1 summarivit ja muokattavat tason 2 syöterivit sinisenä kuukausisarakkeineen rinnalla. Täytä siniset solut Excelissä. Tuonti lukee tiedoston takaisin ja soveltaa uudet arvot samaan suunnitelmaan. Lukitut rivit ohitetaan tuonnissa.

Elementtiviite

Tilat

  • kokonaisuus — yksi P&L-taulukko ja yksi Tase-taulukko koko yritykselle. Oletus.
  • osastoittain — Osastot-lisäosalla yksi P&L-taulukko osastoa kohti, katkaistuna EBITDA
     (osastoilla ei ole EBITDA
    alapuolisia rivejä). Yksi yrityksen Tase-taulukko lopussa.

Taulukoiden nimeäminen

  • Kokonaisuus: P&L, Balance Sheet.
  • Osastoittain: {Department} osastoa kohti (vain P&L), sitten Balance Sheet.

Excel rajaa taulukoiden nimet 31 merkkiin. statycs lyhentää pitkät osastonimet kolmella pisteellä tarvittaessa.

Lukitut rivit

Kolme Taseen L2-riviä pysyy lukittuna (laskettu myöhemmin — ei koskaan käyttäjän syöte):

  • Rahavarat
  • Kertyneet voittovarat
  • P&L-siirto

Lukitut rivit näkyvät vaimennetun harmaana automaattisesti laskettu -merkinnällä. Niihin tuonnissa kirjoitettu arvo ohitetaan.

Summakaavat summariveillä

Jokainen L1-, välisumma- ja summarivi on lukittu summa alaisistaan L2-riveistä. Kaavat kirjoitetaan sarake sarakkeelta, joten arvon lisääminen mihin tahansa L2

kertyy heti ylös Excelissä — statycsia ei tarvitse avata uudelleen.

Syötesolut

L2-syötesolut on sävytetty suunnittelu-siniseksi (sama sininen kuin sovelluksen suunnitteluruudukossa), jotta on ilmeistä, mihin kirjoittaa. Taulukon otsikossa on valuutta, jakso ja automaattisesti laskettu -huomautus.

Jaksoväli

Valitse ikkuna, joka alkaa suunnitelman viimeisen toteuman kuukaudesta ja jatkuu eteenpäin niin pitkälle kuin tarvitset. Kuukausien kokonaismäärä on rajattu 60

, jotta työkirja pysyy järkevän kokoisena.

Edestakainen kierto

  1. Vienti: lataa .xlsx (tiedostonimessä on suunnitelman nimi).
  2. Muokkaa offline-tilassa: täytä siniset syötesolut. Lukitut rivit päivittyvät Excel-kaavoilla kirjoittaessasi.
  3. Tuonti: lataa tiedosto uudelleen. statycs lukee L2-syötteet takaisin ja soveltaa ne samaan suunnitelmaan; lukitut rivit ja tunnistamattomat rivit ohitetaan. Osastot ja yritykset tunnistetaan taulukoiden nimistä.

Validointi

statycs validoi tuonnissa:

  • Puuttuvat tai tuntemattomat taulukoiden nimet → tuonti hylätty.
  • Taulukkorakenteen ristiriita (uudelleennimetyt sarakkeet, poistetut rivit) → rivikohtaiset virheet tuodaan esiin ennen arvojen tallentamista.
  • Jäsentymättömät soluarvot (tekstiä numerosolussa) → raportoidaan solukohtaisesti; kaikki muu tuodaan silti.

Lukitut rivit ja lasketut solut pudotetaan hiljaisesti jäsennyksessä — vain L2-syötteet tallentuvat suunnitelmaan.

EUR vs EURk

Malli näyttää arvot yrityksen tallennetussa yksikössä. Jos sarake on merkitty EURk, kirjoita arvo sellaisena kuin luet sen (1500 tarkoittaa 1 500 000 EUR); statycs kertoo takaisin tuonnissa. Älä esikerro.

Aiheeseen liittyvää