Geschäftspartner

Wofür die Geschäftspartner-Sicht da ist

Dieselben Buchungen, andere Frage: nicht was in diesem Konto passiert ist, sondern was dieser Partner mit uns macht. Lieferanten und Kunden stehen in einer Liste, denn ein Buchungsexport unterscheidet nicht zwischen Debitoren und Kreditoren — die Hälfte jeder Partnerliste steht auf der jeweils anderen Seite des Hauptbuchs, und nichts in der Quelle sagt, welche.

Kurzfassung

Schalte den Buchungen-Tab auf Geschäftspartner für eine Zeile je Partner. Doppelklicke auf eine Zeile für eine Karte mit zwölf Monaten Historie und einer Aufschlüsselung nach Konto und Abteilung. Wo ein Partner unter mehreren Schreibweisen auftaucht, fasst Geschäftspartner zusammenführen sie zu einer zusammen — nur für die Anzeige und immer rückgängig zu machen.

Partnerkarte als Panel über dem Buchungen-Raster — Chips für Name, Zeitraum und Währung, Zwölf-Monats-Diagramm mit dem Band für den wiederkehrenden Betrag sowie die Aufschlüsselungen nach Konto und nach Abteilung

Die Geschäftspartner-Liste

Analyse → Buchungen → Geschäftspartner fasst den aktuellen Zeitraum zu einer Zeile je Partner zusammen:

Spalte	Was sie zeigt
Geschäftspartner	Der Name, wie die Quelle ihn geliefert hat, oder der zusammengeführte Name, wo du Schreibweisen zusammengeführt hast
Buchungen	Anzahl der Buchungen im Zeitraum
Summe	Netto über den Zeitraum — ein vorzeichenbehafteter Saldo, kein Ausgabenvolumen
Ø/Monat	Netto der letzten zwölf Monate geteilt durch zwölf, nicht durch die Anzahl der Monate mit einer Buchung
Größte	Die größte einzelne Buchung
Zuletzt	Datum der jüngsten Buchung

Die Fußzeile meldet, wie viele Geschäftspartner im Zeitraum liegen. Filter und Suche funktionieren genau wie in der Ansicht Alle.

Gruppiert nach der Schreibweise, wie sie geliefert wurde

Bis du sie zusammenführst, sind drei Schreibweisen eines Lieferanten drei Zeilen und drei Summen. Die Karte sagt das ausdrücklich, statt die Summe stillschweigend zu niedrig auszuweisen — siehe Schreibweisen zusammenführen weiter unten.

Die Partnerkarte

Doppelklicke auf eine Zeile, um die Karte in einem Panel über dem Raster zu öffnen. Das Raster bleibt, wo es war, du kannst also fünf Partner hintereinander öffnen, ohne die Stelle im Raster zu verlieren; Esc oder ein Klick daneben schließt die Karte.

Die Karte zeigt:

Chips mit dem Namen des Partners, dem Zeitraum, der Währung und — wo der Partner jeden Monat einen konstanten Betrag bucht — Wiederkehrend.
Summe, L12M — netto über die letzten zwölf Monate, daneben der Monatsdurchschnitt.
Ein Zwölf-Monats-Diagramm des monatlichen Nettos, mit einem Band, das den wiederkehrenden Betrag markiert, wo es einen gibt — so fällt eine Abweichung vom stabilen Basiswert sofort auf, statt erst erschlossen werden zu müssen.
Nach Konto — wo die Buchungen dieses Partners in deinem Kontenplan landen.
Nach Abteilung — dieselbe Aufteilung nach Abteilung, wenn das Abteilungen-Add-on aktiv ist.
Letzte Buchungen — die jüngsten Buchungen, als Abkürzung zurück ins Detail.
Mögliche Dubletten — andere Partner, die nach demselben aussehen, jeder mit einer Schaltfläche Hierin zusammenführen.

Am Fuß bringt dich Buchungen anzeigen zurück ins Raster, gefiltert auf diesen Partner.

Alles auf der Karte ist über die Buchungen gerechnet, die statycs für den Zeitraum vorliegen hat; sie ist ein Profil des Gefundenen, kein Stammdatensatz. Die Karte ist über die aufgelöste Identität profiliert und nicht über eine einzelne Schreibweise — die Karte eines zusammengeführten Partners deckt also jede Schreibweise der Gruppe ab und stimmt mit der Zeile überein, aus der du sie geöffnet hast.

Es gibt keine Kennzeichnung Lieferant oder Kunde

Ein Buchungsexport führt einen Namen, keine Seite. statycs könnte eine aus dem Vorzeichen des Nettos raten und tut es bewusst nicht: Ein Lieferant, der eine große Gutschrift stellt, ist kein Kunde — und eine Kennzeichnung, die meistens stimmt, ist genau die Sorte Angabe, die jemand in einer Besprechung zitiert.

Schreibweisen zusammenführen

Acme GmbH, ACME Gmbh und Acme G.m.b.H. sind ein Unternehmen und drei Summen. Das Zusammenführen macht daraus eine, und die Prüfung Ähnliche Partnernamen existiert, um die Fälle aufzudecken, bei denen sich das lohnt.

Öffne Geschäftspartner zusammenführen aus der Geschäftspartner-Ansicht. Das Panel hat drei Teile:

Vorschläge — Cluster, die statycs über Namensähnlichkeit gefunden hat, jeder mit allen Schreibweisen samt Anzahl der Buchungen und Summe, gekennzeichnet als Starke Übereinstimmung oder Ähnlich. Wähle, welche Schreibweise bleibt, und führe den Cluster dann in einem Schritt zusammen.
Manuell zusammenführen — suchen, zwei oder mehr anhaken und festlegen, welche bleibt. Das ist für die Paare gedacht, die kein Abgleich finden kann: Ein Handelsname und eine Firma haben oft keinen Buchstaben gemeinsam, und nur ein Mensch weiß, dass sie dasselbe Unternehmen sind.
Zusammengeführte Partner — jede bestehende Gruppe, größte zuerst, jede mit Rückgängig. Klappe eine auf, um sie umzubenennen, sie auf die Schreibweise des Hauptbuchs zurückzusetzen oder ein einzelnes Mitglied wieder abzutrennen.

Die Partneridentität wird für die gesamte Organisation geführt und nicht je Gesellschaft, eine Gruppe kann also über Gesellschaften hinweg reichen — deshalb zeigt jedes Mitglied die Gesellschaft, aus der es stammt, und deshalb lassen sich zwei gleichnamige Mitglieder überhaupt unterscheiden. Ein Mitglied kann außerdem als Konzernintern gekennzeichnet werden: eine Schwestergesellschaft, deren Buchungen intern sind und keine Ausgaben nach außen.

Die Zahlen können den Gruppierungen hinterherhinken

Anzahl der Buchungen und Summen in diesem Panel stammen aus einem materialisierten Verzeichnis, das beim nächsten Upload aufholt. Wo sie älter sind als der jüngste Import, sagt das Panel es: Die Gruppierungen sind aktuell, die Zahlen folgen.

Was eine Zusammenführung tut und was nicht

Eine Zusammenführung schreibt nie eine Buchung um. Sie hält lediglich fest, dass mehrere Schreibweisen ein Partner sind; der Partnername, den die Quelle geliefert hat, bleibt exakt so, wie er angekommen ist. Genau deshalb lässt sich jede Zusammenführung rückgängig machen und bleibt das Hauptbuch seiner Quelle treu.

Weil eine Gruppe Verweise hält und keine einverleibte Kopie, ist das Rückgängigmachen die exakte Umkehrung und wird nie blockiert — es gibt keine Kette von Zusammenführungen zurückzugehen, und ein einzelnes Mitglied abzutrennen ist derselbe Vorgang mit einer kürzeren Liste. Eine Umbenennung nimmst du zurück, indem du den Namen löschst, nicht indem ein gemerkter Name wiederhergestellt wird: Die Schreibweise des Hauptbuchs darunter war nie weg.

Das Zusammenführen gilt für alle in der Organisation und erfordert Bearbeiter oder Admin sowie uneingeschränkten Abteilungszugriff. Ein Nutzer, dem nur einzelne Abteilungen zugewiesen sind, kann Geschäftspartner gar nicht verwalten, denn eine Partnersumme reicht über die Abteilungen hinweg, die er nicht sehen darf. Ohne diese Rechte öffnet das Panel schreibgeschützt und sagt das auch.