Uvođenje

Svaka nova organizacija slijedi isti tijek uvođenja kako bi se osigurali čisti podaci, dosljedni financijski izvještaji i pouzdana analitika. Ovo je postavljanje obavezno i traje samo nekoliko minuta.

1. Prijenos podataka

Što radite

• Prenesite svoje brojke kao bruto bilancu ili kao knjiženja
• Definirajte naziv tvrtke, kraj poslovne godine, djelatnost i valutu

Zašto je važno

• Standardizirani uvozi sprječavaju probleme s formatom i strukturom
• Jasne smjernice osiguravaju ispravne izvoze i predloške

Bruto bilanca ili knjiženja

Oba puta vode do istog ishoda: mapiranih konta i upotrebljivih izvještaja. Razlikuju se po tome koliko detalja ostaje ispod.

• Bruto bilanca — jedan saldo po kontu i razdoblju. Najbrži put do gotovih izvještaja.
• Knjiženja — pojedinačne stavke. Vaši ostvareni iznosi izvode se iz njih, a uz njih dolaze i mogućnosti na razini knjiženja: kartica Knjiženja, skok s bilo kojeg iznosa na stavke koje su ga stvorile, partneri i automatske provjere.

Kasnije se možete predomisliti, ali dva izvora ne možete kombinirati. Prijenos jednog izvora za tvrtku zamjenjuje drugi, a ostvarenja izvedena iz zamijenjenog izvora brišu se.

Predložak za knjiženja

U koraku prijenosa preuzmite statycs predložak za knjiženja ili mapirajte vlastiti izvoz glavne knjige.

• Jedna poslovna godina po datoteci, počevši od prvog dana te godine. Godina u tijeku je u redu — prenesite je ponovno kako raste.
• Uključite početna stanja — prijenosne stavke s datumom prvog dana godine (DATEV: Saldenvorträge). Bez njih svaka bilančna pozicija prikazuje promjenu tijekom godine umjesto stanja.
• Ispunite Datum knjiženja · Broj konta · Naziv konta · Opis · Iznos (neto) · Naziv partnera — jedan redak po stavci knjiženja.
• Koristite + (plus) za dugovnu i − (minus) za potražnu stranu, bez PDV-a. Ista konvencija kao u predlošku bruto bilance.
• Neobavezni stupci otključavaju više: Broj partnera i Br. dokumenta izoštravaju provjere duplikata, Vrsta knjiženja = OPENING drži prijenosne retke izvan vaših nalaza, Odjel se povezuje s mjestima troška.

Korištenje vlastitog izvoza

Ne morate preoblikovati izvoz iz svog ERP-a. Kada statycs prvi put vidi format koji ne prepoznaje, zatražit će da jednom povežete svoje stupce — odaberite stupac za svako polje i to će se mapiranje ponovno koristiti pri svakom sljedećem prijenosu istog izvoza. Stupci koje ne povežete ostaju uz knjiženje i prikazuju se u prikazu pojedinosti; ništa se ne odbacuje.

Mapiranja su zajednička za sve tvrtke u organizaciji, pa jednom povezan format služi svima. Navedena su u Upravljanju podacima.

Provjera valjanosti

• Nepodržani formati pokreću pogrešku s jasnim uputama
• Izvoz knjiženja provjerava se prije nego što se išta zapiše i prikazuje vam se što će zamijeniti
• Nastaviti možete tek kada se otkrije valjan prijenos

2. Dizajn financijskih izvještaja

Što radite

• Definirajte strukturu svog RDG-a, Bilance i Novčanog toka
• Dodajte i rasporedite pozicije Ukupno, Podzbroj, razine 1 i razine 2 putem povuci i ispusti
• Krenite od predložaka ili proširite unaprijed definiranu strukturu

Zašto je važno

• Izvještavanje odražava vašu poslovnu logiku - a ne vaš kontni plan
• Dosljedna struktura omogućuje čistu analizu i planiranje u svim tvrtkama

Pozicije razine 2 i skupine konta možete doraditi poslije. Cilj u ovoj fazi jest uspostaviti čvrstu, dosljednu strukturu.

Hijerarhija financijskih podataka

statycs strukturira financijske podatke u jasnu hijerarhiju s više razina. Time se osiguravaju dosljednost, transparentnost i pouzdana analitika u svim izvještajima i modelima planiranja.

• Ukupno
  • Podzbrojevi (samo Bil. i NT)
    • Pozicije razine 1
      • Pozicije razine 2
        • (Neobavezno) Skupine konta
          • Konta (bruto bilanca)

Od vrha prema dnu hijerarhija funkcionira ovako:

Ukupno Primjeri: EBITDA, Ukupna imovina Agregacije visoke razine koje sažimaju više podzbrojeva i pozicija.

Podzbrojevi (samo Bilanca i Novčani tok) Primjeri: Rezerviranja, Kratkotrajna imovina i vremenska razgraničenja Posredne agregacije koje se koriste u izvještajima Bilance i Novčanog toka za grupiranje povezanih pozicija.

Pozicije razine 1 Primjeri: Prihodi, Dugotrajna imovina Unaprijed definirane kategorije izvještavanja koje čine okosnicu vaših financijskih izvještaja.

Pozicije razine 2 Primjeri: Trošak osoblja, PPE Prilagodljive pozicije u kojima strukturirate izvještavanje specifično za vaše poslovanje.

(Neobavezno) Skupine konta Neobavezni sloj grupiranja između pozicija razine 2 i pojedinačnih konta. Koristi se za bolje strukturiranje, analizu i pokretače planiranja.

Konta Uvezena izravno iz vaše bruto bilance. To su podatkovne točke najniže razine u hijerarhiji.

Pravilo mapiranja

Konta se uvijek mapiraju na pozicije razine 2. Mapiranje na pozicije Ukupno, Podzbroj ili razine 1 nije moguće.

Time se osigurava dosljedna struktura i omogućuje pouzdana analiza i planiranje.

Unaprijed definirane pozicije razine 1

Pozicije razine 1 unaprijed su definirane kako bi se osigurale standardizirana financijska logika i pouzdana analitika. Te se pozicije ne mogu ukloniti.

Račun dobiti i gubitka

• Prihodi
• Ostali poslovni učinci
• Izravni troškovi
• Operativni rashodi
• Ostali poslovni prihodi
• Amortizacija
• Neto kamate
• Ostali prihodi / gubici
• Nepovratne stavke
• Porezni rashod

Bilanca

• Dugotrajna imovina
• Zalihe
• Potraživanja od kupaca
• Ostala imovina
• Novac i ekvivalenti
• Kapital
• Rezerviranja
• Financijske obveze
• Obveze prema dobavljačima
• Primljeni predujmovi
• Ostale obveze

Pozicije razine 2 i skupine konta potpuno su prilagodljive unutar ove strukture.

Automatska logika i fiksne pozicije

Određene pozicije uključuju ugrađenu logiku kako bi se osigurali dosljedni financijski izračuni.

• Pozicije razine 2 pod Dugotrajnom imovinom automatski generiraju unose CapEx-a, amortizacije i novčanog toka
• Pozicije pod EBITDA-om popunjavaju unose „Ostali novčani tok”

Fiksne (neuredljive) pozicije

• EBITDA
• Neto dobit
• Ukupna imovina
• Ukupne obveze i kapital
• Novac i ekvivalenti
• Zadržana dobit / Preneseni rezultat
• Nekategorizirano (rezervirano mjesto za nemapirana konta)

3. Mapiranje konta

Što radite

• Mapirajte konta bruto bilance na pozicije razine 2
• Stvorite skupine konta kao posredni strukturni sloj između pozicija razine 2 i pojedinačnih konta
• Pregledajte i prilagodite automatsko mapiranje (podržani kontni planovi se prepoznaju)
• Označite konta neto duga i međupovezanih društava
• Podijelite salda duguje i potražuje ako je potrebno (npr. negativna potraživanja tretirana kao obveze)

Zašto je važno

• Automatsko mapiranje znatno smanjuje napor postavljanja
• Pokazatelji upozorenja odmah ističu nemapirana konta
• Ispravna struktura i označavanje pripremaju vaše podatke za analizu i planiranje

Skupine konta

Skupine konta su strukturni sloj između pozicija razine 2 i pojedinačnih konta. Poboljšavaju grupiranje, omogućuju čišću analizu i služe kao pokretači u planiranju.

Skupine konta dosljedno se ponovno koriste u Financijama, Analizi i Planiranju.

Automatsko mapiranje i novi prijenosi

• Za podržane računovodstvene sheme konta se mapiraju automatski — usklađivač se pokreće na poslužitelju kao dio prijenosa
• Za prethodno mapirane tvrtke novi prijenosi koji sadrže nova ili nepoznata konta ta konta automatski smještaju u Nekategorizirano
• To vam omogućuje da odmah prepoznate i ispravno mapirate nova konta bez utjecaja na postojeća mapiranja
• Pokrivenost automatskog mapiranja kontinuirano će se širiti kako se bude podržavalo više računovodstvenih shema

Nadjačavanja po odjelu (dodatak Odjeli)

Uz uključen dodatak Odjeli, RDG konta mogu nositi nadjačavanja po odjelu: isti konto usmjerava se na drukčiju razinu 2 ovisno o tome koji je odjel proknjižio stavku glavne knjige. Otvorite skočni prozor Odjeli pored bilo kojeg RDG konta da biste dodali ili uredili nadjačavanja — na primjer zajednički režijski konto koji za Proizvodnju sleti u Izravne troškove, a za sve ostale u Operativne rashode.