Mapping & Übersteuerungen

Wofür das Mapping da ist

Abteilungen arbeiten mit zwei Mapping-Ebenen. Die Abteilungs-Matrix entscheidet, welche rohen Kostenstellen in welche Org-Abteilung fließen; Übersteuerungen je Konto decken die Fälle ab, in denen dasselbe Konto je nach Abteilung in unterschiedliche L2 routen soll.

Kurzfassung

Die Matrix unter Daten → Organisationsdaten → Abteilungen öffnen, um Chips roher Kostenstellen Org-Abteilungen zuzuweisen. Für feinere Routings das Abteilungen-Popover an einem GuV-Konto im Konten-Mapping-Screen öffnen und Übersteuerungen je Abteilung anlegen.

Die Matrix der Org-Abteilungen

Die Matrix unter Daten → Organisationsdaten → Abteilungen hat eine Zeile je Org-Abteilung und eine Spalte je Gesellschaft. Jede Zelle hält die Chips der rohen Kostenstellen dieser Gesellschaft, die in diese Org-Abteilung fließen.

Die Org-Abteilungen hier werden aus deinen hochgeladenen Daten gebaut, nicht aus einer festen Vorgabeliste — die Kostenstellenstruktur in den GL-Uploads deiner Gesellschaften bestimmt die Zeilen. Die einzige eingebaute Zeile ist eine fixierte Sonstige-Zeile, die alles auffängt, was nicht zugeordnet ist. Über das Zeilenmenü kannst du eine Abteilung umbenennen, umsortieren oder löschen; Sonstige ist geschützt und kann nicht gelöscht werden. Sortiere Zeilen mit den ▴ ▾-Pfeilen oder über das Zeilenmenü.

Manuelles Mapping

Klick auf das ⋯ an einem rohen Chip öffnet Verschieben nach…, womit du den Chip einer anderen Org-Abteilung zuweist. Verschiebe jeden Chip in die richtige Zeile, bis die Matrix das gewünschte Org-Abteilung-Layout für dein Reporting widerspiegelt.

Übersteuerungen je Konto

Standardmäßig mappt jedes GuV-Konto auf genau eine Level-2-Position, seine Standard-Zuordnung. Mit aktivem Abteilungen-Erweiterung kannst du an einzelne Konten Übersteuerungen je Abteilung hängen, sodass dasselbe Konto je nach buchender Abteilung in eine andere L2 routet.

Im Popover Abteilungen neben einem GuV-Konto im Konten-Mapping-Bildschirm legst du eine Übersteuerungs-Zeile an: links die Abteilung, rechts die L2, in die sie laufen soll. Wiederhole das je Abteilung, die anders gemappt werden soll; Abteilungen ohne Übersteuerungs-Zeile fallen auf die Standard-Zuordnung zurück.

Die häufigsten Anwendungsfälle:

  • Ein gemeinsames Gemeinkostenkonto, das für die Produktion in Direkte Kosten landen soll, für alle anderen aber in Betriebliche Aufwendungen.
  • Ein Reise- oder Schulungskonto, das nur für die Projektarbeit einer Abteilung als CapEx behandelt wird.

Übersteuerungen gelten nur für die GuV; Bilanzkonten haben per Definition genau eine Zuordnung.

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