Méthodes de planification

À quoi servent les méthodes de planification

Une méthode de planification indique à statycs comment les valeurs mensuelles d’une ligne sont calculées. statycs propose six méthodes couvrant tout l’éventail, de la saisie manuelle de données aux lignes entièrement pilotées par formule. Tout ce qui est plus spécialisé — DSO, provisions d’impôt, intérêts — se bâtit par-dessus la méthode Formule via le sélecteur de modèles de formule de l’application.

Comment les méthodes sont appliquées

Vous planifiez les positions de Niveau 2 uniquement, à la fois pour le compte de résultat et le bilan — les niveaux supérieurs (L1, Sous-totaux, Totaux) sont des cumuls et n’ont pas de méthode. Une méthode est attachée à chaque ligne L2 modifiable et stockée avec le plan.

Les méthodes disponibles sur une ligne dépendent de son ancre L1. Quelques positions L2 sont calculées, pas planifiées — Trésorerie et équivalents, Report à nouveau et report du résultat (CR) sont dérivées et n’ont pas de sélecteur de méthode.

Les nouvelles positions démarrent sans méthode assignée — le libellé de la ligne affiche Choisir une méthode tant que vous n’en choisissez pas une. Les cellules EURk divisent la valeur EUR stockée par 1000 à l’affichage et la remultiplient à l’enregistrement.

Les méthodes ne peuvent être changées que dans un plan en brouillon ; les plans actifs sont en lecture seule.

Les six méthodes

Manuel

Saisissez les valeurs directement par mois. Le copier/coller et les éditions de plage fonctionnent comme attendu. À utiliser pour les irréguliers et les ajustements.

Variation manuelle

Saisissez les variations d’un mois à l’autre au lieu des valeurs absolues. statycs ajoute chaque variation au mois précédent, en partant d’une valeur de base (la dernière valeur réelle, avec un assistant de remplissage rapide — voir plus bas). Utile pour les mouvements de bilan où la variation est plus naturelle que le chiffre de stock.

Croissance mensuelle

Compose le mois précédent par un taux mensuel. Le taux peut différer chaque mois. La valeur de base est le dernier réel ; utilisez l’assistant de remplissage rapide pour l’amorcer. À utiliser pour les tendances régulières.

Croissance annuelle

Un taux annuel par année de plan, distribué sur les mois par un profil de saisonnalité. Profils : Répartir uniformément (1/12 par mois), 12 derniers mois (reflète les douze mois de réalisés précédents), ou Personnalisé (un éditeur brouillon à 12 emplacements où l’emplacement de décembre est auto-équilibré pour que l’année somme à 100 %). Ouvrez-le via l’icône de saisonnalité à côté du taux.

% de compte

La valeur de la ligne = un pourcentage × la valeur d’une autre ligne (une position ou un compte). Choisissez la référence une fois ; saisissez les pourcentages par mois. La vue annuelle fait la moyenne des pourcentages et somme les absolus.

Formule

Écrivez une formule personnalisée dans l’éditeur de formule. Prend en charge + − × ÷ ^, les parenthèses, les fonctions (abs, min, max), et les références à d’autres lignes, inducteurs et sous-positions — chaque référence avec un décalage temporel optionnel (comme month(-1)) et une agrégation sur fenêtre glissante optionnelle (Somme / Moyenne sur les 3, 6 ou 12 derniers mois). Voir syntaxe des formules.

Les lignes Formule peuvent avoir des sous-positions d’appoint — des lignes supplémentaires qui portent les composants de la formule (par exemple prix, volume, effectifs, coût ETP). Les appoints alimentent la formule mais ne se cumulent pas au L2 parent ; seul le résultat calculé de la formule contribue au total L2. C’est ce qui les distingue des positions de planification (ajoutées via le + sur un L2), qui sont des lignes indépendantes qui, elles, se cumulent.

Utilisez les positions de planification quand vous voulez décomposer le L2 en lignes sommées indépendamment ; utilisez les appoints de formule quand vous voulez exposer les entrées d’une seule ligne calculée.