Contreparties
À quoi sert la vue Contrepartie
Les mêmes écritures, avec une autre question : non pas que s’est-il passé sur ce compte, mais que fait ce tiers avec nous. Fournisseurs et clients figurent dans une seule liste, parce qu’un export d’écritures ne distingue pas les deux sens — la moitié de toute liste de contreparties se trouve de l’autre côté du grand livre, et rien dans la source ne dit de quel côté.
En bref
Basculez l’onglet Écritures sur Contrepartie pour obtenir une ligne par contrepartie. Double-cliquez sur une ligne pour ouvrir une fiche avec douze mois d’historique et une ventilation par compte et par département. Là où une même contrepartie apparaît sous plusieurs orthographes, Fusionner les contreparties les replie en une seule — affichage uniquement, et toujours annulable.
La liste des contreparties
Analyse → Écritures → Contrepartie agrège la période affichée en une ligne par contrepartie :
| Colonne | Ce qu’elle montre |
|---|---|
| Contrepartie | Le nom tel que la source l’a livré, ou le nom fusionné là où vous avez fusionné des orthographes |
| Écritures | Nombre d’écritures sur la période |
| Total | Net sur la période — un total signé, pas un montant de dépenses |
| Moy./mois | Net des 12 derniers mois divisé par douze — et non par le nombre de mois avec écriture |
| Plus élevé | La plus grande écriture isolée |
| Dernier | Date de l’écriture la plus récente |
Le pied de tableau indique combien de contreparties la période contient. Filtres et recherche fonctionnent exactement comme dans la vue Tout.
Regroupé par le nom tel qu’écrit
Tant que vous ne les avez pas fusionnées, trois orthographes d’un même fournisseur font trois lignes et trois totaux. La fiche le dit, plutôt que de minorer le total en silence — voir Fusionner les orthographes ci-dessous.
La fiche de contrepartie
Double-cliquez sur une ligne pour ouvrir la fiche dans un panneau au-dessus de la grille. La grille reste où elle était : vous pouvez ouvrir cinq contreparties d’affilée sans perdre le fil ; Échap ou un clic à l’extérieur la referme.
La fiche contient :
- Des pastilles nommant la contrepartie, la période, la devise et — là où la contrepartie comptabilise un montant stable chaque mois — Récurrent.
- Total, L12M — net sur les douze derniers mois, avec la moyenne mensuelle à côté.
- Un graphique sur douze mois du net mensuel, avec une bande marquant le montant récurrent lorsqu’il en existe un — pour qu’un décrochage par rapport à une base stable se voie au lieu de se déduire.
- Par compte — où atterrissent les écritures de cette contrepartie dans votre plan comptable.
- Par département — la même ventilation par département, quand le module Départements est actif.
- Écritures récentes — les dernières écritures, comme raccourci de retour vers le détail.
- Doublons possibles — d’autres contreparties qui semblent n’en faire qu’une avec celle-ci, chacune avec un bouton Fusionner ici.
En bas, Afficher les écritures vous ramène à la grille filtrée sur cette contrepartie.
Tout ce que porte la fiche est calculé sur les écritures dont statycs dispose pour la période : c’est un profil de ce qui a été trouvé, pas une fiche de données de référence. La fiche est établie sur l’identité résolue et non sur une seule orthographe : la fiche d’une contrepartie fusionnée couvre donc toutes les orthographes du groupe et concorde avec la ligne depuis laquelle vous l’avez ouverte.
Il n’y a pas d’étiquette Fournisseur ou Client
Un export d’écritures porte un nom, pas un sens. statycs pourrait le deviner à partir du signe du net et s’en abstient délibérément : un fournisseur qui émet un gros avoir n’est pas un client, et une étiquette juste la plupart du temps est exactement le genre d’information que quelqu’un citera en réunion.
Fusionner les orthographes
Acme GmbH, ACME Gmbh et Acme G.m.b.H. sont une seule société et trois totaux. La fusion les replie en une seule, et le contrôle Noms de contrepartie similaires existe pour faire remonter les cas qui méritent de l’être.
Ouvrez Fusionner les contreparties depuis la vue Contrepartie. Le panneau comporte trois parties :
- Suggestions — les groupes que statycs a trouvés par similarité de nom, chacun montrant toutes les orthographes avec leur nombre d’écritures et leur total, marqués Correspondance forte ou Similaire. Choisissez l’orthographe à conserver, puis fusionnez le groupe en une seule action.
- Fusionner manuellement — recherchez, sélectionnez-en au moins deux, puis choisissez celle à conserver. C’est fait pour les paires qu’aucun algorithme ne peut voir : un nom commercial et une raison sociale ne partagent aucune lettre, et seule une personne sait qu’il s’agit de la même société.
- Contreparties fusionnées — tous les groupes existants, les plus gros d’abord, chacun avec Annuler. Dépliez-en un pour le renommer, pour revenir au nom du grand livre, ou pour Détacher un membre du groupe.
L’identité de contrepartie est tenue pour toute l’organisation et non par société : un groupe peut donc s’étendre sur plusieurs sociétés — d’où la société d’origine affichée pour chaque membre, seul moyen de distinguer deux membres portant le même nom. Un membre peut aussi être marqué Intragroupe : une société sœur dont les écritures sont internes et non des dépenses externes.
Les chiffres peuvent être en retard sur les regroupements
Le nombre d’écritures et les totaux de ce panneau proviennent d’un référentiel matérialisé qui se met à jour au prochain import. Lorsqu’ils précèdent le dernier import, le panneau le dit : les regroupements sont à jour, les chiffres suivent.
Ce qu’une fusion fait et ne fait pas
Une fusion ne réécrit jamais une écriture. Elle enregistre que plusieurs orthographes sont une seule contrepartie ; le nom de contrepartie livré par la source reste exactement tel qu’il est arrivé. C’est ce qui rend chaque fusion annulable et ce qui garde le grand livre fidèle à sa source.
Parce qu’un groupe tient des références et non une copie absorbée, l’annuler en est l’exact inverse et n’est jamais bloqué : il n’y a aucune chaîne de fusions à remonter, et détacher un seul membre est la même opération avec une liste plus courte. Un renommage s’annule en effaçant le nom, non en restaurant un nom mémorisé : l’orthographe du grand livre en dessous n’a jamais bougé.
La fusion est partagée avec toute l’organisation et demande le rôle Éditeur ou Administrateur, ainsi qu’un accès sans restriction aux départements. Un utilisateur qui n’a accès qu’à certains départements ne peut pas gérer les contreparties du tout, parce qu’un total par contrepartie s’étend sur les départements qu’il n’a pas le droit de voir. Sans ces droits, le panneau s’ouvre en lecture seule et le dit.
Liens utiles
- Écritures comptables — l’onglet Écritures et ses colonnes
- Contrôles automatiques — le contrôle de noms similaires qui trouve les candidats à la fusion
- Signalements et commentaires — poser une question sur l’écriture d’une contrepartie
- Départements — ce qui alimente la ventilation par département