Métodos de planificación
Para qué sirven los métodos de planificación
Un método de planificación le dice a statycs cómo se calculan los valores mensuales de una fila. statycs incluye seis métodos que cubren todo el rango, desde la introducción manual hasta filas totalmente basadas en fórmulas. Cualquier cosa más especializada — DSO, periodificación de impuestos, intereses — se construye sobre el método Fórmula mediante el picker de plantillas de fórmula integrado en la app.
En resumen
Seis métodos: Manual, Variación manual, Crecimiento mensual, Crecimiento anual, % de una cuenta y Fórmula. Los patrones especializados (DSO / DPO / DIO, impuestos, intereses) son plantillas que prerellenan una fila Fórmula.
Cómo se aplican los métodos
Planificas solo posiciones Nivel 2 tanto en PyG como en Balance — los niveles superiores (L1, Subtotales, Totales) son agregaciones y no llevan método. Cada fila L2 editable tiene un método asociado que se almacena con el plan.
Los métodos disponibles en una fila dependen de su ancla L1. Algunas posiciones L2 son calculadas, no planificadas — Tesorería y equivalentes, Beneficios no distribuidos y Resultado de ejercicios anteriores se derivan y no tienen selector de método.
Las posiciones nuevas arrancan sin método asignado — la etiqueta de fila pone Elegir método hasta que eliges uno. Las celdas k€ dividen el valor EUR almacenado entre 1000 al mostrarlo y multiplican de vuelta al guardar.
Los métodos solo se pueden cambiar en un plan borrador; los planes activos son solo lectura.
Los seis métodos
Manual
Teclea valores directamente por mes. Copy/paste y ediciones por rango funcionan como esperas. Úsalo para irregulares y overrides.
Variación manual
Introduces deltas mes a mes en lugar de valores absolutos. statycs suma cada delta al mes anterior, partiendo de un valor base (el último valor real, con un asistente de relleno rápido — ver más abajo). Útil para movimientos de Balance donde el cambio es más natural que el stock.
Crecimiento mensual
Compone el mes anterior con una tasa mensual. La tasa de cada mes puede ser distinta. El valor base es el último real; usa el asistente de relleno rápido para inicializarlo. Úsalo para tendencias estables.
Crecimiento anual
Una tasa anual por año del plan, distribuida entre meses por un perfil de seasonality. Perfiles: Reparto uniforme (1/12 por mes), Últimos 12 meses (replica los doce meses anteriores de reales) o Personalizado (un editor de borrador de 12 slots donde el slot de diciembre se autoajusta para que el año sume 100%). Ábrelo con el icono de seasonality junto a la tasa.
% de una cuenta
El valor de la fila = un porcentaje × el valor de otra fila (una posición o una cuenta). Elige la referencia una vez; introduce los porcentajes por mes. La vista anual promedia los porcentajes y suma los absolutos.
Fórmula
Escribe una fórmula personalizada en el editor de fórmulas. Soporta + − × ÷ ^, paréntesis, funciones (abs, min, max) y referencias a otras filas, drivers y sub-posiciones — cada referencia con un desplazamiento temporal opcional (como month(-1)) y una agregación de ventana móvil opcional (Suma / Media sobre los últimos 3, 6 o 12 meses). Ver sintaxis de fórmulas.
Las filas Fórmula pueden tener sub-posiciones auxiliares — líneas extra que sostienen las piezas de la fórmula (por ejemplo precio, volumen, plantilla, coste FTE). Las auxiliares alimentan la fórmula pero no se agregan al L2 padre; solo el resultado calculado de la fórmula contribuye al total L2. Eso es lo que las distingue de las posiciones de planificación (añadidas con el + en una L2), que son líneas independientes que sí se agregan.
Usa posiciones de planificación cuando quieras dividir la L2 en líneas que se sumen de forma independiente; usa las auxiliares de fórmula cuando quieras exponer los inputs de una sola línea calculada.
Plantillas de fórmula
Las plantillas son fórmulas prefabricadas que eliges en un picker después de escoger el método Fórmula. Auto-crean las sub-posiciones auxiliares que necesitas y prerellenan referencias donde es posible. Las plantillas sugeridas dependen del ancla L1 de la fila.
El picker se agrupa en cinco categorías:
- General — crecimiento YoY, crecimiento mensual, % de una cuenta.
- Modelos de ingresos — Precio × Volumen, SaaS MRR (simple / funnel / sales capacity), basado en métricas (uso), servicios (horas facturables), alquiler / leasing, ecommerce.
- Costes — FTE × coste all-in, ajuste por inflación.
- Intereses / Impuestos — Intereses sobre la caja; impuestos mensuales / trimestrales / semestrales / anuales (con booleans de calendario de pagos).
- Balance — DSO, DPO, DIO.
Abre el picker en cualquier fila Fórmula para navegar el catálogo completo con fórmulas, parámetros y casos de uso sugeridos.
Plantillas habituales de BS
Algunas plantillas aparecen en casi todos los planes de Balance:
- DSO — Deudores comerciales =
Revenues / 30 × DSO days(la referencia de ingresos queda prerellenada a la fila Nivel 1 Ingresos). - DPO — Acreedores comerciales =
Direct costs / 30 × DPO days(la referencia de costes queda prerellenada a la fila Nivel 1 Costes directos). - DIO — Existencias =
Direct costs / 30 × DIO days(la referencia de costes queda prerellenada a la fila Nivel 1 Costes directos).
Plantillas habituales de PyG
- Intereses sobre caja — ingreso financiero mensual = saldo de caja × tasa anual / 12.
- Impuestos — gasto fiscal = (EBT + ajuste fiscal) × tipo impositivo, con booleans de calendario de pagos en las variantes de caja (trimestral / semestral / anual) que acumulan los cargos mensuales en el mes de pago.
Asistente de relleno rápido
Para los métodos que toman un valor base (Variación manual, Crecimiento mensual, Crecimiento anual), cada posición expone un pequeño asistente que rellena la base desde los reales de la fila. Pulsa el asistente para elegir:
- Último mes — el real más reciente.
- Media últimos 3 meses
- Media últimos 6 meses
- Media últimos 12 meses
Úsalo como punto de partida; siempre puedes teclear una base distinta después.
Modos de estructura del plan
Cada fila L2 en modo edición elige un modo de estructura para cómo se organizan las posiciones:
- Posiciones personalizadas (por defecto) — líneas libres que añades y renombras tú.
- Grupos de cuentas — las posiciones reflejan los grupos de cuentas de la empresa bajo la L2.
- Cuentas — las posiciones reflejan las cuentas individuales bajo la L2.
- D&A / Capex — sustituye el editor de posiciones por la rejilla de entrada de capex / venta de activo / vida útil; la amortización y el rollup de BS / CF se derivan de esas entradas.
Los modos basados en cuentas anclan la estructura del plan al plan de cuentas para que se mantenga sincronizado a medida que entran reales. D&A / Capex viene preseleccionado en las filas L2 de inmovilizado (Inmovilizado intangible, Inmovilizado material, …) ya que casi siempre es lo que quieres ahí — cámbialo con el mismo selector de estructura si prefieres planificar una de esas filas con posiciones personalizadas o contra cuentas.
Notas sobre comportamiento
- Los métodos calculan valores; no cambian los reales.
- Las sub-posiciones solo existen en filas Fórmula y son auxiliares de cálculo — no se agregan directamente a la L2.
- La validación es continua: errores de fórmula y referencias rotas aparecen en la sub-navegación; clic para saltar a la fila.
- Cambiar el método de una fila preserva el valor cuando es posible; statycs avisa antes de descartar inputs que el método nuevo no puede representar.
- La detección de referencias circulares en fórmulas es superficial: una posición que se referencia a sí misma se marca de inmediato, pero los ciclos transitivos (A → B → A entre posiciones) no se detectan hoy.