Planiranje
Čemu služi Planiranje
Planiranje je mjesto na kojem gradite pogled na poslovanje usmjeren prema budućnosti: proračune i klizne prognoze. Planirate u mjesečnim ćelijama kroz P&L, Bilancu i Novčani tok, uz potpuno poništavanje, kopiranje/lijepljenje i pokretače — bez napuštanja statycsa radi proračunske tablice.
Ukratko
Planovi se uređuju u nacrtu, aktiviraju kada su spremni i zaključavaju dok su aktivni. Planirate samo razinu 2 za P&L i Bilancu — više razine se slijevaju; Novac i ekvivalenti, Zadržana dobit i Prijenos P&L-a izračunavaju se. Označite svaku poziciju razine 2 kao otvorenu ili gotovu dok radite na planu.
Kako Planiranje funkcionira
Rešetka je površina za uređivanje. Svaki redak je pozicija P&L-a, BS-a ili CF-a; svaki stupac je mjesec. Prikaz razdoblja možete prebacivati između M (mjeseci) i G (godišnja agregacija, samo za čitanje) — u Planiranju nema tromjesečnog prikaza.
Ćelije prihvaćaju vrijednost, formulu ili metodu planiranja. Metode izračunavaju vrijednosti iz vaših unosa; ručne ćelije pohranjuju vrijednosti izravno. Uređivanja se slažu na povijest poništavanja i spremaju samo u aktivni plan.
Elementi Planiranja
Što planirate, a što se izračunava
Planirate samo pozicije razine 2 za P&L i Bilancu. Sve iznad razine 2 (Podzbrojevi, razina 1, Ukupno) je zbrajanje — te retke ne možete uređivati.
Nekoliko pozicija razine 2 također se izračunava, a ne planira:
- Novac i ekvivalenti — izvedeno iz izvještaja o novčanom toku.
- Zadržana dobit — akumulirana neto dobit iz P&L-a.
- Prijenos P&L-a — prijenos unutar godine iz P&L-a u kapital.
Ti su retci samo za čitanje i označeni kao automatski izračunani. Novčani tok u cjelini izveden je iz promjena plana P&L-a + BS-a; vrijednosti Novčanog toka ne unosite izravno.
Skup dostupnih metoda ovisi o sidru razine 1 retka. Birač metode na svakom retku prikazuje samo metode dostupne za to sidro.
Status plana — nacrt naspram aktivnog
Svaki plan ima status koji kontrolira tko ga može uređivati:
- Nacrt — potpuno uredljiv. Uređivati se mogu samo planovi u nacrtu. Trenutni nacrt nikad ne napaja Financije, Dashboard ni usporedbe u Analizi.
- Aktivan — samo za čitanje i koristi se posvuda. Aktiviranje plana zaključava ga; ćelije, metode, pokretači — sve nepromjenjivo. Aktiviranje plana automatski prethodno aktivni plan degradira u verzionirani snimak. Odstupanja plana naspram ostvarenja pojavljuju se na Dashboardu, u Financijama i u analizi odstupanja čim plan prijeđe u aktivan.
Samo administratori mogu aktivni plan vratiti u nacrt kako bi se mogle unijeti daljnje izmjene. Urednici i preglednici vide aktivne planove samo za čitanje.
Kada trebate nastaviti raditi na brojkama za sljedeću godinu bez diranja aktivne, izradite novi nacrt uz aktivni plan, uređujte ondje i aktivirajte novi kada je spreman (prethodni aktivni plan automatski se povlači u stranu).
Upotrijebite Novu verziju na aktivnom planu da biste ga klonirali u svježi nacrt uz aktivni — novi nacrt nasljeđuje strukturu, metode i pokretače izvora, a njegovim odabirom prikaz planiranja automatski se prebacuje na novi nacrt kako biste mogli iterirati.
Status pozicije — otvorena naspram gotove
Svaka pozicija razine 2 nosi oznaku otvoreno ili gotovo koju prebacujete dok radite na planu nacrta. To je signal osobnog napretka, a ne dozvola za pristup — gotovi retci i dalje se preračunavaju kada im se promijene unosi. Upotrijebite to za praćenje redaka koje ste pregledali; preostali broj otvorenih prikazuje se u zaglavlju plana kako biste vidjeli koliko ste blizu potpunog prolaska.
Zadnja ostvarenja
Svaki plan ima fiksni mjesec zadnjih ostvarenja. Planiranje počinje sljedeći mjesec. Ako se ostvarenja tvrtke ne poklapaju s graničnim mjesecom zadnjih ostvarenja plana, statycs prikazuje simbol upozorenja na biraču plana — ponovno verzionirajte plan ili prilagodite granicu.
Vidljivost plana
Planovi nose popis PlanVisibleRole koji kontrolira tko ih može vidjeti. Postavite vidljivost pri izradi, a zatim je poslije promijenite u prozoru Uredi plan — ograničeni planovi nikad se ne pojavljuju u prikazima ni usporedbama filtriranima po ulozi.
Prikaz razdoblja (M / G)
Prebacite na M za mjesečno uređivanje, G za godišnje zbrajanje samo za čitanje. Godišnja agregacija slijedi vrstu retka: retci toka P&L-a se zbrajaju, retci stanja BS-a uzimaju posljednji mjesec, retci s % se usrednjuju. Vidjeti Pokretači za potpuna pravila agregacije.
Prozor ostvarenja
Prema zadanome rešetka prikazuje posljednja tri mjeseca ostvarenja prije stupaca planiranja, tako da je kontekst nadohvat pogleda bez zakrčavanja površine za uređivanje. Prebacite Prikaži sva ostvarenja u izborniku tablice da biste prikaz proširili na cijelu povijest ostvarenja planske godine.
Uređivanje ćelija — vrijednosti, formule, metode
Možete unijeti broj izravno, napisati formulu ili priložiti metodu retku. Ćelije u EUR pohranjuju sirovi EUR. Ćelije u EURk prikazuju vrijednost podijeljenu s 1000 za unos i prikaz — kada spremite, statycs množi s 1000 i pohranjuje EUR. Upišite vrijednost u EURk onako kako je čitate; nemojte je unaprijed množiti.
Uređivanja raspona, kopiranje/lijepljenje i ispunjavanje u stilu Excela funkcioniraju u rešetki. Sva uređivanja zahtijevaju da plan bude u nacrtu.
Kartica Novčani tok samo je za čitanje od početka do kraja: vrijednosti novčanog toka izvedene su iz tokova P&L-a i kretanja Bilance, pa na CF-u nema uredljivih pozicija, metoda ni pokretača. Umjesto toga planirajte unose na P&L-u i BS-u. Kada je plan u opsegu odjela (vidjeti Odjeli u nastavku), i kartica Bilanca postaje samo za čitanje jer su BS / CF središnji — po odjelu se planira samo P&L.
Pozicije planiranja unutar razine 2
Većina kategorija razine 2 nije jedan redak — Prihod je više tokova, OpEx je mnogo vrsta troškova. Kliknite gumb + na bilo kojem retku razine 2 da biste ispod njega dodali poziciju planiranja. Svaka pozicija planiranja nosi vlastitu metodu, može se preimenovati i slijeva se u ukupni iznos razine 2. Dodajte ih koliko god trebate kako biste odražavali način na koji poslovanje zapravo razmišlja o retku; nadređena razina 2 ostaje vrijednost koju čitaju Financije i Dashboard.
Pozicije planiranja razlikuju se od pomoćnih podpozicija formule — vidjeti metode planiranja → Formula za tu razliku.
Nove pozicije počinju u stanju Odaberi metodu bez odabrane metode — dok ne odaberete neku, redak nema vrijednosti. Vidjeti Metode planiranja za potpuni popis i način odabira.
Za svaku razinu 2 u načinu uređivanja možete odabrati i način strukture plana za organizaciju pozicija: Prilagođene pozicije (slobodni oblik), Skupine konta, Konta ili — na retcima dugotrajne imovine — D&A / Capex. Načini vođeni kontima strukturu vežu za kontni plan; D&A / Capex otvara namjenski uređivač ulaganja i amortizacije (vidjeti D&A i Capex).
% reference
Upotrijebite birač % od na retku razine 2 da biste redak usporedili s referencom. Zadano je Neto prihodi (nrev); referencu promijenite za svaki redak iz birača (može se odabrati bilo koji ukupni iznos razine 0 ili proširiva razina 1 na aktivnom izvještaju).
Poništavanje / ponavljanje
Uređivanja se slažu na povijest poništavanja / ponavljanja. Ctrl+Z poništava posljednju radnju, Ctrl+Y ili Ctrl+Shift+Z je ponavlja; iste radnje dostupne su i iz izbornika tablice. Povijest je po sesiji — zatvaranjem kartice ili ponovnim učitavanjem aplikacije ona se gubi.
Ploča pokretača
Sklopiva ploča na vrhu rešetke ugošćuje višekratne pokretače (broj zaposlenih, cijene, odljev, oznake najma) koji napajaju pozicije i podpozicije. Prebacite je iz izbornika tablice. Vidjeti Pokretači.
Zajmovi, amortizacija i capex
Dva specijalizirana toka rukuju rasporedima imovine i financiranja izravno u rešetki:
- Zajmovi — postavite redak Financijskih obveza Bilance na metodu kamatonosno da biste modelirali zajam (ručno, anuitet ili PIK). statycs ubacuje retke salda, promjene i kamata zajma te zrcali redak kamatnog rashoda pod Neto kamatama. Vidjeti Zajmovi.
- D&A i Capex — postavite redak dugotrajne imovine na strukturu D&A / Capex da biste planirali ulaganja i amortizaciju uz klizni saldo PPE. Vidjeti D&A i Capex.
Odjeli
Uz omogućen dodatak Odjeli plan se pri izradi može označiti kao Plan po odjelima (potvrdni okvir inače je zaključan uz upit za naplatu). Rešetka tada u podzaglavlju otkriva oznaku opsega plana koja se prebacuje između Tvrtke (zbrojeni ukupni iznosi) i pojedinačnog odjela; uređivanja po odjelu slijevaju se u ukupni iznos tvrtke.
U opsegu odjela P&L se skraćuje na EBITDA-i — Amortizacija, Neto kamate, EBT, Porezni rashod i Neto dobit slijevaju se središnje — a ispod se pojavljuje blok Ulaganja za unose capexa, prodaje i vijeka trajanja po razini 2 dugotrajne imovine. Kartice Bilanca i Novčani tok onemogućene su u opsegu odjela (te brojke ostaju središnje).
Bilješke
Priložite bilješku bilo kojem retku planiranja. Vidjeti Bilješke u Planiranju.
Kruženje kroz Excel
Izvezite plan u .xlsx, uredite izvan mreže i ponovno uvezite. Vidjeti Uvoz / izvoz plana.