Suunnittelu

Mihin Suunnittelu on tarkoitettu

Suunnittelu on paikka, jossa rakennat liiketoiminnan eteenpäin katsovan näkymän: budjetit ja rullaavat ennusteet. Suunnittelet kuukausisoluissa osioiden P&L, Tase ja Kassavirta yli, täydellä kumoamisella, kopioinnilla/liittämisellä ja ajureilla — poistumatta statycsista taulukkolaskentaan.

Tiivistelmä

Suunnitelmia muokataan luonnoksena, aktivoidaan valmiina ja lukitaan aktiivisena. Suunnittelet vain tason 2 sekä P&L

että Taseelle — ylemmät tasot kertyvät ylöspäin; Rahavarat, Kertyneet voittovarat ja P&L-siirto lasketaan. Merkitse jokainen L2-erä avoimeksi tai valmiiksi työskennellessäsi suunnitelman läpi.

Suunnittelu-työtila, jossa tason 2 erä avattuna suunnittelutilassa

Miten Suunnittelu toimii

Ruudukko on muokkauspinta. Jokainen rivi on P&L-, BS- tai CF-erä; jokainen sarake on kuukausi. Voit vaihtaa jaksonäkymän K (kuukaudet) ja V (vuosittainen koonti, vain luku) välillä — Suunnittelussa ei ole neljännesvuosinäkymää.

Solut ottavat arvon, kaavan tai suunnittelumenetelmän. Menetelmät laskevat arvot syötteistäsi; manuaaliset solut tallentavat arvot suoraan. Muokkaukset pinotaan kumoamishistoriaan ja tallennetaan vain aktiiviseen suunnitelmaan.

Suunnittelun elementit

Mitä suunnittelet ja mitä lasketaan

Suunnittelet vain tason 2 erät sekä P&L

että Taseelle. Kaikki L2

yläpuolella (välisummat, taso 1, summat) on koontia — näitä rivejä et voi muokata.

Muutamat L2-erät ovat myös laskettuja, ei suunniteltuja:

Rahavarat — johdettu kassavirtalaskelmasta.
Kertyneet voittovarat — P&L
ä kertynyt tilikauden tulos.
P&L-siirto — vuoden sisäinen siirto P&L
ä omaan pääomaan.

Nämä rivit ovat vain luettavissa ja merkitty automaattisesti lasketuiksi. Kassavirta kokonaisuutena johdetaan P&L

+ BS

suunnitelmamuutoksista; et syötä Kassavirta-arvoja suoraan.

Käytettävissä olevien menetelmien joukko riippuu rivin L1-ankkurista. Kunkin rivin menetelmävalitsin näyttää vain kyseiselle ankkurille käytettävissä olevat menetelmät.

Suunnitelman tila — luonnos vs. aktiivinen

Jokaisella suunnitelmalla on tila, joka määrää, kuka voi muokata sitä:

Luonnos — täysin muokattavissa. Vain luonnossuunnitelmia voi ylipäätään muokata. Nykyinen luonnos ei koskaan syötä Talous-osiota, Dashboardia tai Analyysin vertailuja.
Aktiivinen — vain luku ja käytössä kaikkialla. Suunnitelman aktivointi lukitsee sen; solut, menetelmät, ajurit — kaikki muuttumattomia. Suunnitelman aktivointi alentaa automaattisesti aiemmin aktiivisen suunnitelman versioiduksi tilannekuvaksi. Suunnitelma vs. toteumat -poikkeamat nousevat esiin Dashboardilla, Talous-osiossa ja Poikkeama-analyysissä heti kun suunnitelma vaihtuu aktiiviseksi.

Vain järjestelmänvalvojat voivat siirtää aktiivisen suunnitelman takaisin luonnokseksi, jotta lisämuokkauksia voi tehdä. Editorit ja katselijat näkevät aktiiviset suunnitelmat vain luettavina.

Kun sinun on jatkettava ensi vuoden lukujen työstämistä koskematta elävään, luo uusi luonnos aktiivisen suunnitelman rinnalle, muokkaa siellä ja aktivoi uusi valmiina (aiempi aktiivinen suunnitelma väistyy automaattisesti).

Käytä Uusi versio aktiivisella suunnitelmalla kloonataksesi sen tuoreeksi luonnokseksi elävän rinnalle — uusi luonnos perii lähteen rakenteen, menetelmät ja ajurit, ja sen valitseminen vaihtaa automaattisesti suunnittelunäkymän uuteen luonnokseen, jotta voit iteroida.

Erän tila — avoin vs. valmis

Jokainen L2-erä kantaa avoin- tai valmis-merkintää, jota vaihdat työskennellessäsi luonnossuunnitelman läpi. Se on henkilökohtaisen edistymisen signaali, ei oikeusportti — valmiit rivit laskevat edelleen uudelleen, kun niiden syötteet muuttuvat. Käytä sitä seurataksesi, mitkä rivit olet tarkastellut; jäljellä oleva avointen määrä näkyy suunnitelman otsikossa, jotta näet, kuinka lähellä täyttä läpikäyntiä olet.

Viimeiset toteumat

Jokaisella suunnitelmalla on kiinteä viimeisten toteumien kuukausi. Suunnittelu alkaa sitä seuraavasta kuukaudesta. Jos yrityksen toteumat eivät osu suunnitelman viimeisten toteumien katkaisukohtaan, statycs näyttää varoitussymbolin suunnitelmavalitsimessa — versioi suunnitelma uudelleen tai säädä katkaisukohtaa.

Suunnitelman näkyvyys

Suunnitelmat kantavat PlanVisibleRole-luetteloa, joka määrää, kuka voi nähdä ne. Aseta näkyvyys luomisen yhteydessä ja muuta sitä myöhemmin Muokkaa suunnitelmaa -ikkunasta — rajoitetut suunnitelmat eivät koskaan näy roolisuodatetuissa näkymissä tai vertailuissa.

Jaksonäkymä (K / V)

Vaihda K kuukausittaiseen muokkaukseen, V vain luettavaan vuosikoontiin. Vuosittainen koonti noudattaa rivin tyyppiä: P&L-virtarivit summautuvat, BS-varantorivit ottavat viimeisen kuukauden, %-rivit keskiarvoistuvat. Katso täydet koontisäännöt kohdasta Ajurit.

Toteumaikkuna

Oletuksena ruudukko näyttää viimeiset kolme toteumakuukautta ennen suunnittelusarakkeita, joten konteksti on yhden vilkaisun päässä täyttämättä muokkauspintaa. Vaihda Näytä kaikki toteumat taulukkovalikossa laajentaaksesi näkymän suunnitteluvuoden koko toteumahistoriaan.

Solujen muokkaus — arvot, kaavat, menetelmät

Voit syöttää numeron suoraan, kirjoittaa kaavan tai liittää menetelmän riviin. EUR-solut tallentavat raakaa EUR

. EURk-solut näyttävät arvon jaettuna tuhannella syötössä ja renderöinnissä — kun tallennat, statycs kertoo tuhannella ja tallentaa EUR

. Kirjoita EURk-arvo niin kuin luet sen; älä kerro etukäteen.

Aikavälimuokkaukset, kopiointi/liittäminen ja Excel-tyylinen täyttö toimivat kaikki ruudukossa. Kaikki muokkaukset vaativat, että suunnitelma on luonnostilassa.

Kassavirta-välilehti on vain luettavissa päästä päähän: kassavirta-arvot johdetaan P&L-virroista ja taseen liikkeistä, joten CF

ä ei ole muokattavia eriä, menetelmiä tai ajureita. Suunnittele syötteet sen sijaan P&L

ä ja BS

ä. Kun suunnitelma on osastorajattu (katso Osastot alla), myös Tase-välilehdestä tulee vain luettava, koska BS / CF ovat keskitettyjä — vain P&L suunnitellaan osastoittain.

Suunnitteluerät tason 2 sisällä

Useimmat L2-kategoriat eivät ole yksittäinen rivi — Liikevaihto on useita virtoja, OpEx monia kulutyyppejä. Klikkaa +-painiketta millä tahansa L2-rivillä lisätäksesi sen alle suunnitteluerän. Jokainen suunnitteluerä kantaa oman menetelmänsä, voidaan nimetä uudelleen ja kertyy L2-summaan. Lisää niitä niin monta kuin tarvitset peilataksesi sitä, miten liiketoiminta oikeasti ajattelee rivistä; yläkohdan L2 pysyy arvona, jonka Talous ja Dashboard lukevat.

Suunnitteluerät eroavat kaavan apualaeristä — katso tuo erottelu kohdasta suunnittelumenetelmät → Kaava.

Uudet erät alkavat Valitse menetelmä -tilassa ilman valittua menetelmää — kunnes valitset yhden, rivi ei kanna arvoja. Katso täysi luettelo ja valintaohjeet kohdasta Suunnittelumenetelmät.

Jokaiselle L2

muokkaustilassa voit myös valita suunnitelman rakennetilan sille, miten erät järjestetään: Mukautetut erät (vapaamuotoinen), Tiliryhmät, Tilit tai — käyttöomaisuusriveillä — Poistot / Capex. Tilipohjaiset tilat ankkuroivat rakenteen tilikarttaan; Poistot / Capex avaa omistetun investointi- ja poistomuokkaimen (katso Poistot ja Capex).

% of -viite

Käytä L2-rivin % of -valitsinta vertaillaksesi riviä viitteeseen. Oletus on Nettoliikevaihto (nrev); vaihda viite per rivi valitsimesta (mikä tahansa L0-summa tai L1-laajennettava aktiivisella laskelmalla on valittavissa).

Kumoa / tee uudelleen

Muokkaukset pinotaan kumoa / tee uudelleen -historiaan. Ctrl+Z kumoaa viimeisen toiminnon, Ctrl+Y tai Ctrl+Shift+Z tekee sen uudelleen; samat toiminnot ovat käytettävissä myös taulukkovalikosta. Historia on istuntokohtainen — välilehden sulkeminen tai sovelluksen uudelleenlataus pudottaa sen.

Ajuripaneeli

Ruudukon yläreunan supistettava paneeli sisältää uudelleenkäytettäviä ajureita (henkilöstömäärä, hinnat, poistuma, vuokralippumerkinnät), jotka syöttävät eriä ja alaeriä. Vaihda se taulukkovalikosta. Katso Ajurit.

Lainat, poistot ja capex

Kaksi erikoistunutta työnkulkua käsittelee omaisuus- ja rahoitusaikatauluja suoraan ruudukossa:

Lainat — aseta taseen Rahoitusvelat-rivi korolliseksi-menetelmään mallintaaksesi lainan (manuaalinen, annuiteetti tai PIK). statycs syöttää lainan saldo-, muutos- ja korkorivit ja peilaa korkokulurivin Nettokorkojen alle. Katso Lainat.
Poistot ja Capex — aseta käyttöomaisuus-rivi Poistot / Capex -rakenteeseen suunnitellaksesi investoinnit ja poistot rullaavalla PPE-saldolla. Katso Poistot ja Capex.

Osastot

Kun Osastot-lisäosa on käytössä, suunnitelma voidaan merkitä Suunnittele osastoittain luomisen yhteydessä (valintaruutu on muuten lukittu laskutuskehotuksella). Ruudukko paljastaa sitten suunnitelman laajuuspillerin alaotsikossa, joka vaihtaa Yritys (koonnetut summat) ja yksittäisen osaston välillä; osastomuokkaukset kertyvät yrityksen kokonaissummaan.

Osastolaajuudessa P&L katkeaa EBITDA

— Poistot, Nettokorot, EBT, Verokulut ja Tilikauden tulos kertyvät keskitetysti — ja Investoinnit-lohko ilmestyy alle capexille, myynneille ja käyttöikäsyötteille per käyttöomaisuus-L2. Tase- ja Kassavirta-välilehdet ovat pois käytöstä osastolaajuudessa (ne luvut pysyvät keskitettyinä).

Muistiinpanot

Liitä muistiinpano mihin tahansa suunnitteluriviin. Katso Muistiinpanot Suunnittelussa.

Excel-edestakaisin

Vie suunnitelma .xlsx-muotoon, muokkaa offline-tilassa ja tuo uudelleen. Katso Suunnitelman tuonti / vienti.