Metode planiranja

Čemu služe metode planiranja

Metoda planiranja govori statycsu kako se izračunavaju mjesečne vrijednosti retka. statycs isporučuje šest metoda koje pokrivaju cijeli raspon od ručnog unosa podataka do redaka potpuno vođenih formulama. Sve specijaliziranije — DSO, obračun poreza, kamate — izgrađeno je povrh metode Formula putem ugrađenog birača predložaka formula.

Ukratko

Šest metoda: Ručno, Ručna promjena, Mjesečni rast, Godišnji rast, % konta i Formula. Specijalizirani obrasci (DSO / DPO / DIO, Porez, Kamate) predlošci su koji unaprijed ispunjavaju redak Formule.

Kako se metode primjenjuju

Planirate samo pozicije razine 2 za P&L i Bilancu — više razine (razina 1, Podzbrojevi, Ukupno) su zbrajanja i nemaju metodu. Metoda se prilaže svakom uredljivom retku razine 2 i pohranjuje s planom.

Dostupne metode na retku ovise o njegovu sidru razine 1. Nekoliko pozicija razine 2 izračunava se, a ne planira — Novac i ekvivalenti, Zadržana dobit i Prijenos P&L-a izvedeni su i nemaju birač metode.

Nove pozicije počinju bez dodijeljene metode — oznaka retka glasi Odaberi metodu dok ne odaberete neku. Ćelije u EURk dijele pohranjenu vrijednost u EUR s 1000 pri prikazu i množe je natrag pri spremanju.

Metode se mogu mijenjati samo u planu nacrta; aktivni planovi samo su za čitanje.

Šest metoda

Ručno

Upisujte vrijednosti izravno po mjesecu. Kopiranje/lijepljenje i uređivanja raspona funkcioniraju kako se očekuje. Upotrijebite za nepravilnosti i nadjačavanja.

Ručna promjena

Unesite razlike iz mjeseca u mjesec umjesto apsolutnih vrijednosti. statycs svaku razliku pribraja prethodnom mjesecu, počevši od osnovne vrijednosti (posljednja stvarna vrijednost, uz pomoćnik za brzo ispunjavanje — vidjeti u nastavku). Korisno za kretanja BS-a gdje je promjena prirodnija od vrijednosti stanja.

Mjesečni rast

Ukamaćuje prethodni mjesec po mjesečnoj stopi. Stopa svakog mjeseca može se razlikovati. Osnovna vrijednost je posljednje ostvarenje; upotrijebite pomoćnik za brzo ispunjavanje da biste je postavili. Upotrijebite za ravnomjerne trendove.

Godišnji rast

Jedna godišnja stopa po planskoj godini, raspodijeljena po mjesecima prema profilu sezonalnosti. Profili: Ravnomjerno rasporedi (1/12 mjesečno), Zadnjih 12 mjeseci (zrcali prethodnih dvanaest mjeseci ostvarenja) ili Prilagođeno (uređivač nacrta s 12 mjesta u kojem se prosinačko mjesto automatski uravnotežuje tako da zbroj godine bude 100 %). Otvorite putem ikone sezonalnosti pored stope.

% konta

Vrijednost retka = postotak × vrijednost drugog retka (pozicije ili konta). Odaberite referencu jednom; unesite postotke po mjesecu. Godišnji prikaz usrednjuje postotke, a zbraja apsolutne vrijednosti.

Formula

Napišite prilagođenu formulu u uređivaču formula. Podržava + − × ÷ ^, zagrade, funkcije (abs, min, max) te reference na druge retke, pokretače i podpozicije — svaka referenca s neobaveznim vremenskim pomakom (poput month(-1)) i neobaveznom agregacijom kliznog prozora (Zbroj / Prosjek nad posljednja 3, 6 ili 12 mjeseci). Vidjeti sintaksu formula.

Retci formula mogu imati pomoćne podpozicije — dodatne retke koji drže gradivne blokove formule (npr. cijenu, količinu, broj zaposlenih, trošak po FTE-u). Pomoćnici napajaju formulu, ali se ne slijevaju u nadređenu razinu 2; samo izračunani rezultat formule doprinosi ukupnom iznosu razine 2. Upravo se time razlikuju od pozicija planiranja (dodanih putem + na razini 2), koje su neovisni retci koji se slijevaju.

Upotrijebite pozicije planiranja kada razinu 2 želite razbiti na neovisno zbrojene retke; upotrijebite pomoćnike formule kada želite izložiti unose jednog izračunanog retka.

Predlošci formula

Predlošci su unaprijed izgrađene formule koje birate iz birača nakon odabira metode Formula. Automatski stvaraju potrebne pomoćne podpozicije i unaprijed ispunjavaju reference gdje je moguće. Predloženi predlošci ovise o sidru razine 1 retka.

Prozor predložaka formula otvoren iz retka Formule, s pet kartica kategorija (Općenito, Modeli prihoda, Troškovi, Kamate / Porez, Bilanca), karticama predložaka u aktivnoj kategoriji i poljem za pretraživanje na vrhu

Birač je grupiran u pet kategorija:

  • Općenito — rast na godišnjoj razini, mjesečni rast, % konta.
  • Modeli prihoda — Cijena × Količina, SaaS MRR (jednostavan / lijevak / prodajni kapacitet), temeljen na metrici (upotreba), usluge (naplativi sati), najam / leasing, e-trgovina.
  • Troškovi — FTE × ukupni trošak, prilagodba inflaciji.
  • Kamate / Porez — Kamate na novac; Porez mjesečno / tromjesečno / polugodišnje / godišnje (s logičkim vrijednostima rasporeda plaćanja).
  • Bilanca — DSO, DPO, DIO.

Otvorite birač na bilo kojem retku Formule da biste pregledali cijeli katalog s formulama, parametrima i predloženim slučajevima upotrebe.

Uobičajeni predlošci za BS

Nekoliko se predložaka pojavljuje u gotovo svakom planu Bilance:

  • DSO — Potraživanja od kupaca = Prihodi / 30 × DSO dana (referenca prihoda unaprijed je ispunjena na redak Prihodi razine 1).
  • DPO — Obveze prema dobavljačima = Izravni troškovi / 30 × DPO dana (referenca troška unaprijed je ispunjena na redak Izravni troškovi razine 1).
  • DIO — Zalihe = Izravni troškovi / 30 × DIO dana (referenca troška unaprijed je ispunjena na redak Izravni troškovi razine 1).

Uobičajeni predlošci za P&L

  • Kamate na novac — mjesečni prihod od kamata = saldo novca × godišnja stopa / 12.
  • Porez — Porezni rashod = (EBT + porezna prilagodba) × porezna stopa, s logičkim vrijednostima rasporeda plaćanja na novčanim varijantama (tromjesečno / polugodišnje / godišnje) koje mjesečne obračune akumuliraju u mjesec plaćanja.

Pomoćnik za brzo ispunjavanje

Za metode koje uzimaju osnovnu vrijednost (Ručna promjena, Mjesečni rast, Godišnji rast) svaka pozicija izlaže mali pomoćnik koji ispunjava osnovu iz ostvarenja retka. Kliknite pomoćnik da biste odabrali:

  • Zadnji mjesec — najnovije ostvarenje.
  • Prosjek zadnja 3 mjeseca
  • Prosjek zadnjih 6 mjeseci
  • Prosjek zadnjih 12 mjeseci

Upotrijebite kao polaznu točku; poslije uvijek možete upisati drukčiju osnovu.

Načini strukture plana

Svaki redak razine 2 u načinu uređivanja bira način strukture za organizaciju pozicija:

  • Prilagođene pozicije (zadano) — slobodni retci koje sami dodajete i preimenujete.
  • Skupine konta — pozicije zrcale skupine konta tvrtke pod razinom 2.
  • Konta — pozicije zrcale pojedinačna konta pod razinom 2.
  • D&A / Capex — zamjenjuje uređivač pozicija rešetkom za unos capexa / prodaje imovine / vijeka trajanja; amortizacija i slijevanje u BS / CF izvode se iz tih unosa.

Načini vođeni kontima strukturu plana vežu za kontni plan tako da ostaje usklađena kako ostvarenja pristižu. D&A / Capex unaprijed je odabran na retcima razine 2 dugotrajne imovine (Nematerijalna imovina, PPE, …) jer je to gotovo uvijek ono što ondje želite — prebacite ga istim biračem strukture ako biste radije neki od tih redaka planirali prilagođenim pozicijama ili prema kontima.

Napomene o ponašanju

  • Metode izračunavaju vrijednosti; ne mijenjaju ostvarenja.
  • Podpozicije postoje samo na retcima Formule i pomoćnici su izračuna — ne slijevaju se izravno u razinu 2.
  • Provjera valjanosti je neprekidna: pogreške u formulama i neispravne reference pojavljuju se u podnavigaciji; kliknite da biste skočili na redak.
  • Promjena metode retka zadržava vrijednost gdje je moguće; statycs upozorava prije odbacivanja unosa koje nova metoda ne može predstaviti.
  • Otkrivanje kružnih referenci u formulama je plitko: pozicija koja referencira samu sebe označava se odmah, ali tranzitivni ciklusi (A → B → A kroz pozicije) danas se ne otkrivaju.

Povezano