Uvoz / izvoz plana

Čemu služi uvoz / izvoz plana

Kada radije planirate u Excelu — ili predajete predložak kontroloru, voditelju odjela ili podružnici — statycs generira potpuno strukturiranu radnu knjigu iz vašeg FSD-a, pušta da je ispunite izvan mreže i pri uvozu je raščlanjuje natrag u plan. Shema na disku dijeli se između generatora i raščlanjivača pa je kruženje bez gubitaka za retke unosa.

Ukratko

Odaberite način (ukupno ili po odjelu uz dodatak Odjeli), odaberite razdoblje, preuzmite .xlsx, ispunite plave ćelije unosa, a zatim ponovno uvezite. Ukupni iznosi razine 1 su formule SUM; Novac i ekvivalenti, Zadržana dobit i Prijenos P&L-a ostaju zaključani.

Prozor za izvoz plana u aplikaciji s biračem načina (ukupno / po odjelu), poljima raspona razdoblja, padajućim izbornikom plana i gumbom Preuzmi

Kako uvoz / izvoz plana funkcionira

Izvoz gradi .xlsx koji zrcali dizajn financijskih izvještaja vaše tvrtke: ukupne iznose, podzbrojeve, zaključane retke zbroja razine 1 i uredljive retke unosa razine 2 u plavoj boji s mjesečnim stupcima uz njih. Ispunite plave ćelije u Excelu. Uvoz čita datoteku natrag i primjenjuje nove vrijednosti na isti plan. Zaključani retci zanemaruju se pri uvozu.

Referenca elemenata

Načini

  • ukupno — jedan list P&L i jedan list Bilanca za cijelu tvrtku. Zadano.
  • po odjelu — uz dodatak Odjeli, jedan list P&L po odjelu, skraćen na EBITDA-i (odjeli ne nose retke ispod EBITDA-e). Jedan list Bilanca tvrtke na kraju.

Nazivanje listova

  • Ukupno: P&L, Balance Sheet.
  • Po odjelu: {Odjel} po odjelu (samo P&L), zatim Balance Sheet.

Excel ograničava nazive listova na 31 znak. statycs po potrebi skraćuje duge nazive odjela trotočjem.

Zaključani retci

Tri retka razine 2 Bilance ostaju zaključana (izračunavaju se nizvodno — nikad nisu korisnički unos):

  • Novac i ekvivalenti
  • Zadržana dobit
  • Prijenos P&L-a

Zaključani retci prikazuju se u prigušenoj sivoj boji s oznakom automatski izračunano. Svaka vrijednost upisana u njih pri uvozu se zanemaruje.

Formule zbroja na ukupnim iznosima

Svaki redak razine 1, podzbroja i ukupnog iznosa zaključani je zbroj svojih podređenih redaka razine 2. Formule se pišu stupac po stupac pa dodavanje vrijednosti u bilo koji redak razine 2 odmah slijeva unutar Excela — nema potrebe za ponovnim otvaranjem statycsa.

Ćelije unosa

Ćelije unosa razine 2 obojene su planskom plavom bojom (istom plavom koju vidite u rešetki planiranja u aplikaciji) pa je očito gdje se upisuje. Zaglavlje lista nosi valutu, razdoblje i napomenu o automatskom izračunu.

Raspon razdoblja

Odaberite prozor koji počinje u mjesecu zadnjih ostvarenja plana i ide unaprijed koliko god trebate. Ukupan broj mjeseci ograničen je na 60 kako bi radna knjiga ostala razumne veličine.

Kruženje

  1. Izvoz: preuzmite .xlsx (naziv datoteke nosi naziv plana).
  2. Uredite izvan mreže: ispunite plave ćelije unosa. Zaključani retci ažuriraju se putem Excel formula dok tipkate.
  3. Uvoz: ponovno prenesite datoteku. statycs čita natrag unose razine 2 i primjenjuje ih na isti plan; zaključani retci i svi neprepoznati retci zanemaruju se. Odjeli i tvrtke otkrivaju se iz naziva listova.

Provjera valjanosti

statycs provjerava valjanost pri uvozu:

  • Nedostajući ili nepoznati nazivi listova → uvoz odbijen.
  • Nepodudaranje strukture lista (preimenovani stupci, uklonjeni retci) → pogreške na razini retka pojavljuju se prije primjene vrijednosti.
  • Nerazrješive vrijednosti ćelija (tekst u ćeliji za broj) → prijavljuju se po ćeliji; sve ostalo se i dalje uvozi.

Zaključani retci i izračunane ćelije tiho se odbacuju pri raščlanjivanju — samo se unosi razine 2 primjenjuju na plan.

EUR naspram EURk

Predložak prikazuje vrijednosti u pohranjenoj jedinici tvrtke. Ako je stupac označen s EURk, upišite vrijednost onako kako je čitate (1500 znači 1.500.000 EUR); statycs množi natrag pri uvozu. Nemojte unaprijed množiti.

Povezano