Finanzas

Para qué sirve Finanzas

El espacio Finanzas es el centro analítico de tu cuenta de resultados, tu Balance y tu Flujo de caja. Combina reales y plan en una vista rolling continua, permite profundizar desde los subtotales hasta las cuentas individuales y da a cada celda un sitio donde adjuntar contexto.

Finanzas es solo lectura como vista. La estructura de los estados, los mapeos de cuentas y los datos de origen se gestionan en Onboarding y datos.

En resumen

Tres estados (PyG, Balance, CF), una línea temporal rolling de reales + plan, drill-down hasta cuentas, con referencias % de y notas por celda.

Espacio Finanzas con PyG, Balance y Flujo de caja en vista mensual

Cómo funciona Finanzas

Finanzas sigue siempre un rolling forecast: cada período hasta los últimos reales seleccionados (incluidos) muestra datos reales, y cada período posterior muestra valores del plan elegido. Sin plan, solo se ven los reales.

Cuando los últimos reales avanzan, statycs traslada automáticamente Beneficios no distribuidos, Resultado de ejercicios anteriores y Tesorería y equivalentes. El resto de posiciones siguen el plan.

Si los últimos reales y el plan no son compatibles (por ejemplo, hay un mes de hueco entre ambos), aparece un icono de aviso sobre el selector de plan.

Elementos de Finanzas

Selector de período (M / A / Δ)

El toggle de la cabecera cambia entre tres vistas:

  • M — vista mensual, una columna por mes
  • A — vista anual, una columna por ejercicio fiscal
  • Δ — vista de desviaciones, dos rangos seleccionables en paralelo con columnas de delta absoluto y en %

En la vista Δ, la columna 1 está por defecto en el período del plan que coincide (o el mismo período del año anterior si no hay plan) y la columna 2 se elige libremente desde el selector de rango — así la comparación tiene sentido antes de cambiar nada.

Drill-down

Haz clic en el chevron de cualquier fila para descender por la jerarquía:

Subtotal → Nivel 1 → Nivel 2 → Grupos de cuentas → Cuentas individuales

Menú % de en la fila

Cada fila lleva una referencia % de que se usa en la columna de porcentaje. Abre el menú de la fila para elegir una posición de primer nivel de PyG como denominador: Ingresos, Producción total, Costes directos, Margen de contribución I, Gastos de explotación, Otros ingresos de explotación, EBITDA o Flujo de caja libre. Cada entrada se puede expandir — entra en una posición de primer nivel para fijar el porcentaje a una de sus posiciones hija en su lugar. El menú recorre la jerarquía de forma recursiva, así que puedes anclar el porcentaje de cualquier fila al denominador que tenga sentido.

Vista por columnas de departamento

Con el complemento Departamentos activado, PyG gana un segmento Dept en el selector de período. Las columnas pasan entonces a representar departamentos en lugar de meses, con un anclaje Empresa arriba y drill por departamento. La vista por departamentos solo se aplica a la cuenta de resultados.

Vista de comparación

Vista de comparación con rangos seleccionables

En modo Δ puedes comparar Reales vs Plan o Reales vs Reales. Las dos columnas y el formato del delta (absoluto, %) se eligen una vez y se aplican a todo el estado.

Notas

Cualquier celda puede llevar una pequeña anotación. Las notas aparecen como un indicador en la celda y abren un popup de texto plano. Las notas están ancladas a una celda (fila × período), se comparten en toda la empresa y se guardan en tu cuenta de statycs — ver Notas.

Configura lo que ves

El menú de tres puntos en la celda superior izquierda expone opciones de visualización por usuario: Expandir todo / Colapsar todo, Mostrar crecimiento / % de fila, Mostrar niveles (Subtotales, L1, L2, grupos de cuentas, cuentas), Ocultar filas vacías y Mostrar reales solo desde […]. Estas opciones se guardan en tu cuenta de statycs por usuario, por empresa y por estado (PyG / Balance / CF de forma independiente), así que te acompañan entre dispositivos sin cambiar lo que ven tus compañeros.

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