Proyectos

Para qué sirve Proyectos

Proyectos lee tu libro mayor por la dimensión de proyecto — el objeto de coste — igual que Departamentos lo lee por la organizativa. Responde a «qué proyecto debería estar mirando» y luego te deja abrir ese proyecto y ver el estado que hay detrás.

Cada código de proyecto distinto del libro mayor se convierte en un proyecto al importar, así que la sección se puebla en cuanto llegan los asientos. Necesita ese detalle de línea: una sociedad que sube cifras agregadas no tiene nada que agrupar, y la pestaña permanece oculta.

En resumen

Proyectos ordenados por riesgo, cada uno con presupuesto de gasto y una cuenta de contribución desde el inicio del proyecto. Las cifras corren desde el primer asiento del proyecto, nunca sobre una ventana de ejercicio.

Vista general de proyectos ordenados por riesgo, con las barras de presupuesto consumido y la señal de gasto frente a tiempo

Cómo funciona Proyectos

Cada cifra es acumulada desde el inicio del proyecto. Un proyecto cruza ejercicios, así que una ventana dejaría «restante» sin sentido, y la pestaña deliberadamente no acepta ningún rango.

La suma de tus proyectos no es la sociedad. Los gastos generales, la administración y la financiación no se imputan a ningún proyecto — por eso la vista general no lleva total de sociedad, y el subtotal del estado se llama Contribución del proyecto, nunca EBITDA. El EBITDA de un departamento suma al de la sociedad; el de un proyecto nunca lo hará.

Elementos de Proyectos

Vista general

Una línea por proyecto: Proyecto, Fechas del proyecto, Ingresos, Gastos operativos, Capex, Contribución del proyecto, Presupuesto de gasto, Presupuesto usado y Gasto vs tiempo.

  • Filtro — Abiertos, Todos o En riesgo.
  • Orden — Por riesgo, Por tamaño o Por nombre.
  • Búsqueda por nombre o código.

Gasto vs tiempo compara presupuesto consumido con calendario transcurrido: Gasto según lo previsto, Atención, Presupuesto excedido, o Sin presupuesto / Sin fechas cuando no hay nada que comparar. La dirección decide el color, no el signo — pasarse de un presupuesto de coste y quedarse corto en un objetivo de ingresos son ambos desfavorables y apuntan en sentidos opuestos.

Detalle del proyecto

Abrir un proyecto da el estado: la PyG hasta la Contribución del proyecto, luego Capex. Las columnas son Posición, Real a la fecha, Presupuesto de gasto, Restante y Presupuesto usado. Restante es realidad contra presupuesto.

  • Mostrar niveles — Nivel 1, Nivel 2, Grupos de cuentas, Cuentas, Capex. Dos máscaras independientes, así que puedes bajar por el lado del coste sin desplegar los ingresos.
  • Ocultar filas vacías — vacío significa ni presupuesto ni realidad. Una posición presupuestada sin gasto sigue mostrándose, al 0 % consumido.

Presupuestos

Los presupuestos se escriben en el nivel 2, el mismo nivel en que escribe la rejilla de planificación, de forma que una cifra significa lo mismo en ambos sitios. Las sumas suben; no pueden bajar, y por eso no hay nivel que elegir — y las líneas de capex son el nivel 2 de ese bloque, no una excepción. Cada celda se guarda por su cuenta al salir de ella. Editar presupuestos requiere derechos de edición sobre la sociedad.

Si Mostrar niveles oculta el nivel en el que un proyecto presupuesta, sus cifras siguen subiendo pero no se pueden editar hasta que vuelvas a mostrar ese nivel.

Datos maestros

Un proyecto lleva un nombre, un estado — Activo, En pausa, Completado — y fechas de inicio y fin. Las fechas son la referencia de la señal de calendario; sin ellas el proyecto muestra Sin fechas. Un proyecto cuya fecha de fin ya pasó se ofrece como completado.

Cobertura de datos

La pestaña indica la ventana que cubren tus asientos contables. Un proyecto que empezó antes de que se abra esa ventana muestra realidad incompleta y un presupuesto restante sobrevalorado, y lo advierte en la línea.

Vacío nunca es cero: un importe ausente o ilegible se descarta, nunca se cuenta como nada.

Exportación

Tanto la vista general como el estado del proyecto se exportan a Excel.

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