Upravljanje podacima
Odjeljak Podaci služi za upravljanje financijskim strukturama i podacima tvrtke nakon uvođenja.
Razdvaja zajedničku financijsku strukturu od podataka specifičnih za tvrtku kako bi se osigurala dosljednost među entitetima.
Podijeljen je na:
- Organizacijski podaci — zajednički dizajn financijskih izvještaja, matrica Odjeli, FX tečajevi
- Podaci tvrtke — prijenosi, mapiranja i financijske vrijednosti po entitetu
Organizacijski podaci
Ovdje napravljene promjene utječu na sve tvrtke u organizaciji.
Dizajn financijskih izvještaja (FSD)
Što radite
- Održavate zajednički dizajn financijskih izvještaja
- Osiguravate dosljedne pozicije Ukupno, Podzbroj, razine 1 i razine 2 među entitetima
Nacrti, utjecaj i objavljivanje
- Sve promjene spremaju se kao nacrti
- Prije objavljivanja možete pregledati utjecaj promjena dizajna na financije
- Kliknite Potvrdi da biste primijenili promjene u cijeloj organizaciji
Caution
Potvrda dizajna financijskih izvještaja nije reverzibilna.
Prijevodi
- Pozicije se pohranjuju na jeziku definiranom u korisničkim postavkama
- Zadane pozicije prevode se automatski
- Prilagođene pozicije koje još nisu prevedene označene su s 🌍︎
- Da biste preveli prilagođene pozicije, promijenite jezik i prilagodite dizajn financijskih izvještaja
Odjeli
Uz uključen dodatak Odjeli, kartica Odjeli na Organizacijskim podacima izlaže matricu odjela organizacije: retci su odjeli organizacije, stupci su tvrtke, ćelije drže oznake izvornih mjesta troška koja se usmjeravaju u svaki odjel organizacije. Upotrijebite ovu karticu za održavanje rasporeda odjela među tvrtkama koji pokreće svaki prikaz u opsegu odjela u Financijama i Planiranju.
FX tečajevi
Kada vaša organizacija koristi više od jedne valute, stranica FX tečajevi navodi mjesečne referentne tečajeve ECB-a za svaku valutu u upotrebi. Prikaz je samo za čitanje:
- Tečajeve dostavlja pozadina na kraju svakog mjeseca — nema ručnog osvježavanja.
- Popis valuta automatski se izvodi iz valuta koje su stvarno u upotrebi; nema dodavanja / uklanjanja.
- Prate se dvije usporedne vrste tečaja: prosječni tečaj (za preračun P&L-a) i zaključni tečaj (za preračun Bilance).
- Najnoviji mjesec je istaknut; oznaka o sinkronizaciji govori vam kada je tablica zadnji put osvježena.
Podaci tvrtke
Podaci tvrtke utječu samo na odabranu tvrtku.
Pružaju centraliziran pregled svih tvrtki i statusa njihovih podataka.
Pregled tvrtki
Za svaku tvrtku možete vidjeti:
- Zadnja sinkronizacija — kada su financijski podaci zadnji put ažurirani
- Preneseni vremenski raspon — koja su razdoblja dostupna
- Status mapiranja — postoje li nemapirana konta
⚠️ Pokazatelj upozorenja ističe tvrtke s nemapiranim kontima.
Iz ovog pregleda možete izvesti tri temeljne radnje.
Prijenos podataka
- Prenosite ili sinkronizirajte bruto bilance u bilo kojem trenutku
- Novi prijenosi prepisuju postojeće financijske vrijednosti
- Postupak prijenosa istovjetan je uvođenju
- Dodatni ulazni formati i integracije dodavat će se kontinuirano
Pregled prije potvrde
- Prije potvrde vidjet ćete utjecaj prepisanih podataka
Caution
Potvrda prepisivanja pri prijenosu nije reverzibilna.
Mapiranje
- Otvorite Mapiranje za uređivanje mapiranja konta u načinu nacrta
- Ista funkcionalnost kao tijekom uvođenja
- Konta iz novih prijenosa uvijek se smještaju pod Nekategorizirano
- Korisnici moraju izričito pregledati i mapirati nova konta
- Upotrijebite ⚠️ filtre za brzo pronalaženje nemapiranih konta
- Potvrdite ili poništite promjene da biste ih objavili uživo
Uz uključen dodatak Odjeli, isti zaslon za mapiranje izlaže skočni prozor Odjeli pored svakog P&L konta kako biste priložili nadjačavanja po odjelu ondje gdje zadani razmještaj nije ispravan.
Brisanje podataka
- Upotrijebite Brisanje podataka za uklanjanje financijskih vrijednosti od posljednjeg prenesenog mjeseca nadalje
- Osmišljeno za ispravke i ponovne prijenose
Pregled prije potvrde
- Prije potvrde vidjet ćete utjecaj izbrisanih podataka
Caution
Brisanje podataka nije reverzibilno.
- Dizajni financijskih izvještaja nikad nisu pogođeni
- Mapiranja konta uklanjaju se samo ako se izbrišu svi podaci tvrtke
Zašto je važno
- Jasna vidljivost zdravlja podataka u svim tvrtkama
- Potpuna transparentnost prije primjene nepovratnih radnji
- Potpuna kontrola nad prijenosima, mapiranjima i financijskim vrijednostima po entitetu
Povezano
- Uvođenje — tijek pri prvom pokretanju koji završava u Upravljanju podacima
- Odjeli — matrica i nadjačavanja po kontu
- Obavijesti — upozorenja o nemapiranim kontima pojavljuju se ovdje