Projekter

Hvad Projekter er til for

Projekter læser din hovedbog langs projektdimensionen — omkostningsbæreren — sådan som Afdelinger læser den langs den organisatoriske. Den svarer på “hvilket projekt bør jeg kigge på” og lader dig derefter åbne det projekt og se opgørelsen bag det.

Hver enkelt projektkode i hovedbogen bliver til et projekt ved import, så sektionen fyldes, så snart bogføringsposter lander. Den har brug for de linjedata: et selskab, der uploader aggregerede tal, har intet at gruppere på, og fanen forbliver skjult.

Kort fortalt

Projekter rangordnet efter risiko, hvert med et forbrugsbudget og en dækningsopgørelse fra projektets start. Tallene løber fra projektets første postering, aldrig over et regnskabsårsvindue.

Projektoversigt rangordnet efter risiko, med søjlerne for forbrugt budget og signalet forbrug mod tid

Sådan fungerer Projekter

Hvert tal er fra projektets start. Et projekt krydser regnskabsår, så et vindue ville gøre “tilbage” meningsløst, og fanen tager derfor bevidst intet interval.

Summen af dine projekter er ikke selskabet. Overhead, administration og finansiering bogføres ikke på noget projekt — derfor bærer oversigten ingen selskabssum, og opgørelsens delsum hedder Projektbidrag, aldrig EBITDA. En afdelings EBITDA summerer til selskabets; et projekts vil aldrig gøre det.

Elementer i Projekter

Oversigt

Én linje pr. projekt: Projekt, Projektperiode, Omsætning, Driftsomkostninger, Capex, Projektbidrag, Udgiftsbudget, Budgetforbrug og Forbrug vs. tid.

  • Filter — Åbne, Alle eller I risiko.
  • Sortering — Efter risiko, Efter størrelse eller Efter navn.
  • Søg på navn eller kode.

Forbrug vs. tid sammenligner forbrugt budget med forløbet tidsplan: Forbrug efter planen, Hold øje, Over budget, eller Intet budget / Ingen datoer, når der ikke er noget at sammenligne. Retningen afgør farven, ikke fortegnet — at overskride et omkostningsbudget og at ramme ved siden af et omsætningsmål er begge ugunstige og peger modsat.

Projektdetalje

At åbne et projekt giver opgørelsen: resultatopgørelsen ned til Projektbidrag, derefter Capex. Kolonnerne er Post, Faktisk til dato, Udgiftsbudget, Tilbage og Budgetforbrug. Tilbage er realiseret mod budget.

  • Vis niveauer — Niveau 1, Niveau 2, Kontogrupper, Konti, Capex. To uafhængige masker, så du kan bore i omkostningssiden uden at folde omsætningen ud.
  • Skjul tomme rækker — tom betyder intet budget og intet realiseret. En budgetteret post uden forbrug vises stadig, ved 0 % forbrugt.

Budgetter

Budgetter indtastes på niveau 2, samme niveau som planlægningsgitteret skriver på, så et tal betyder det samme begge steder. Summer ruller opad; nedad kan de ikke, og derfor er der intet niveau at vælge — og capex-linjerne er det bloks niveau 2, ikke en undtagelse. Hver celle gemmer for sig selv, når du forlader den. At redigere budgetter kræver redigeringsrettigheder på selskabet.

Hvis Vis niveauer skjuler det niveau, et projekt budgetterer på, ruller dets tal stadig opad, men kan ikke redigeres, før du viser det niveau igen.

Stamdata

Et projekt bærer et navn, en status — Aktiv, På pause, Afsluttet — samt start- og slutdato. Datoerne er det, tidsplanssignalet måles mod; uden dem viser projektet Ingen datoer. Et projekt, hvis slutdato er passeret, foreslås som afsluttet.

Datadækning

Fanen oplyser det vindue, dine bogføringsposter dækker. Et projekt, der begyndte, før det vindue åbner, viser ufuldstændige realiserede tal og et overvurderet resterende budget, og siger det på linjen.

Tom er aldrig nul: et manglende eller ulæseligt beløb kasseres, aldrig talt som ingenting.

Eksport

Både oversigten og projektopgørelsen eksporteres til Excel.

Relateret